QUIMDIS S.A.S
Dépôt
| Dénomination | QUIMDIS S.A.S |
| Siren | 347990442 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 6381 |
| Numéro de Gestion | 1988B03482 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 946.00 | 79 814.00 | 17 132.00 | 11 559.00 |
AH Fonds commercial | 402 500.00 | 402 500.00 | 402 500.00 | |
AP Constructions | 937 153.00 | 85 445.00 | 851 708.00 | 660 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 869.00 | 274 783.00 | 449 085.00 | 440 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 084.00 | 380 922.00 | 226 162.00 | 237 973.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 937 860.00 | 182 860.00 | 755 000.00 | 912 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 942 261.00 | 1 942 261.00 | 1 763 828.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 647 676.00 | 1 003 825.00 | 4 643 851.00 | 4 430 171.00 |
BT Marchandises | 33 170 272.00 | 2 583 054.00 | 30 587 218.00 | 24 194 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424 399.00 | 424 399.00 | 139 743.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 194 184.00 | 324 946.00 | 5 869 238.00 | 5 148 907.00 |
BZ Autres créances | 996 798.00 | 97 500.00 | 899 298.00 | 1 059 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 805.00 | 8 805.00 | 8 805.00 | |
CF Disponibilités | 431 628.00 | 431 628.00 | 580 129.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 283 418.00 | 283 418.00 | 221 902.00 | |
CJ TOTAL (II) | 41 509 508.00 | 3 005 500.00 | 38 504 007.00 | 31 353 260.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 161.00 | 28 161.00 | 81 745.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 185 346.00 | 4 009 325.00 | 43 176 020.00 | 35 865 176.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 542.00 | 17 542.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DG Autres réserves | 11 730 494.00 | 10 687 926.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 420 100.00 | 2 055 067.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 663 808.00 | 4 905 586.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 656 944.00 | 18 491 122.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 161.00 | 81 745.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 161.00 | 81 745.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 252 767.00 | 5 645 994.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260 147.00 | 1 874 893.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 901.00 | 358 316.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 446 038.00 | 6 807 218.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 024 164.00 | 1 483 077.00 | ||
EA Autres dettes | 1 203 593.00 | 1 045 428.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 473 613.00 | 17 214 929.00 | ||
ED (V) | 17 300.00 | 77 379.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 176 020.00 | 35 865 176.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 570 381.00 | 15 718 364.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 250 222.00 | 3 770 639.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 93 793 932.00 | 81 518 196.00 | ||
FD Production vendue biens | 57 977.00 | 26 386.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 851 909.00 | 81 544 583.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 600.00 | 97 464.00 | ||
FQ Autres produits | 294 135.00 | 46 409.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 94 149 644.00 | 81 688 457.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 619 049.00 | 65 862 615.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 856 670.00 | -2 172 942.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 056.00 | 181 459.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 553 705.00 | 7 350 180.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 570 813.00 | 387 761.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 532 080.00 | 3 378 422.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 502 395.00 | 1 478 429.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 224 318.00 | 148 705.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 649 957.00 | 928 927.00 | ||
GE Autres charges | 95 478.00 | 110 876.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 88 052 183.00 | 77 654 434.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 097 460.00 | 4 034 022.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 115 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 148.00 | 127.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 745.00 | 27 908.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 81 894.00 | 143 035.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 308 522.00 | 81 745.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 345 255.00 | 337 509.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 653 777.00 | 419 254.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -571 883.00 | -276 218.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 525 577.00 | 3 757 803.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 700.00 | 798.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 000.00 | 950 056.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617 700.00 | 955 354.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 368.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 046.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 358 221.00 | 1 660 922.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 373 590.00 | 1 666 969.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 755 890.00 | -711 614.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 349 587.00 | 991 122.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 849 238.00 | 82 786 848.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 429 138.00 | 80 731 780.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 420 100.00 | 2 055 067.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 725.00 | 20 482.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 962.00 | 396 945.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 676 690.00 | 203 433.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 043 376.00 | 620 860.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | 499 447.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 799.00 | 2 268 107.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 880 122.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 559.00 | 5 647 677.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 665.00 | 14 909.00 | 760.00 | 79 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 540.00 | 209 409.00 | 15 799.00 | 741 150.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 205.00 | 224 319.00 | 16 559.00 | 820 964.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 4 905 586.00 | 2 358 222.00 | 600 000.00 | 6 663 808.00 |
4T Provisions pour perte de change | 28 161.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 745.00 | 28 161.00 | 81 745.00 | 28 161.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 182 861.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 2 118 993.00 | 464 061.00 | 2 583 054.00 | |
6T Sur comptes clients | 142 651.00 | 185 896.00 | 3 600.00 | 324 947.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 500.00 | 97 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 261 644.00 | 930 318.00 | 3 600.00 | 3 188 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 248 975.00 | 3 316 701.00 | 685 345.00 | 9 880 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 649 957.00 | 3 600.00 | ||
UG ‐ Financières | 308 522.00 | 81 745.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 358 222.00 | 600 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 942 262.00 | 1 942 262.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 257 042.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 937 143.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | |||
VB T. V. A. | 367 338.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 499.00 | |||
VC Groupe et associés | 580 924.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 738.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 283 419.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 416 663.00 | 7 474 402.00 | 1 942 262.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 269 445.00 | 4 269 445.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 983 322.00 | 1 316 992.00 | 2 666 330.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 446 039.00 | 7 446 039.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 648 522.00 | 648 522.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 131.00 | 292 131.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 254 297.00 | 254 297.00 | ||
VW T.V.A. | 543 668.00 | 543 668.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 547.00 | 285 547.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 260 147.00 | 2 260 147.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203 594.00 | 1 203 594.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 186 712.00 | 18 520 382.00 | 2 666 330.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 948 740.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||