SARL SOCIETE TECHNIC SERVICES
Dépôt
| Dénomination | SARL SOCIETE TECHNIC SERVICES |
| Siren | 348590282 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 3617 |
| Numéro de Gestion | 1988B00205 |
| Code Activité | 3030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12300 DECAZEVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 550.00 | 3 510.00 | 14 040.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 546.00 | 46 740.00 | 14 805.00 | 30 032.00 |
AN Terrains | 109 129.00 | 24 386.00 | 84 742.00 | 37 519.00 |
AP Constructions | 3 023 706.00 | 817 180.00 | 2 206 526.00 | 920 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839 504.00 | 814 026.00 | 1 025 478.00 | 935 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 340.00 | 118 138.00 | 58 202.00 | 78 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 322 174.00 | |||
CU Autres participations | 75 040.00 | 75 040.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 74 960.00 | 74 960.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 708.00 | 10 708.00 | 10 708.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 388 485.00 | 1 823 982.00 | 3 564 503.00 | 3 333 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 784 823.00 | 784 823.00 | 730 191.00 | |
BP En cours de production de services | 211 739.00 | 211 739.00 | 201 342.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 338 008.00 | 338 008.00 | 287 526.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 611.00 | 611.00 | 611.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 073.00 | 5 087.00 | 1 466 986.00 | 1 348 523.00 |
BZ Autres créances | 536 864.00 | 536 864.00 | 601 794.00 | |
CF Disponibilités | 344 389.00 | 344 389.00 | 348 371.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 945.00 | 31 945.00 | 19 249.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 720 455.00 | 5 087.00 | 3 715 368.00 | 3 537 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 108 941.00 | 1 829 069.00 | 7 279 871.00 | 6 871 305.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 202 560.00 | 792 860.00 | ||
DH Report à nouveau | 49.00 | 2.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 156.00 | 510 547.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 421 393.00 | 453 249.00 | ||
DK Provisions réglementées | 135 043.00 | 79 156.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 021 203.00 | 2 825 816.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 179 981.00 | 155 994.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 179 981.00 | 155 994.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 519 948.00 | 2 402 065.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 298.00 | 76 168.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 394.00 | 711 232.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 700 743.00 | 686 500.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 337.00 | 9 204.00 | ||
EA Autres dettes | 449.00 | 449.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 078 171.00 | 3 885 621.00 | ||
ED (V) | 514.00 | 3 872.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 279 871.00 | 6 871 305.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 124 252.00 | -2 247.00 | 122 005.00 | 232 861.00 |
FD Production vendue biens | 6 001 369.00 | 34 902.00 | 6 036 272.00 | 6 360 293.00 |
FG Production vendue services | 1 939 600.00 | 9 839.00 | 1 949 440.00 | 1 951 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 065 222.00 | 42 494.00 | 8 107 717.00 | 8 544 566.00 |
FM Production stockée | 60 879.00 | 135 304.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 119 675.00 | 99 455.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 789 612.00 | 735 731.00 | ||
FQ Autres produits | 323.00 | 283.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 078 207.00 | 9 515 341.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 908.00 | 74 888.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 326 738.00 | 3 757 014.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 632.00 | -149 951.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 248 056.00 | 1 397 838.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 321 741.00 | 297 437.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 778 885.00 | 2 711 432.00 | ||
FZ Charges sociales | 791 966.00 | 738 357.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 308 023.00 | 229 560.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 416.00 | 5 166.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 986.00 | 26 728.00 | ||
GE Autres charges | 4 007.00 | 600.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 765 098.00 | 9 089 075.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 313 108.00 | 426 266.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 389.00 | 33 268.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 604.00 | 1 174.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 994.00 | 34 443.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 211.00 | 41 920.00 | ||
GS Différences négatives de change | 40 374.00 | 42 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 83 586.00 | 83 920.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56 591.00 | -49 477.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 256 516.00 | 376 789.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 595.00 | 39 374.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 081.00 | 133 767.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 222.00 | 5 222.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 899.00 | 178 364.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 418.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 362.00 | 3 099.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 109.00 | 63 523.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 471.00 | 73 040.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 428.00 | 105 324.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 966.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 789.00 | -56 400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 227 101.00 | 9 728 150.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 954 945.00 | 9 217 602.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 156.00 | 510 547.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 551.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 547.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 778 238.00 | 1 699 818.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 708.00 | 150 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 850 492.00 | 1 867 368.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 551.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 547.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 175.00 | 7 200.00 | 5 148 681.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160 708.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 322 175.00 | 7 200.00 | 5 388 486.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | 3 510.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 514.00 | 15 226.00 | 46 741.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 283.00 | 289 287.00 | 838.00 | 1 773 731.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 797.00 | 308 023.00 | 838.00 | 1 823 982.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 135 044.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 79 156.00 | 61 109.00 | 5 222.00 | 135 044.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 179 981.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 995.00 | 23 986.00 | 179 981.00 | |
6T Sur comptes clients | 9 166.00 | 417.00 | 4 496.00 | 5 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 166.00 | 417.00 | 4 496.00 | 5 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 318.00 | 85 512.00 | 9 718.00 | 320 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 403.00 | 4 496.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 61 109.00 | 5 222.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 74 960.00 | 74 960.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 708.00 | 10 708.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 863.00 | 5 863.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 466 211.00 | 1 466 211.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 215 797.00 | 215 797.00 | ||
VB T. V. A. | 43 351.00 | 43 351.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 220 788.00 | 220 788.00 | ||
VP Divers | 54 295.00 | 54 295.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 580.00 | 2 580.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 945.00 | 31 945.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 552.00 | 2 035 021.00 | 91 531.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 130.00 | 44 130.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 475 819.00 | 297 321.00 | 1 126 371.00 | 1 052 126.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 499.00 | 6 499.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 394.00 | 635 394.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 221 498.00 | 221 498.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 478.00 | 263 478.00 | ||
VW T.V.A. | 193 049.00 | 193 049.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 719.00 | 22 719.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 337.00 | 64 337.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 800.00 | 60 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 078 172.00 | 1 899 674.00 | 1 126 371.00 | 1 052 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 154.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 900.00 | |||