ILLE ROUSSILLON
Dépôt
| Dénomination | ILLE ROUSSILLON |
| Siren | 347869190 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2019/002363 |
| Numéro de Gestion | 1988B05567 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66301 THUIR CEDEX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 943.00 | 53 091.00 | 40 852.00 | |
AH Fonds commercial | 210 336.00 | 210 336.00 | 210 336.00 | |
AP Constructions | 3 751 284.00 | 3 332 447.00 | 418 837.00 | 435 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 038 688.00 | 2 602 362.00 | 1 436 326.00 | 735 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 355.00 | 341 718.00 | 1 637.00 | 4 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 393 414.00 | 393 414.00 | ||
CU Autres participations | 1 021.00 | 1 021.00 | 1 021.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 691.00 | 9 691.00 | 9 593.00 | |
BF Prêts | 10 858.00 | 8 298.00 | 2 560.00 | 5 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | 336.00 | 336.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 852 925.00 | 6 337 916.00 | 2 515 008.00 | 1 402 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 972.00 | 414 972.00 | 468 225.00 | |
BT Marchandises | 9 441.00 | 9 441.00 | 8 525.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 516.00 | 81 067.00 | 1 539 449.00 | 1 754 435.00 |
BZ Autres créances | 1 908 532.00 | 120 000.00 | 1 788 532.00 | 1 406 935.00 |
CF Disponibilités | 806 986.00 | 806 986.00 | 862 542.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96 586.00 | 96 586.00 | 53 361.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 857 033.00 | 201 067.00 | 4 655 966.00 | 4 554 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 709 957.00 | 6 538 983.00 | 7 170 974.00 | 5 956 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 194.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 280 572.00 | 1 280 572.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 020.00 | 29 020.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 128 057.00 | 128 057.00 | ||
DG Autres réserves | 974 097.00 | 945 453.00 | ||
DH Report à nouveau | 19 026.00 | 19 026.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 652.00 | 178 644.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 340 377.00 | 184 982.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 886 803.00 | 2 765 755.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 481.00 | 330 430.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 391.00 | 162 774.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 641 851.00 | 2 295 747.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 269 960.00 | 256 679.00 | ||
EA Autres dettes | 49 739.00 | 135 749.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 749.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 275 172.00 | 3 181 379.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 170 974.00 | 5 956 134.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 258 809.00 | 3 019 908.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 36 246 521.00 | 1 918 613.00 | 38 165 134.00 | 38 322 854.00 |
FG Production vendue services | 2 900 392.00 | 2 900 392.00 | 3 649 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 146 913.00 | 1 918 613.00 | 41 065 526.00 | 41 972 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 768.00 | 55 178.00 | ||
FQ Autres produits | 46.00 | 47.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 184 340.00 | 42 027 963.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 113 578.00 | 33 521 313.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -916.00 | 8 416.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 540 939.00 | 2 819 747.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 253.00 | -60 188.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 184 705.00 | 2 210 295.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 275 612.00 | 275 346.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 024 914.00 | 2 333 159.00 | ||
FZ Charges sociales | 444 566.00 | 489 235.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 328 731.00 | 291 687.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 547.00 | 36 505.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 000.00 | |||
GE Autres charges | 41 542.00 | 21.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 128 471.00 | 41 925 536.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 55 869.00 | 102 426.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 103.00 | 97.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 63.00 | 108.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 807.00 | 4 891.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 972.00 | 5 096.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 143.00 | 8 572.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 143.00 | 8 572.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 171.00 | -3 476.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 45 698.00 | 98 950.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 096.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 009.00 | 62 970.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 009.00 | 74 066.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 2 868.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 2 868.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 665.00 | 71 198.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 289.00 | -8 496.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 243 321.00 | 42 107 125.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 127 669.00 | 41 928 481.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 652.00 | 178 644.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 871.00 | 58 573.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 917.00 | 43 689.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 879.00 | 46 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 128 580.00 | 1 398 161.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 838.00 | 147.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 411 296.00 | 1 444 708.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 279.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 526 740.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 079.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | 21 906.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 079.00 | 8 852 925.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 543.00 | 5 548.00 | 53 091.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 953 344.00 | 323 183.00 | 6 276 527.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000 887.00 | 328 731.00 | 6 329 618.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
06 aucun libellé | 8 298.00 | 8 298.00 | ||
6T Sur comptes clients | 93 371.00 | 1 547.00 | 13 851.00 | 81 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 669.00 | 121 547.00 | 13 851.00 | 209 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 669.00 | 121 547.00 | 13 851.00 | 218 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 121 547.00 | 13 851.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 858.00 | 10 858.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | 336.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 83 043.00 | 83 043.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 537 473.00 | 1 537 473.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 091.00 | 38 091.00 | ||
VB T. V. A. | 246 380.00 | 246 380.00 | ||
VP Divers | 324 105.00 | 324 105.00 | ||
VC Groupe et associés | 366 900.00 | 366 900.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932 723.00 | 932 723.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 96 586.00 | 96 586.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 636 827.00 | 3 636 827.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 415.00 | 1 415.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 066.00 | 119 704.00 | 957 742.00 | 58 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 641 851.00 | 2 641 851.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 218.00 | 47 218.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 091.00 | 47 091.00 | ||
VW T.V.A. | 60 478.00 | 60 478.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 173.00 | 115 173.00 | ||
VI Groupe et associés | 162 391.00 | 162 391.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 739.00 | 49 739.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 749.00 | 13 749.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 275 171.00 | 3 258 809.00 | 957 742.00 | 58 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 974 595.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 793.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 150 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 013 121.00 | 1 002 353.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 036.00 | 250 503.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 666.00 | 34 760.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 983.00 | 46 922.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 824.00 | 25 892.00 | ||
ST Autres comptes | 825 075.00 | 849 865.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 184 705.00 | 2 210 295.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 103 337.00 | 108 368.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172 275.00 | 166 978.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 275 612.00 | 275 346.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 914 677.00 | 3 092 162.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 882 925.00 | 3 108 987.00 | ||