CHARLESTOWN
Dépôt
| Dénomination | CHARLESTOWN |
| Siren | 351825419 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 48966 |
| Numéro de Gestion | 2018B01035 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032 984.00 | 17 878.00 | 1 015 106.00 | 1 025 385.00 |
AH Fonds commercial | 4 737 262.00 | 2 600 263.00 | 2 136 999.00 | 2 673 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 959.00 | 46 959.00 | 46 959.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 271.00 | 4 271.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 574 252.00 | 398 225.00 | 176 027.00 | 114 208.00 |
BF Prêts | 912 091.00 | 912 091.00 | 913 159.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 138 878.00 | 138 878.00 | 174 372.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 446 696.00 | 3 067 595.00 | 4 379 101.00 | 4 947 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 176.00 | 3 176.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 422 748.00 | 128 402.00 | 8 294 346.00 | 9 942 969.00 |
BZ Autres créances | 5 018 458.00 | 5 018 458.00 | 5 727 342.00 | |
CF Disponibilités | 137 986.00 | 137 986.00 | 4 627.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 347.00 | 19 347.00 | 45 256.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 601 715.00 | 128 402.00 | 13 473 313.00 | 15 720 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 048 411.00 | 3 195 997.00 | 17 852 414.00 | 20 667 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 796.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 3 256 787.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 804.00 | 49 804.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 495 000.00 | 495 000.00 | ||
DG Autres réserves | 237 109.00 | 1 938 926.00 | ||
DH Report à nouveau | 38 485.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 406.00 | 1 307 697.00 | ||
DK Provisions réglementées | 786.00 | 3 072.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 386 106.00 | 8 782 984.00 | ||
DP Provisions pour risques | 357 814.00 | 314 401.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 275 963.00 | 260 351.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 633 777.00 | 574 752.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 619.00 | 187 687.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 056 725.00 | 3 360 428.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 171.00 | 4 852.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 932.00 | 1 145 568.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 892 505.00 | 6 139 007.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 346.00 | 5 343.00 | ||
EA Autres dettes | 509 233.00 | 467 205.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 832 531.00 | 11 310 091.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 852 414.00 | 20 667 827.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 738 371.00 | 11 220 042.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 619.00 | 187 687.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 37 685 861.00 | 30 268 447.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 685 861.00 | 30 268 447.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 328.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 558 913.00 | 465 500.00 | ||
FQ Autres produits | 922.00 | 120.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 251 024.00 | 30 734 066.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 238 891.00 | 3 312 262.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 504 439.00 | 1 243 240.00 | ||
FY Salaires et traitements | 25 799 097.00 | 20 253 023.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 486 836.00 | 5 133 745.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 473 931.00 | 452 578.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 502.00 | 108 354.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 658.00 | 111 167.00 | ||
GE Autres charges | 20 348.00 | 48 447.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 714 702.00 | 30 662 815.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -463 678.00 | 71 251.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 223.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 882.00 | 86.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 882.00 | 2 309.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 087.00 | 21 609.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 087.00 | 21 609.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 205.00 | -19 300.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -494 883.00 | 51 951.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 184.00 | 531 419.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 7 195.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 285.00 | 856.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 470.00 | 539 470.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 625.00 | 20.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 625.00 | 55.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 155.00 | 539 415.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -12.00 | 157 167.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 340 432.00 | -873 499.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 292 376.00 | 31 275 845.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 638 970.00 | 29 968 147.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 406.00 | 1 307 697.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 817 205.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 900.00 | 112 729.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087 531.00 | 3 121.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 438 636.00 | 115 849.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 817 205.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 106.00 | 578 523.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 683.00 | 1 050 969.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 789.00 | 7 446 696.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071 311.00 | 423 022.00 | 2 494 333.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 692.00 | 50 909.00 | 68 106.00 | 402 495.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 491 003.00 | 473 931.00 | 68 106.00 | 2 896 828.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 170 767.00 | 170 767.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 162 394.00 | 75 502.00 | 109 495.00 | 128 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 394.00 | 246 269.00 | 109 495.00 | 299 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 394.00 | 246 269.00 | 109 495.00 | 299 168.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 912 091.00 | 796.00 | 911 295.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 138 878.00 | 138 878.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 153 084.00 | 153 084.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 269 664.00 | 8 269 664.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 808.00 | 62 808.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 450 377.00 | 1 346 675.00 | 3 103 702.00 | |
VB T. V. A. | 181 609.00 | 181 609.00 | ||
VC Groupe et associés | 319 560.00 | 319 560.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | 1 188.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 347.00 | 19 347.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 511 522.00 | 10 204 563.00 | 4 306 958.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 619.00 | 177 619.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 029.00 | 13 040.00 | 71 989.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 932.00 | 1 152 932.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 249 336.00 | 1 249 336.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 523 501.00 | 2 523 501.00 | ||
VW T.V.A. | 1 974 063.00 | 1 974 063.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 604.00 | 145 604.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 346.00 | 21 346.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 971 696.00 | 2 971 696.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 233.00 | 509 233.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 810 360.00 | 10 738 371.00 | 71 989.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 432.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 702.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | |||