SOMAC
Dépôt
| Dénomination | SOMAC |
| Siren | 379019730 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2018/004677 |
| Numéro de Gestion | 2007B40276 |
| Code Activité | 2892Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 28260 GUAINVILLE |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 967.00 | 2 798.00 | 169.00 | 1 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 691.00 | 44 796.00 | 15 894.00 | 18 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 434.00 | 173 731.00 | 88 703.00 | 99 972.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | |
BF Prêts | 12 701.00 | 12 701.00 | 6 736.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 310.00 | 18 310.00 | 19 418.00 | |
BJ TOTAL (I) | 366 102.00 | 221 325.00 | 144 777.00 | 155 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 162.00 | 522 162.00 | 490 129.00 | |
BN En cours de production de biens | 427 054.00 | 427 054.00 | 288 284.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 212.00 | 3 212.00 | 5 862.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 627 195.00 | 133.00 | 627 062.00 | 710 827.00 |
BZ Autres créances | 365 596.00 | 365 596.00 | 400 176.00 | |
CF Disponibilités | 8 491.00 | 8 491.00 | 69 628.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 679.00 | 38 679.00 | 31 082.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 992 388.00 | 133.00 | 1 992 255.00 | 1 995 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 491.00 | 221 458.00 | 2 137 033.00 | 2 151 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 011.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 641 864.00 | 641 864.00 | ||
DH Report à nouveau | 100 646.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 412.00 | 100 646.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 127 922.00 | 1 017 510.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 497.00 | 16 680.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 497.00 | 16 680.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 045.00 | 22 090.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | 889.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 390.00 | 172 478.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 555.00 | 760 276.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 145 868.00 | 154 756.00 | ||
EA Autres dettes | 452.00 | 6 290.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 601.00 | 590.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 993 614.00 | 1 117 368.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 033.00 | 2 151 558.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 254.00 | 1 117 368.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 703.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 745.00 | 222.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 916.00 | 22 365.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 154.00 | 6 357.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 815.00 | 28 943.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 967.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 156.00 | 323 124.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 40 011.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 656.00 | 366 102.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | 1 635.00 | 2 798.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 081.00 | 36 603.00 | 14 156.00 | 218 527.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 244.00 | 38 238.00 | 14 156.00 | 221 325.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 15 497.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 680.00 | 15 497.00 | 16 680.00 | 15 497.00 |
6T Sur comptes clients | 2 711.00 | 2 579.00 | 133.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 711.00 | 2 579.00 | 133.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 19 391.00 | 15 497.00 | 19 259.00 | 15 629.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 497.00 | 19 259.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 701.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 18 310.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 160.00 | |||
UX Autres créances clients | 627 035.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 574.00 | |||
VB T. V. A. | 42 607.00 | |||
VP Divers | 7 281.00 | |||
VC Groupe et associés | 255 700.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 427.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38 679.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 480.00 | 1 062 480.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 065.00 | 56 065.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 980.00 | 8 620.00 | 7 360.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 555.00 | 696 555.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 819.00 | 73 819.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 415.00 | 60 415.00 | ||
VW T.V.A. | 10 572.00 | 10 572.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | ||
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 601.00 | 601.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 224.00 | 908 864.00 | 7 360.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 376.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 396.00 | |||