CTS COMPUTERS AND TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS
Dépôt
| Dénomination | CTS COMPUTERS AND TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS |
| Siren | 378499073 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 9930 |
| Numéro de Gestion | 2004B04690 |
| Code Activité | 6110Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93512 MONTREUIL CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 990 589.00 | 918 855.00 | 71 735.00 | 102 248.00 |
AH Fonds commercial | 5 368 849.00 | 5 368 849.00 | 888 330.00 | |
AP Constructions | 7 546.00 | 2 454.00 | 5 092.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 192 272.00 | 4 874 361.00 | 1 317 911.00 | 1 241 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 169 617.00 | 1 918 511.00 | 251 106.00 | 78 280.00 |
CU Autres participations | 1 937 886.00 | 1 937 886.00 | 3 684 360.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 964.00 | 2 964.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 263 639.00 | 263 639.00 | 145 787.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 933 362.00 | 7 714 180.00 | 9 219 182.00 | 6 140 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 041.00 | 428 772.00 | 587 269.00 | 359 057.00 |
BZ Autres créances | 1 808 348.00 | 1 808 348.00 | 1 396 161.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 040.00 | 103 040.00 | 103 040.00 | |
CF Disponibilités | 2 601 724.00 | 2 601 724.00 | 865 241.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 423 950.00 | 423 950.00 | 271 731.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 953 102.00 | 428 772.00 | 5 524 330.00 | 2 995 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 886 464.00 | 8 142 953.00 | 14 743 512.00 | 9 135 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 964.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 102 840.00 | 102 840.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 632.00 | 29 632.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 284.00 | 10 284.00 | ||
DG Autres réserves | 5 920 674.00 | 5 536 037.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 997.00 | 384 637.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 855 427.00 | 6 063 430.00 | ||
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 588 064.00 | 1 579 129.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 907.00 | 89 014.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 388.00 | 833 524.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 708 719.00 | 416 606.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647 500.00 | |||
EA Autres dettes | 1 685 890.00 | 71 784.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 036 617.00 | 82 429.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 812 085.00 | 3 072 486.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 743 512.00 | 9 135 916.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 667 496.00 | 1 871 853.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 38 121.00 | 38 121.00 | 4 458.00 | |
FG Production vendue services | 11 489 400.00 | 1 011 678.00 | 12 501 078.00 | 4 350 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 527 521.00 | 1 011 678.00 | 12 539 199.00 | 4 354 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 083.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 172.00 | 155 403.00 | ||
FQ Autres produits | 26 218.00 | 276.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 649 672.00 | 4 510 347.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 695.00 | 9 289.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 530.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 066 433.00 | 2 863 347.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 155 789.00 | 41 196.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 489 910.00 | 482 778.00 | ||
FZ Charges sociales | 573 460.00 | 196 072.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 729 983.00 | 283 631.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 420.00 | 11 785.00 | ||
GE Autres charges | 8 787.00 | 5 212.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 137 005.00 | 3 893 311.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 512 666.00 | 617 035.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 480.00 | |||
GN Différences positives de change | 29.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 29.00 | 1 480.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 083.00 | 24 444.00 | ||
GS Différences négatives de change | 934.00 | 120.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61 017.00 | 24 564.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 988.00 | -23 084.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 451 679.00 | 593 951.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301 541.00 | 1 692.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 293.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 833.00 | 14 592.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115 947.00 | 161 007.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 160.00 | 51 035.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 320.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397 427.00 | 212 042.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -971 594.00 | -197 450.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -311 912.00 | 11 864.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 075 534.00 | 4 526 418.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 283 537.00 | 4 141 781.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 997.00 | 384 637.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 980.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 152.00 | 149 253.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 304.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384 847.00 | 5 701 741.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 915 531.00 | 2 694 860.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 831 057.00 | 1 884 730.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 131 435.00 | 10 281 331.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 150.00 | 6 359 438.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240 956.00 | 8 369 435.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 511 297.00 | 2 204 489.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 727 150.00 | 3 752 254.00 | 16 933 362.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 269.00 | 56 252.00 | -468 333.00 | 918 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 595 569.00 | 673 731.00 | -1 526 026.00 | 6 795 326.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 989 838.00 | 729 983.00 | -1 994 359.00 | 7 714 180.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 76 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 320.00 | 173 320.00 | 76 000.00 | |
02 aucun libellé | 910.00 | 910.00 | ||
6T Sur comptes clients | 116 548.00 | 86 420.00 | -225 804.00 | 428 772.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 458.00 | 86 420.00 | -194 894.00 | 428 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 458.00 | 335 740.00 | -21 574.00 | 504 772.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 249 320.00 | 124 293.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 964.00 | 2 964.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 263 639.00 | 263 639.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 243 136.00 | 243 136.00 | ||
UX Autres créances clients | 772 905.00 | 772 905.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 573.00 | 3 573.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 420 172.00 | 420 172.00 | ||
VB T. V. A. | 117 009.00 | 117 009.00 | ||
VP Divers | 20 334.00 | 20 334.00 | ||
VC Groupe et associés | 53 774.00 | 53 774.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193 486.00 | 1 000 430.00 | 193 056.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 423 950.00 | 423 950.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 514 941.00 | 3 058 246.00 | 456 695.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 587 810.00 | 514 026.00 | 1 803 784.00 | 270 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 804.00 | 70 804.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 388.00 | 1 074 388.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 146 557.00 | 146 557.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 387.00 | 174 387.00 | ||
VW T.V.A. | 342 796.00 | 342 796.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 978.00 | 44 978.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647 500.00 | 647 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685 890.00 | 350 224.00 | 1 113 054.00 | 222 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 036 617.00 | 1 036 617.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 812 085.00 | 4 331 831.00 | 2 987 642.00 | 492 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 636 802.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 628 122.00 | |||