CYTEC PROCESS MATERIALS (Toulouse)
Dépôt
| Dénomination | CYTEC PROCESS MATERIALS (Toulouse) |
| Siren | 378978498 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/025150 |
| Numéro de Gestion | 1990B01424 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31240 SAINT-JEAN |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 864.00 | 142 813.00 | 51.00 | 3 795.00 |
AN Terrains | 411 470.00 | 411 470.00 | 411 470.00 | |
AP Constructions | 2 278 880.00 | 1 376 514.00 | 902 366.00 | 895 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 881 301.00 | 1 130 003.00 | 751 298.00 | 585 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 511.00 | 298 553.00 | 53 958.00 | 73 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 804 318.00 | 804 318.00 | 538 955.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 122 930.00 | 122 930.00 | 117 819.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 994 274.00 | 2 947 883.00 | 3 046 391.00 | 2 626 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 815.00 | 208 815.00 | 49 261.00 | |
BN En cours de production de biens | 161 441.00 | 161 441.00 | 189 825.00 | |
BT Marchandises | 2 420 384.00 | 425 465.00 | 1 994 919.00 | 2 388 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 899.00 | 1 899.00 | 936.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 587 227.00 | 83 492.00 | 2 503 735.00 | 4 402 188.00 |
BZ Autres créances | 494 405.00 | 494 405.00 | 1 632 045.00 | |
CF Disponibilités | 53 468.00 | 53 468.00 | 28 108.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 046.00 | 8 046.00 | 150 496.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 935 685.00 | 508 957.00 | 5 426 728.00 | 8 841 491.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 022.00 | 9 022.00 | 44 104.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 938 981.00 | 3 456 840.00 | 8 482 141.00 | 11 512 304.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
DG Autres réserves | 4 071 422.00 | 4 071 424.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 130 529.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 038 537.00 | -3 130 531.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 080 045.00 | 958 493.00 | ||
DP Provisions pour risques | 713 404.00 | 425 925.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 187 176.00 | 154 164.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 900 580.00 | 580 089.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 913 617.00 | 6 219 614.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 327.00 | 2 538 685.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344 622.00 | 1 160 930.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 882.00 | 11 621.00 | ||
EA Autres dettes | 43 109.00 | 26 755.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 553.00 | 6 553.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 656 110.00 | 9 964 158.00 | ||
ED (V) | 5 496.00 | 9 564.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 482 141.00 | 11 512 304.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 871 687.00 | 871 687.00 | 2 488 363.00 | |
FD Production vendue biens | 7 703 492.00 | 6 232 761.00 | 13 936 253.00 | 17 892 014.00 |
FG Production vendue services | 115 010.00 | 115 010.00 | 94 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 690 189.00 | 6 232 761.00 | 14 922 950.00 | 20 474 557.00 |
FM Production stockée | -28 384.00 | -37 805.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 848 345.00 | 124 327.00 | ||
FQ Autres produits | 773.00 | 183.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 743 683.00 | 20 561 263.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 904 427.00 | 10 989 466.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 297 509.00 | 574 004.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 517 201.00 | 677 655.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 263 425.00 | -6 796.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 615 593.00 | 6 226 049.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 188 009.00 | 239 096.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 199 585.00 | 3 123 375.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 372 369.00 | 1 191 434.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 269 295.00 | 310 422.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 611 981.00 | 83 436.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 520 312.00 | 184 601.00 | ||
GE Autres charges | 6 924.00 | 16 749.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 766 630.00 | 23 609 492.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 022 948.00 | -3 048 229.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 85.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 104.00 | 18 704.00 | ||
GN Différences positives de change | 169 549.00 | 162 501.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 213 653.00 | 181 290.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 022.00 | 44 104.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 696.00 | 6 549.00 | ||
GS Différences négatives de change | 187 526.00 | 155 405.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 229 243.00 | 206 058.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 590.00 | -24 768.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 038 537.00 | -3 072 997.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 038.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 038.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 572.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 572.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 534.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 957 336.00 | 20 788 591.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 995 873.00 | 23 919 123.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 038 537.00 | -3 130 531.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 864.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 044 614.00 | 683 867.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 819.00 | 5 111.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 305 297.00 | 688 978.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 864.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 728 481.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 122 930.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 994 274.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 069.00 | 3 744.00 | 142 813.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 539 519.00 | 265 551.00 | 2 805 070.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 678 588.00 | 269 295.00 | 2 947 883.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 480 075.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 9 022.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 187 176.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 224 307.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 580 089.00 | 529 334.00 | 208 843.00 | 900 580.00 |
6T Sur comptes clients | 83 492.00 | 83 492.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 777.00 | 611 981.00 | 663 800.00 | 508 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140 866.00 | 1 141 315.00 | 872 644.00 | 1 409 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 132 293.00 | 828 540.00 | ||
UG ‐ Financières | 9 022.00 | 44 104.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 122 930.00 | 122 930.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 97 068.00 | 97 068.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 490 159.00 | 2 490 159.00 | ||
VB T. V. A. | 238 366.00 | 238 366.00 | ||
VC Groupe et associés | 199 837.00 | 199 837.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 101.00 | 58 101.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 046.00 | 8 046.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 214 507.00 | 3 214 507.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 913 617.00 | 7 913 617.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 327.00 | 2 296 327.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 843 878.00 | 843 878.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 002.00 | 306 002.00 | ||
VW T.V.A. | 160 180.00 | 160 180.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 561.00 | 34 561.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 882.00 | 51 882.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 109.00 | 43 109.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 553.00 | 6 553.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 656 110.00 | 11 656 110.00 | ||