CITYA URBANIA ETOILE
Dépôt
| Dénomination | CITYA URBANIA ETOILE |
| Siren | 345406623 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 78951 |
| Numéro de Gestion | 1988B08288 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 134 649.00 | 134 649.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 005.00 | 51 600.00 | 2 405.00 | 11 151.00 |
AH Fonds commercial | 17 825 965.00 | 9 455 000.00 | 8 370 965.00 | 8 571 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 720.00 | 209 720.00 | 209 720.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 192.00 | 710 461.00 | 245 731.00 | 299 107.00 |
CU Autres participations | 10 320 000.00 | 9 969 660.00 | 350 340.00 | 250 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 799.00 | 1 799.00 | 1 799.00 | |
BF Prêts | 63 441.00 | 63 441.00 | 63 441.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 183 265.00 | 2 283.00 | 180 982.00 | 179 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 749 036.00 | 20 323 653.00 | 9 425 383.00 | 9 587 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 089.00 | 273 089.00 | 185 017.00 | |
BZ Autres créances | 1 427 975.00 | 141 377.00 | 1 286 597.00 | 1 255 807.00 |
CF Disponibilités | 9 301 387.00 | 9 301 387.00 | 8 619 575.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 022.00 | 9 022.00 | 176 280.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 011 473.00 | 141 377.00 | 10 870 096.00 | 10 236 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 895 158.00 | 20 465 030.00 | 20 295 479.00 | 19 824 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 735.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 350.00 | 9 350.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 375 001.00 | 183 826.00 | ||
DG Autres réserves | 1 312 380.00 | 1 303 295.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 797.00 | 200 260.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 405.00 | 11 151.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 714 932.00 | 5 457 882.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 4.00 | 4.00 | ||
DO TOTAL (II) | 4.00 | 4.00 | ||
DP Provisions pour risques | 141 271.00 | 200 127.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 141 271.00 | 200 127.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 039 734.00 | 3 605 983.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 880.00 | 345 570.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 709.00 | 1 001 072.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 441 958.00 | 456 946.00 | ||
EA Autres dettes | 9 568 991.00 | 8 756 489.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 439 271.00 | 14 166 059.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 295 479.00 | 19 824 072.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 075 637.00 | 11 182 607.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 333.00 | 577.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 495 880.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 509 393.00 | 4 509 393.00 | 4 587 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 509 393.00 | 4 509 393.00 | 4 587 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 667.00 | 6 061.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 546 034.00 | 314 556.00 | ||
FQ Autres produits | 31 317.00 | 16 367.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 091 411.00 | 4 924 014.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 873 356.00 | 2 021 149.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 167 354.00 | 143 165.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 569 900.00 | 1 518 679.00 | ||
FZ Charges sociales | 691 263.00 | 689 836.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 484.00 | 106 236.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 461.00 | 44 396.00 | ||
GE Autres charges | 186 824.00 | 34 951.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 646 641.00 | 4 558 412.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 444 770.00 | 365 602.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 780.00 | 479 234.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 99 780.00 | 479 234.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 134 287.00 | 154 796.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 134 287.00 | 154 796.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 507.00 | 324 437.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 410 263.00 | 690 040.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 573.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 746.00 | 8 746.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 746.00 | 30 020.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 967.00 | 4 305.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 248.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 000.00 | 351 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 967.00 | 586 553.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 221.00 | -556 533.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -52 755.00 | -66 753.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 199 937.00 | 5 433 268.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 934 141.00 | 5 233 008.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 797.00 | 200 260.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 649.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 089 690.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 107.00 | 39 362.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 567 173.00 | 1 332.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 716 620.00 | 40 694.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 649.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 089 690.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 277.00 | 956 192.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 568 505.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 277.00 | 29 749 036.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 649.00 | 134 649.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 854.00 | 8 746.00 | 51 600.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 000.00 | 92 738.00 | 8 277.00 | 710 461.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 503.00 | 101 484.00 | 8 277.00 | 896 710.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 405.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 151.00 | 8 746.00 | 2 405.00 | |
4A Provisions pour litiges | 23 580.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 117 691.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 127.00 | 56 461.00 | 115 317.00 | 141 271.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 254 000.00 | 201 000.00 | 9 455 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 969 660.00 | |||
06 aucun libellé | 2 283.00 | 2 283.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 377.00 | 141 377.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 467 101.00 | 201 000.00 | 99 780.00 | 19 568 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 678 379.00 | 257 461.00 | 223 843.00 | 19 711 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 461.00 | 115 317.00 | ||
UG ‐ Financières | 99 780.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 201 000.00 | 8 746.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 63 441.00 | 63 441.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 183 265.00 | 12 577.00 | 170 688.00 | |
UX Autres créances clients | 273 089.00 | 273 089.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 060.00 | 4 060.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 911.00 | 7 911.00 | ||
VB T. V. A. | 147 419.00 | 147 419.00 | ||
VC Groupe et associés | 775 072.00 | 775 072.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 663.00 | 488 663.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 022.00 | 9 022.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 792.00 | 1 786 104.00 | 170 688.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 333.00 | 35 333.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 004 401.00 | 640 767.00 | 2 363 634.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 380.00 | 3 380.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 709.00 | 892 709.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 110 141.00 | 110 141.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 399.00 | 189 399.00 | ||
VW T.V.A. | 134 160.00 | 134 160.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 258.00 | 8 258.00 | ||
VI Groupe et associés | 492 500.00 | 492 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 568 991.00 | 9 568 991.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 439 271.00 | 12 075 637.00 | 2 363 634.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 814.00 | |||