VEOLIA WATER S.T.I.
Dépôt
| Dénomination | VEOLIA WATER S.T.I. |
| Siren | 353385719 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 17072 |
| Numéro de Gestion | 2018B00139 |
| Code Activité | 2829B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92184 ANTONY CEDEX |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114 943.00 | 1 067 384.00 | 47 559.00 | 129 994.00 |
AH Fonds commercial | 6 823 257.00 | 2 851 431.00 | 3 971 826.00 | 3 971 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 900.00 | 100 900.00 | ||
AN Terrains | 355 382.00 | 11 262.00 | 344 120.00 | 347 303.00 |
AP Constructions | 1 964 204.00 | 1 510 582.00 | 453 622.00 | 530 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 418 788.00 | 6 455 498.00 | 5 963 289.00 | 2 664 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 328 835.00 | 2 903 772.00 | 425 063.00 | 457 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 780.00 | 64 780.00 | 1 140 694.00 | |
CU Autres participations | 228 674.00 | 228 674.00 | ||
BF Prêts | 296 170.00 | 296 170.00 | 296 170.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 98 500.00 | 98 500.00 | 130 428.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 794 433.00 | 15 028 604.00 | 11 765 829.00 | 9 668 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 079 448.00 | 328 916.00 | 1 750 532.00 | 1 565 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 371 089.00 | 57 724.00 | 313 365.00 | 265 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 174.00 | 162 174.00 | 185 870.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 832 998.00 | 736 816.00 | 23 096 182.00 | 27 547 615.00 |
BZ Autres créances | 12 014 092.00 | 49 000.00 | 11 965 092.00 | 11 489 682.00 |
CF Disponibilités | 64 509.00 | 64 509.00 | 87 909.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 230 108.00 | 230 108.00 | 274 050.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 754 417.00 | 1 172 456.00 | 37 581 962.00 | 41 416 774.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 308.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 548 850.00 | 16 201 060.00 | 49 347 790.00 | 51 087 907.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 236 067.00 | 236 067.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 721 313.00 | 1 720 652.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 479 332.00 | 1 024 661.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 478 048.00 | 4 981 380.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 626 184.00 | 1 623 218.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 745 312.00 | 4 096 462.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 371 496.00 | 5 719 680.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 432.00 | 649 432.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 925 980.00 | 996 090.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 312 505.00 | 18 330 075.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 031 108.00 | 11 795 432.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 586.00 | 797 894.00 | ||
EA Autres dettes | 344 101.00 | 751 085.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 964 611.00 | 7 066 839.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 41 488 044.00 | 40 386 846.00 | ||
ED (V) | 10 202.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 347 790.00 | 51 087 907.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 23 074 175.00 | 2 601 475.00 | 25 675 650.00 | 29 357 440.00 |
FD Production vendue biens | 19 068 272.00 | 5 015 227.00 | 24 083 498.00 | 29 458 363.00 |
FG Production vendue services | 28 454 363.00 | 6 427 023.00 | 34 881 386.00 | 36 227 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 596 810.00 | 14 043 724.00 | 84 640 534.00 | 95 043 735.00 |
FN Production immobilisée | 313 537.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 275 383.00 | 2 756 177.00 | ||
FQ Autres produits | 195 753.00 | 169 591.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 87 425 207.00 | 97 969 503.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 865 881.00 | 12 548 615.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 30 251.00 | -80 079.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 808 898.00 | 3 079 149.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 42 024 529.00 | 47 408 762.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 326 608.00 | 1 355 083.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 666 201.00 | 19 821 421.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 481 721.00 | 9 998 201.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 144 159.00 | 998 072.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 221 099.00 | 667 854.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 350 753.00 | 1 603 780.00 | ||
GE Autres charges | 309 548.00 | 89 533.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 89 229 648.00 | 97 490 392.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 804 441.00 | 479 111.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 8 063.00 | 8 157.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 656.00 | 15 741.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 888.00 | 84.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 545.00 | 100 428.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 992.00 | 38 954.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 593.00 | 34 962.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12 505.00 | 69 415.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 120 089.00 | 143 332.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -99 544.00 | -42 903.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 912 048.00 | 428 050.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 16 492.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | 59 395.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801.00 | 75 887.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 801.00 | -75 012.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 400.00 | 103.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -434 917.00 | -671 726.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 445 752.00 | 98 070 806.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 925 084.00 | 97 046 145.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 479 332.00 | 1 024 661.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 794 187.00 | 116 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 210 905.00 | 4 254 034.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 272.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 660 364.00 | 4 370 934.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 987.00 | 8 039 100.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 494.00 | 1 236 457.00 | 18 131 989.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 928.00 | 623 343.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 096 494.00 | 2 140 372.00 | 26 794 433.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840 936.00 | 97 086.00 | 870 637.00 | 1 067 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 070 499.00 | 1 047 073.00 | 1 236 457.00 | 10 881 115.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 911 435.00 | 1 144 159.00 | 2 107 094.00 | 11 948 499.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 698 260.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 505 582.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 422 343.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 745 312.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 719 680.00 | 1 403 745.00 | 1 751 929.00 | 5 371 496.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 851 431.00 | 2 851 431.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 228 674.00 | |||
6T Sur comptes clients | 836 414.00 | 139 862.00 | 239 460.00 | 736 816.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 000.00 | 49 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 501 540.00 | 221 099.00 | 470 078.00 | 4 252 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 221 220.00 | 1 624 844.00 | 2 222 007.00 | 9 624 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 571 852.00 | 2 222 007.00 | ||
UG ‐ Financières | 52 992.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 296 170.00 | 296 170.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 98 500.00 | 32 436.00 | 66 064.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 379 948.00 | 379 948.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 453 050.00 | 23 453 050.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 43 782.00 | 43 782.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 804.00 | 12 804.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 2 009.00 | ||
VB T. V. A. | 1 952 021.00 | 1 952 021.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 618 910.00 | 9 618 910.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 566.00 | 384 566.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 230 108.00 | 230 108.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 471 868.00 | 36 109 634.00 | 362 234.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 649 432.00 | 6 378.00 | 643 054.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 312 505.00 | 17 312 505.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 691 540.00 | 5 691 540.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 869 753.00 | 2 869 753.00 | ||
VW T.V.A. | 3 098 209.00 | 3 098 209.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 607.00 | 371 607.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 586.00 | 259 586.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 101.00 | 344 101.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 964 611.00 | 9 964 611.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 562 064.00 | 39 912 632.00 | 6 378.00 | 643 054.00 |