SOTELMAR
Dépôt
| Dénomination | SOTELMAR |
| Siren | 352191910 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 4645 |
| Numéro de Gestion | 2007B50097 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14700 FALAISE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 137.00 | 1 495.00 | 92 642.00 | 92 932.00 |
AH Fonds commercial | 198 372.00 | 198 372.00 | 198 372.00 | |
AP Constructions | 4 245 599.00 | 1 296 934.00 | 2 948 666.00 | 2 843 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 925.00 | 536 207.00 | 141 717.00 | 217 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 294.00 | 125 448.00 | 56 846.00 | 66 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 382.00 | 66 382.00 | 122 490.00 | |
CU Autres participations | 1 712.00 | 1 712.00 | 1 712.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 466 726.00 | 1 960 084.00 | 3 506 642.00 | 3 543 631.00 |
BT Marchandises | 6 908.00 | 6 908.00 | 6 359.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 470.00 | 438.00 | 94 032.00 | 82 221.00 |
BZ Autres créances | 74 555.00 | 74 555.00 | 94 366.00 | |
CF Disponibilités | 300.00 | 300.00 | 468.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 196.00 | 8 196.00 | 10 734.00 | |
CJ TOTAL (II) | 184 429.00 | 438.00 | 183 991.00 | 194 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 651 155.00 | 1 960 522.00 | 3 690 634.00 | 3 737 781.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | |||
DH Report à nouveau | 139.00 | -21 431.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 168.00 | 323 370.00 | ||
DL TOTAL (I) | 418 107.00 | 349 939.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 461.00 | 1 465 614.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664 714.00 | 1 443 097.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 510.00 | 26 232.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 826.00 | 175 896.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 585.00 | 106 261.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 253.00 | 167 962.00 | ||
EA Autres dettes | 3 178.00 | 2 778.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 272 527.00 | 3 387 842.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 634.00 | 3 737 781.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 434 291.00 | 434 291.00 | 410 775.00 | |
FG Production vendue services | 1 542 974.00 | 1 542 974.00 | 1 456 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 265.00 | 1 977 265.00 | 1 867 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 035.00 | 1 786.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 146.00 | 7 969.00 | ||
FQ Autres produits | 188.00 | 42.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 985 635.00 | 1 877 189.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 293.00 | 130 258.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -549.00 | 768.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 458.00 | 1 605.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 667 641.00 | 614 829.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 776.00 | 43 249.00 | ||
FY Salaires et traitements | 278 469.00 | 270 406.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 527.00 | 78 847.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 265 989.00 | 276 145.00 | ||
GE Autres charges | 81 412.00 | 76 584.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 569 015.00 | 1 492 691.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 416 620.00 | 384 498.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 345.00 | 17 095.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 345.00 | 17 095.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 940.00 | 79 971.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 940.00 | 79 971.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 595.00 | -62 876.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 366 026.00 | 321 622.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 740.00 | 2 908.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 740.00 | 2 908.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 505.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | 1 160.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 597.00 | 1 160.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857.00 | 1 748.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 720.00 | 1 897 192.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 551.00 | 1 573 822.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 168.00 | 323 370.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 509.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 953 706.00 | 351 582.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 248 232.00 | 351 582.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 509.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 122 490.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 490.00 | 10 597.00 | 5 172 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 017.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 490.00 | 10 597.00 | 5 466 726.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | 290.00 | 1 495.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703 395.00 | 265 699.00 | 10 505.00 | 1 958 589.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 600.00 | 265 989.00 | 10 505.00 | 1 960 084.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 438.00 | 438.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 438.00 | 438.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 438.00 | 438.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 481.00 | 481.00 | ||
UX Autres créances clients | 93 989.00 | 93 989.00 | ||
VB T. V. A. | 56 655.00 | 56 655.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 899.00 | 17 899.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 196.00 | 8 196.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 525.00 | 176 739.00 | 786.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 191.00 | 2 191.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 270.00 | 374 068.00 | 769 789.00 | 57 413.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 664 714.00 | 1 664 714.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 826.00 | 209 826.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 802.00 | 28 802.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 405.00 | 24 405.00 | ||
VW T.V.A. | 11 983.00 | 11 983.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 395.00 | 5 395.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 253.00 | 92 253.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 178.00 | 3 178.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 017.00 | 2 416 815.00 | 769 789.00 | 57 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 824.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 846.00 | |||