EXPONENS CONSEIL ET EXPERTISE
Dépôt
| Dénomination | EXPONENS CONSEIL ET EXPERTISE |
| Siren | 351329503 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 119406 |
| Numéro de Gestion | 2007B06202 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2020
2019
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 161.00 | 153 637.00 | 25 524.00 | 9 387.00 |
AH Fonds commercial | 5 408 611.00 | 5 408 611.00 | 5 391 551.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 361 900.00 | 5 361 900.00 | 5 361 900.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 661 614.00 | 1 843 867.00 | 817 747.00 | 885 222.00 |
AX Avances et acomptes | 113 025.00 | 113 025.00 | ||
CU Autres participations | 12 980 821.00 | 12 980 821.00 | 8 025 917.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 177 688.00 | 177 688.00 | 2 692.00 | |
BF Prêts | 5 884.00 | 5 884.00 | 5 884.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 354 553.00 | 3 422.00 | 351 131.00 | 313 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 243 257.00 | 2 000 925.00 | 25 242 332.00 | 19 995 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 000.00 | 64 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 600 262.00 | 802 052.00 | 8 798 211.00 | 7 866 086.00 |
BZ Autres créances | 1 095 500.00 | 1 095 500.00 | 707 807.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 915.00 | 915.00 | 915.00 | |
CF Disponibilités | 1 353 716.00 | 1 353 716.00 | 2 148 627.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 448 051.00 | 448 051.00 | 344 709.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 562 444.00 | 866 052.00 | 11 696 392.00 | 11 068 144.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 426.00 | 52 426.00 | 21 277.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 858 126.00 | 2 866 977.00 | 36 991 149.00 | 31 084 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 857 390.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 516 847.00 | 1 918 133.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 520 000.00 | 520 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 224 827.00 | 4 600 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 384.00 | 2 310.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 729.00 | 1 218 073.00 | ||
DK Provisions réglementées | 43 153.00 | 13 222.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 557 939.00 | 13 471 739.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 737 659.00 | 5 413 954.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 206 129.00 | 5 764 448.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 689.00 | 1 059 726.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 514 748.00 | 4 646 955.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 7 935.00 | ||
EA Autres dettes | 99 683.00 | 88 073.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 682 001.00 | 623 154.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 424 210.00 | 17 604 244.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 991 149.00 | 31 084 984.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 185 468.00 | 13 185 781.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 476.00 | 738.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 27 143 543.00 | 25 247 459.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 143 543.00 | 25 247 459.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 20 619.00 | 23 933.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 768.00 | 207 630.00 | ||
FQ Autres produits | 12 330.00 | 9 595.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 343 260.00 | 25 488 617.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 441 151.00 | 9 519 302.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 669 158.00 | 551 757.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 402 354.00 | 8 924 748.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 331 098.00 | 4 051 065.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 285 490.00 | 232 327.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 797.00 | 142 518.00 | ||
GE Autres charges | 32 054.00 | 88 738.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 313 103.00 | 23 510 454.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 030 156.00 | 1 978 163.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 060.00 | 1 823.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 400.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 060.00 | 2 223.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 245.00 | 60.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 149 663.00 | 105 542.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 150 908.00 | 105 602.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -149 849.00 | -103 379.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 880 308.00 | 1 874 784.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 842.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 005.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 842.00 | 20 005.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -11 272.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 773.00 | 9 641.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 931.00 | 16 222.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 704.00 | 14 591.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 139.00 | 5 413.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 784.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 161 717.00 | 533 340.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 416 161.00 | 25 510 845.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 663 432.00 | 24 292 771.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 729.00 | 1 218 073.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 488 821.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 461 147.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 349 680.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 691 199.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 541 061.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 774 839.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 518 946.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 243 257.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 534.00 | 36 103.00 | 153 637.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 925.00 | 363 157.00 | 95 216.00 | 1 843 867.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 459.00 | 399 260.00 | 95 216.00 | 1 997 503.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 43 153.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 222.00 | 29 931.00 | 43 153.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 222.00 | 29 931.00 | 43 153.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 931.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 884.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 354 553.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 600 262.00 | |||
VP Divers | 1 095 500.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 448 051.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 504 250.00 | 10 285 823.00 | 1 218 427.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 476.00 | 2 476.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 735 183.00 | 1 496 441.00 | 5 225 059.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 940.00 | 46 940.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 689.00 | 1 183 689.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514 748.00 | 4 514 748.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 258 872.00 | 8 258 872.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 682 001.00 | 682 001.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 424 210.00 | 16 185 468.00 | 5 225 059.00 | 1 013 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 551 833.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 230 095.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 225.00 | |||