NOVASANIT
Dépôt
| Dénomination | NOVASANIT |
| Siren | 377659636 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 5388 |
| Numéro de Gestion | 1990B00360 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74200 THONON LES BAINS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 209.00 | 10 209.00 | 1 854.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 481.00 | 63 400.00 | 2 081.00 | |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | 289 653.00 | 289 653.00 | |
AN Terrains | 25 634.00 | -25 634.00 | -8 556.00 | |
AP Constructions | 1 229 415.00 | 1 156 587.00 | 72 828.00 | 90 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 163.00 | 212 047.00 | 30 116.00 | 41 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 654 314.00 | 1 502 286.00 | 1 152 028.00 | 1 246 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 026.00 | 116 026.00 | 16 294.00 | |
CU Autres participations | 974 571.00 | 974 571.00 | 974 571.00 | |
BF Prêts | 60 336.00 | 60 336.00 | 76 085.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 202.00 | 6 202.00 | 6 202.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 648 370.00 | 2 970 163.00 | 2 678 207.00 | 2 735 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | |||
BT Marchandises | 5 452 058.00 | 1 094 110.00 | 4 357 948.00 | 4 243 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 632 285.00 | 418 081.00 | 4 214 204.00 | 4 634 274.00 |
BZ Autres créances | 3 187 164.00 | 3 187 164.00 | 4 047 045.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 286 221.00 | 1 575.00 | 3 284 646.00 | 3 397 010.00 |
CF Disponibilités | 3 177 884.00 | 3 177 884.00 | 3 233 477.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 252 319.00 | 252 319.00 | 521 842.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 987 931.00 | 1 513 767.00 | 18 474 164.00 | 20 077 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 636 301.00 | 4 483 929.00 | 21 152 371.00 | 22 812 239.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 592 000.00 | 592 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 572.00 | 533 572.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 200.00 | 59 200.00 | ||
DG Autres réserves | 12 208 012.00 | 11 639 354.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333 686.00 | 1 567 659.00 | ||
DK Provisions réglementées | 25 258.00 | 25 258.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 751 728.00 | 14 417 042.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 992.00 | 19 962.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 082.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 266.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 779 906.00 | 3 819 995.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352 748.00 | 1 896 876.00 | ||
EA Autres dettes | 2 096 731.00 | 2 567 282.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 400 643.00 | 8 395 197.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 152 371.00 | 22 812 239.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 25 874 738.00 | 617 834.00 | 26 492 572.00 | 26 405 905.00 |
FG Production vendue services | 166 868.00 | 9 885.00 | 176 753.00 | 174 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 041 605.00 | 627 719.00 | 26 669 325.00 | 26 580 431.00 |
FN Production immobilisée | 6 230.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 343.00 | 3 057.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 494.00 | 149 178.00 | ||
FQ Autres produits | 328.00 | 188.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 905 490.00 | 26 739 084.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 744 867.00 | 17 579 257.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -135 494.00 | -168 252.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 662 618.00 | 2 479 216.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 258 962.00 | 255 882.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 821 926.00 | 2 669 619.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 153 502.00 | 1 133 702.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 252 643.00 | 240 690.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 266 028.00 | 160 949.00 | ||
GE Autres charges | 37 716.00 | 31 393.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 062 767.00 | 24 382 456.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 842 723.00 | 2 356 628.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 159 218.00 | 154 746.00 | ||
GN Différences positives de change | 6.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 817.00 | 22 783.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 174 035.00 | 177 535.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 575.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 213.00 | 9 229.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12.00 | 11.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38 263.00 | 24 531.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 063.00 | 33 771.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 124 972.00 | 143 764.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 967 695.00 | 2 500 392.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 086.00 | 32 712.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 22 054.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 086.00 | 54 766.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 4 225.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | 3 687.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327.00 | 7 912.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 759.00 | 46 854.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 767.00 | 175 838.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 544 001.00 | 803 749.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 093 611.00 | 26 971 385.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 759 925.00 | 25 403 726.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 333 686.00 | 1 567 659.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 209.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 878.00 | 8 256.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 147 019.00 | 203 562.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056 858.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 560 964.00 | 211 818.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 209.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 134.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 664.00 | 4 241 917.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 749.00 | 1 041 109.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 412.00 | 5 648 370.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 355.00 | 1 854.00 | 10 209.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 225.00 | 6 175.00 | 63 400.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 760 147.00 | 244 614.00 | 108 207.00 | 2 896 554.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 825 727.00 | 252 643.00 | 108 207.00 | 2 970 163.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 25 258.00 | 25 258.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 073 210.00 | 20 900.00 | 1 094 110.00 | |
6T Sur comptes clients | 210 604.00 | 245 128.00 | 37 651.00 | 418 081.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 575.00 | 1 575.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 283 815.00 | 267 603.00 | 37 651.00 | 1 513 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 309 073.00 | 267 603.00 | 37 651.00 | 1 539 025.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 60 336.00 | 60 336.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 202.00 | 6 202.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 668 149.00 | 668 149.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 964 137.00 | 3 964 137.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 151.00 | 4 151.00 | ||
VB T. V. A. | 239 305.00 | 239 305.00 | ||
VP Divers | 15 668.00 | 15 668.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 261 779.00 | 1 261 779.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666 260.00 | 1 666 260.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 252 319.00 | 252 319.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 138 306.00 | 8 138 306.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 992.00 | 8 992.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 779 906.00 | 2 779 906.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 455 650.00 | 455 650.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 893.00 | 395 893.00 | ||
VW T.V.A. | 454 911.00 | 454 911.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 294.00 | 46 294.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 593 761.00 | 1 593 761.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 970.00 | 502 970.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 238 377.00 | 6 238 377.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 970.00 | |||