SAEML LE MEMORIAL DE CAEN
Dépôt
| Dénomination | SAEML LE MEMORIAL DE CAEN |
| Siren | 348713694 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 3032 |
| Numéro de Gestion | 1988B00453 |
| Code Activité | 9102Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 CAEN |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 981.00 | 47 981.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633 671.00 | 1 335 756.00 | 297 915.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 697.00 | 123 697.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 403 423.00 | 2 816 257.00 | 587 166.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513 943.00 | 1 131 313.00 | 382 630.00 | |
AV Immobilisations en cours | 558 056.00 | 558 056.00 | ||
AX Avances et acomptes | 40 861.00 | 40 861.00 | ||
CU Autres participations | 455 081.00 | 455 081.00 | ||
BF Prêts | 3 518.00 | 3 518.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 242.00 | 4 242.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 784 473.00 | 5 331 307.00 | 2 453 166.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 826.00 | 4 408.00 | 51 418.00 | |
BT Marchandises | 428 025.00 | 45 130.00 | 382 894.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 733.00 | 8 733.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 233 219.00 | 3 398.00 | 229 821.00 | |
BZ Autres créances | 668 032.00 | 668 032.00 | ||
CF Disponibilités | 4 219 366.00 | 4 219 366.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 47 317.00 | 47 317.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 660 518.00 | 52 936.00 | 5 607 582.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 444 991.00 | 5 384 244.00 | 8 060 748.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 233 027.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 323.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 123 303.00 | |||
DG Autres réserves | 3 014 633.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 045.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 2 841.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 874 172.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 869.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 458.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 971.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350 634.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 872.00 | |||
EA Autres dettes | 816 157.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 615.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 186 576.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 060 748.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 915 549.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 274 506.00 | 2 274 506.00 | ||
FG Production vendue services | 7 796 740.00 | 7 796 740.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 071 246.00 | 10 071 246.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 994 614.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 615.00 | |||
FQ Autres produits | 27 959.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 162 434.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 136 332.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 370.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 582 287.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 393.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 984 721.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 232 992.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 262 491.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 221 999.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 429 580.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 125.00 | |||
GE Autres charges | 817 310.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 669 859.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 492 575.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 023.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 632.00 | |||
GN Différences positives de change | 30.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 076.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 739.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 356.00 | |||
GS Différences négatives de change | 251.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 607.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 132.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 516 730.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 036.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 093.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 128.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 685.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 756.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 441.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 687.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 215.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 71 157.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 218 324.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 776 279.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 045.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 996.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 33.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 773 876.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 981.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568 669.00 | 256 152.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 712 649.00 | 1 223 798.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 823.00 | 9 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 791 122.00 | 1 489 250.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 981.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 659.00 | 26 795.00 | 1 757 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 796.00 | 240 368.00 | 5 516 283.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 282.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 282.00 | 462 841.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 455.00 | 275 444.00 | 7 784 473.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 981.00 | 47 981.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269 982.00 | 92 263.00 | 26 488.00 | 1 335 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 850 170.00 | 337 318.00 | 239 918.00 | 3 947 570.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 168 134.00 | 429 580.00 | 266 406.00 | 5 331 307.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | 13 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 56 732.00 | 5 125.00 | 12 318.00 | 49 538.00 |
6T Sur comptes clients | 5 198.00 | 1 800.00 | 3 398.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 930.00 | 5 125.00 | 14 119.00 | 52 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 430.00 | 5 125.00 | 27 619.00 | 52 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 125.00 | 5 125.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 518.00 | 2 918.00 | 600.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 242.00 | 4 242.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 398.00 | 3 398.00 | ||
UX Autres créances clients | 229 821.00 | 229 821.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 493 755.00 | 154 022.00 | 339 733.00 | |
VB T. V. A. | 136 060.00 | 136 060.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 716.00 | 37 716.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 317.00 | 41 035.00 | 6 282.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 328.00 | 602 073.00 | 354 255.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 869.00 | 281 301.00 | 264 568.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 971.00 | 379 971.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 834 633.00 | 834 633.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 222.00 | 500 222.00 | ||
VW T.V.A. | 5 615.00 | 5 615.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 164.00 | 10 164.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 872.00 | 79 872.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 157.00 | 816 157.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 615.00 | 7 615.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 180 117.00 | 2 915 549.00 | 264 568.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 662 580.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 711.00 | |||