CHATEAU DU HAUT VENAY
Dépôt
| Dénomination | CHATEAU DU HAUT VENAY |
| Siren | 350475596 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 20273 |
| Numéro de Gestion | 2017B02489 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28350 SAINT LUBIN DES JONCHERETS |
2018
2017
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 945.00 | 19 161.00 | 784.00 | |
AN Terrains | 16 957.00 | 3 958.00 | 12 998.00 | 16 390.00 |
AP Constructions | 287 966.00 | 283 616.00 | 4 349.00 | 3 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 682.00 | 129 250.00 | 72 433.00 | 54 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 120.00 | 261 998.00 | 239 122.00 | 264 059.00 |
CU Autres participations | 1 232.00 | 1 232.00 | 1 232.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 028 901.00 | 697 983.00 | 330 918.00 | 340 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 607.00 | 33 607.00 | 42 964.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 521.00 | 52 836.00 | 158 685.00 | 729 275.00 |
BZ Autres créances | 1 457 760.00 | 1 457 760.00 | 1 227 240.00 | |
CF Disponibilités | 506 745.00 | 506 745.00 | 396 930.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 206.00 | 8 206.00 | 4 543.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 217 839.00 | 52 836.00 | 2 165 003.00 | 2 400 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 740.00 | 750 819.00 | 2 495 921.00 | 2 741 191.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 20.00 | 2.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 150.00 | 162 818.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 614.00 | 8 469.00 | ||
DL TOTAL (I) | 409 784.00 | 215 289.00 | ||
DP Provisions pour risques | 181 022.00 | 201 022.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 181 022.00 | 201 022.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 414.00 | 244 299.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 496.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 499.00 | 977 228.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 549 040.00 | 918 312.00 | ||
EA Autres dettes | 128 060.00 | 9 707.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 101.00 | 69 639.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 905 115.00 | 2 324 880.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 921.00 | 2 741 191.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 803.00 | 2 324 880.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 941 443.00 | 5 941 443.00 | 4 276 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 941 443.00 | 5 941 443.00 | 4 276 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 118.00 | 61 444.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 114 574.00 | 4 337 787.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -127.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 438 188.00 | 232 667.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 357.00 | -2 125.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 303 271.00 | 1 716 406.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 191 674.00 | 128 523.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 761 631.00 | 1 338 624.00 | ||
FZ Charges sociales | 767 408.00 | 581 894.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 022.00 | 51 261.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 313.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 816.00 | |||
GE Autres charges | 3 213.00 | 6 828.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 570 076.00 | 4 256 766.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 544 498.00 | 81 021.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 32 544.00 | 16 473.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 544.00 | 16 473.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 544.00 | 16 473.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 577 042.00 | 97 494.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 412.00 | 181 022.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 051.00 | 804.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 463.00 | 181 826.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 901.00 | 116 502.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 901.00 | 116 502.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 439.00 | 65 324.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 372.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 112 081.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 152 581.00 | 4 536 086.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 793 431.00 | 4 373 269.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 150.00 | 162 818.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 769.00 | 1 176.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 199.00 | 71 525.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 200.00 | 72 701.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 945.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 724.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 028 901.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 769.00 | 392.00 | 19 161.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 192.00 | 81 630.00 | 678 822.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 961.00 | 82 022.00 | 697 983.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 181 022.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 022.00 | 20 000.00 | 181 022.00 | |
6T Sur comptes clients | 39 523.00 | 13 313.00 | 52 836.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 523.00 | 13 313.00 | 52 836.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 240 545.00 | 13 313.00 | 20 000.00 | 233 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 313.00 | 20 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 55 742.00 | 55 742.00 | ||
UX Autres créances clients | 155 779.00 | 155 779.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 176 369.00 | 176 369.00 | ||
VB T. V. A. | 188 251.00 | 188 251.00 | ||
VC Groupe et associés | 963 906.00 | 963 906.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 960.00 | 126 960.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 206.00 | 8 206.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 487.00 | 1 677 487.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 312.00 | 253 312.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 499.00 | 874 499.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 245 084.00 | 245 084.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 142.00 | 263 142.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 814.00 | 40 814.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 102.00 | 28 102.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 060.00 | 128 060.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 72 101.00 | 72 101.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 115.00 | 1 651 803.00 | 253 312.00 | |