SARL AMBONATI FRERES
Dépôt
| Dénomination | SARL AMBONATI FRERES |
| Siren | 378744643 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 881 |
| Numéro de Gestion | 1990B00107 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47160 Damazan |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 980.00 | 88 980.00 | ||
AN Terrains | 24 565.00 | 24 565.00 | 24 565.00 | |
AP Constructions | 917 167.00 | 847 830.00 | 69 336.00 | 86 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 521 424.00 | 2 243 494.00 | 277 930.00 | 424 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 329.00 | 254 447.00 | 12 882.00 | 27 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 148 139.00 | 2 148 139.00 | 2 132 060.00 | |
AX Avances et acomptes | 5 840.00 | |||
CU Autres participations | 30 300.00 | 6 000.00 | 24 300.00 | 24 300.00 |
BF Prêts | 982 582.00 | 982 582.00 | 1 031 295.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 163 886.00 | 163 886.00 | 163 886.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 144 372.00 | 3 440 751.00 | 3 703 621.00 | 3 920 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 970 451.00 | 103 601.00 | 1 866 850.00 | 1 749 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 370.00 | 24 101.00 | 1 268.00 | 1 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214 908.00 | 214 908.00 | 218 984.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 121 787.00 | 276 091.00 | 4 845 696.00 | 4 171 970.00 |
BZ Autres créances | 5 248 971.00 | 5 248 971.00 | 5 858 635.00 | |
CF Disponibilités | 529 641.00 | 529 641.00 | 412 807.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 129 760.00 | 129 760.00 | 330 621.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 240 887.00 | 403 793.00 | 12 837 094.00 | 12 743 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 385 259.00 | 3 844 544.00 | 16 540 715.00 | 16 664 108.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 026 000.00 | 1 026 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 102 600.00 | 102 600.00 | ||
DH Report à nouveau | -130 789.00 | -46 812.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 234 918.00 | -83 976.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 237 107.00 | 997 811.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 716.00 | 14 779.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 22 777.00 | 16 700.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 39 493.00 | 31 479.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 061 895.00 | 3 046 009.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 013.00 | 436 587.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 801.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 916 413.00 | 9 785 314.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232 926.00 | 1 233 970.00 | ||
EA Autres dettes | 1 093 083.00 | 1 131 137.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 738 328.00 | 15 634 818.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 540 715.00 | 16 664 108.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 484 647.00 | 12 768 809.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 417 235.00 | 11 417 235.00 | 11 865 341.00 | |
FG Production vendue services | 3 333.00 | 3 333.00 | 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 420 569.00 | 11 420 568.00 | 11 865 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 317.00 | 9 128.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 730 587.00 | 641 074.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 64.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 157 489.00 | 12 516 107.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 019 228.00 | 7 802 318.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -117 688.00 | 615 893.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 748 154.00 | 4 211 931.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 353 501.00 | 318 419.00 | ||
FY Salaires et traitements | 767 091.00 | 908 940.00 | ||
FZ Charges sociales | 282 869.00 | 254 155.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 185 866.00 | 215 454.00 | ||
GE Autres charges | 90 928.00 | 81.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 829 949.00 | 14 329 191.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 172 461.00 | -1 813 085.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 625.00 | 648.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 364.00 | 13 495.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 276.00 | 3 230.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 80.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 39 493.00 | 31 479.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 858 492.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 073.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 479.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 552.00 | 1 858 492.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 425.00 | 89 770.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 493.00 | 31 479.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 978.00 | 121 249.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 426.00 | 1 737 243.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -45 007.00 | -56 084.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 204 680.00 | 14 391 324.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 439 598.00 | 14 475 300.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 234 918.00 | -83 976.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 095 046.00 | 1 151 290.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 980.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 861 085.00 | 23 379.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 481.00 | 60.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 175 546.00 | 23 439.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 980.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 840.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 840.00 | 5 878 623.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 48 773.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 773.00 | 1 176 768.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 840.00 | 48 773.00 | 7 144 372.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 980.00 | 88 980.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 159 905.00 | 185 866.00 | 3 345 771.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 248 885.00 | 185 866.00 | 3 434 751.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 16 716.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 22 777.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 479.00 | 39 493.00 | 31 479.00 | 39 493.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 127 702.00 | 127 702.00 | ||
6T Sur comptes clients | 366 999.00 | 90 908.00 | 276 091.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 700.00 | 90 908.00 | 409 793.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 532 179.00 | 39 493.00 | 122 387.00 | 449 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 908.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 39 493.00 | 31 479.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 982 582.00 | 982 582.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 163 886.00 | 163 886.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 361 916.00 | 361 916.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 759 871.00 | 4 759 871.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 210.00 | 12 210.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 158 441.00 | 158 441.00 | ||
VB T. V. A. | 1 578 628.00 | 1 578 628.00 | ||
VP Divers | 134 159.00 | 134 159.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 580 181.00 | 3 580 181.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 129 760.00 | 129 760.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 861 894.00 | 11 861 894.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 333.00 | 630 333.00 | 450 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 000.00 | 420 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 916 413.00 | 11 916 413.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 150.00 | 43 150.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 245.00 | 175 371.00 | 138 874.00 | |
VW T.V.A. | 530 643.00 | 530 643.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 888.00 | 81 642.00 | 263 246.00 | |
VI Groupe et associés | 14 013.00 | 14 013.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093 083.00 | 1 093 083.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 756 767.00 | 14 484 647.00 | 1 272 120.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||