GELAMUR
Dépôt
| Dénomination | GELAMUR |
| Siren | 351364740 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 17038 |
| Numéro de Gestion | 1989B01767 |
| Code Activité | 2815Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78190 TRAPPES |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 468.00 | 7 898.00 | 570.00 | |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | 10 671.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 885.00 | 239 718.00 | 15 167.00 | 23 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 421.00 | 99 498.00 | 6 922.00 | 9 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 560.00 | 12 560.00 | 12 299.00 | |
BJ TOTAL (I) | 393 005.00 | 347 115.00 | 45 891.00 | 56 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 459.00 | 30 459.00 | 30 427.00 | |
BN En cours de production de biens | 94 136.00 | 94 136.00 | 85 137.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 773.00 | 37 594.00 | 17 179.00 | 16 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 226.00 | 5 626.00 | 208 601.00 | 133 847.00 |
BZ Autres créances | 44 995.00 | 44 995.00 | 43 705.00 | |
CF Disponibilités | 411 164.00 | 411 164.00 | 414 443.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 038.00 | 23 038.00 | 22 972.00 | |
CJ TOTAL (II) | 872 790.00 | 43 219.00 | 829 571.00 | 746 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 796.00 | 390 334.00 | 875 462.00 | 803 034.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 167 600.00 | 167 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 760.00 | 16 760.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 94.00 | 94.00 | ||
DG Autres réserves | 371 897.00 | 337 469.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 942.00 | 34 428.00 | ||
DL TOTAL (I) | 591 293.00 | 556 351.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 6 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 6 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 341.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 429.00 | 121 153.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 372.00 | 118 989.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 279 169.00 | 240 483.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 462.00 | 803 034.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 169.00 | 240 483.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | 341.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 457 761.00 | 1 457 761.00 | 1 322 869.00 | |
FG Production vendue services | 1 550.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 761.00 | 1 457 761.00 | 1 324 419.00 | |
FM Production stockée | 8 066.00 | -3 791.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 750.00 | 1 961.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 929.00 | 47 751.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 513 509.00 | 1 370 341.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 031.00 | 67 459.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32.00 | -513.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 615 216.00 | 518 123.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 593.00 | 18 222.00 | ||
FY Salaires et traitements | 476 595.00 | 461 457.00 | ||
FZ Charges sociales | 216 602.00 | 207 159.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 545.00 | 17 565.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 219.00 | 39 264.00 | ||
GE Autres charges | 66.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 469 835.00 | 1 328 739.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 674.00 | 41 602.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 177.00 | 124.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 177.00 | 124.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 177.00 | 124.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 43 851.00 | 41 726.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 6 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 6 200.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -5 985.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | 1 312.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 686.00 | 1 370 679.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 744.00 | 1 336 251.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 942.00 | 34 428.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 523.00 | 13 436.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 466.00 | 175.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 844.00 | 760.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 799.00 | 4 355.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 299.00 | 261.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 942.00 | 5 376.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 464.00 | 19 139.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 848.00 | 361 306.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 560.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 312.00 | 393 005.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 172.00 | 190.00 | 2 464.00 | 7 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 710.00 | 15 355.00 | 10 848.00 | 339 217.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 882.00 | 15 545.00 | 13 312.00 | 347 115.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 200.00 | 5 000.00 | 6 200.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 264.00 | 37 594.00 | 39 264.00 | 37 594.00 |
6T Sur comptes clients | 5 626.00 | 5 626.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 264.00 | 43 219.00 | 39 264.00 | 43 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 464.00 | 48 219.00 | 45 464.00 | 48 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 219.00 | 45 464.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 560.00 | 12 560.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 900.00 | 7 900.00 | ||
UX Autres créances clients | 206 327.00 | 206 327.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 800.00 | 17 800.00 | ||
VB T. V. A. | 6 477.00 | 6 477.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 987.00 | 17 987.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 038.00 | 23 038.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 819.00 | 282 258.00 | 12 560.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 429.00 | 151 429.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 178.00 | 47 178.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 848.00 | 62 848.00 | ||
VW T.V.A. | 6 800.00 | 6 800.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 545.00 | 10 545.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 169.00 | 279 169.00 | ||