BTP SERVICE
Dépôt
| Dénomination | BTP SERVICE |
| Siren | 353323462 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 2156 |
| Numéro de Gestion | 1990B00063 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64300 ORTHEZ |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 992.00 | 21 857.00 | 1 135.00 | |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
AN Terrains | 4 212.00 | 3 777.00 | 435.00 | |
AP Constructions | 19 171.00 | 6 124.00 | 13 047.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 845.00 | 207 611.00 | 24 234.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 049.00 | 145 359.00 | 81 690.00 | |
CU Autres participations | 1 453 840.00 | 1 453 840.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | 132.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 32 096.00 | 32 096.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 998 959.00 | 384 728.00 | 1 614 231.00 | |
BP En cours de production de services | 16 252.00 | 16 252.00 | ||
BT Marchandises | 1 248 023.00 | 63 700.00 | 1 184 323.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 694 830.00 | 60 748.00 | 634 082.00 | |
BZ Autres créances | 93 933.00 | 93 933.00 | ||
CF Disponibilités | 174.00 | 174.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 33 020.00 | 33 020.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 086 239.00 | 124 448.00 | 1 961 791.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 198.00 | 509 176.00 | 576 022.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | |||
DG Autres réserves | 663 365.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 636.00 | |||
DK Provisions réglementées | 62 012.00 | |||
DL TOTAL (I) | 783 229.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 329.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 750.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 124.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 179 071.00 | |||
EA Autres dettes | 1 519.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 792 793.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 022.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 980.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635 731.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 494 611.00 | 37.00 | 4 494 648.00 | |
FG Production vendue services | 833 818.00 | 156.00 | 833 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 328 429.00 | 193.00 | 5 328 622.00 | |
FM Production stockée | 16 252.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 311.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 331.00 | |||
FQ Autres produits | 21.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 461 538.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 000 413.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -130 666.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 660 451.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 191.00 | |||
FY Salaires et traitements | 482 327.00 | |||
FZ Charges sociales | 153 111.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 668.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 617.00 | |||
GE Autres charges | 603.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 376 585.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 84 953.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 630.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 46 630.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 619.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 38 334.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 812.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 121.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 052.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 881.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 096.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 119.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 098.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 471 970.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 449 234.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 636.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 533.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 986.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 397.00 | 2 460.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 713.00 | 72 041.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461 118.00 | 25 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 227.00 | 99 501.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242.00 | 30 615.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 478.00 | 482 276.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 466 068.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 720.00 | 1 998 969.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 946.00 | 2 153.00 | 1 242.00 | 21 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 662.00 | 53 715.00 | 15 506.00 | 336 870.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 608.00 | 55 868.00 | 16 748.00 | 358 728.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 48 916.00 | 13 096.00 | 62 012.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 90 700.00 | 63 700.00 | 90 700.00 | 63 700.00 |
6T Sur comptes clients | 8 687.00 | 52 917.00 | 855.00 | 60 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 387.00 | 116 617.00 | 91 555.00 | 150 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 303.00 | 129 713.00 | 91 555.00 | 212 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 116 617.00 | 91 555.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 096.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 096.00 | 32 096.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 78 436.00 | 78 436.00 | ||
UX Autres créances clients | 616 394.00 | 616 394.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 42 955.00 | 42 955.00 | ||
VB T. V. A. | 7 323.00 | 7 323.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 571.00 | 20 571.00 | ||
VC Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 510.00 | 22 510.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 028.00 | 33 028.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 887.00 | 821 791.00 | 32 096.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635 731.00 | 635 731.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 598.00 | 54 034.00 | 462 566.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 750.00 | 63 000.00 | 78 750.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 724.00 | 1 210 721.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 471.00 | 43 471.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 345.00 | 48 345.00 | ||
VW T.V.A. | 85 393.00 | 85 393.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 107 000.00 | 107 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 792 793.00 | 2 251 480.00 | 541 314.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 729.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YS Effets portés à l’escompte et non échus | 81 724.00 | |||
YT Sous‐traitance | 142 931.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 444.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 438.00 | |||
ST Autres comptes | 404 639.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 451.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 18 665.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 826.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 491.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 083 271.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 870 443.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||