BERGERAT MONNOYEUR
Dépôt
| Dénomination | BERGERAT MONNOYEUR |
| Siren | 380231316 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 10750 |
| Numéro de Gestion | 1990B04109 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93208 ST DENIS CEDEX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 122 493.00 | 5 722 276.00 | 1 400 216.00 | 1 575 256.00 |
AH Fonds commercial | 471 795.00 | 471 795.00 | 471 795.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 524 412.00 | 5 524 412.00 | 2 473 068.00 | |
AN Terrains | 3 690 819.00 | 1 658 829.00 | 2 031 990.00 | 1 726 091.00 |
AP Constructions | 9 483 343.00 | 5 074 742.00 | 4 408 601.00 | 2 859 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 238 670.00 | 13 716 402.00 | 4 522 268.00 | 4 651 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 396 283.00 | 10 359 109.00 | 4 037 174.00 | 4 439 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 720.00 | 220 720.00 | 1 074 948.00 | |
CU Autres participations | 20 955 563.00 | 20 955 563.00 | 20 956 333.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 156.00 | 3 156.00 | 3 156.00 | |
BF Prêts | 95 667.00 | 95 667.00 | 1 869 460.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 211 529.00 | 211 529.00 | 229 616.00 | |
BJ TOTAL (I) | 80 414 448.00 | 36 531 358.00 | 43 883 090.00 | 42 330 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 133.00 | 29 106.00 | 339 027.00 | 269 622.00 |
BP En cours de production de services | 11 270 907.00 | 11 270 907.00 | 9 663 883.00 | |
BT Marchandises | 162 102 731.00 | 5 580 554.00 | 156 522 178.00 | 123 213 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594 237.00 | 594 237.00 | 1 797 058.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 048 940.00 | 2 365 101.00 | 110 683 839.00 | 101 839 818.00 |
BZ Autres créances | 49 452 316.00 | 49 452 316.00 | 61 871 564.00 | |
CF Disponibilités | 2 370 300.00 | 2 370 300.00 | 4 674 498.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 662 340.00 | 2 662 340.00 | 1 722 185.00 | |
CJ TOTAL (II) | 341 869 904.00 | 7 974 761.00 | 333 895 143.00 | 305 052 442.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 909.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 284 352.00 | 44 506 119.00 | 377 778 233.00 | 347 386 038.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 205 596.00 | 11 205 596.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 59 055 769.00 | 44 611 483.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 290 672.00 | 16 444 286.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 137 473.00 | 5 024 749.00 | ||
DL TOTAL (I) | 131 189 510.00 | 115 786 114.00 | ||
DP Provisions pour risques | 887 336.00 | 775 304.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 363 977.00 | 7 220 576.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 251 313.00 | 7 995 880.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 659 987.00 | 1 598 568.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 309 419.00 | 90 255 657.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 992.00 | 1 733 992.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 807 979.00 | 7 868 974.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 779 187.00 | 75 886 325.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 256 344.00 | 26 117 621.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 219 700.00 | 1 305 259.00 | ||
EA Autres dettes | 6 155 226.00 | 14 083 951.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 119 791.00 | 4 729 300.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 239 311 624.00 | 223 579 648.00 | ||
ED (V) | 25 785.00 | 24 396.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 778 233.00 | 347 386 038.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 526 526 575.00 | 46 465 028.00 | 572 991 603.00 | 514 523 793.00 |
FG Production vendue services | 152 072 494.00 | 2 888 376.00 | 154 960 870.00 | 140 805 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 599 069.00 | 49 353 404.00 | 727 952 472.00 | 655 329 004.00 |
FM Production stockée | 1 607 023.00 | 1 454 012.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 690.00 | 3 417.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 262 256.00 | 246 490.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 541 255.00 | 5 749 200.00 | ||
FQ Autres produits | 15 083 504.00 | 13 685 553.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 752 450 201.00 | 676 467 675.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 509 350 717.00 | 446 446 663.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -33 332 417.00 | -18 403 652.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 810 666.00 | 48 602 024.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 405.00 | 59 111.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 86 950 487.00 | 74 675 244.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 648 212.00 | 6 711 060.00 | ||
FY Salaires et traitements | 68 313 263.00 | 65 384 511.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 798 909.00 | 27 601 122.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 037 500.00 | 2 668 393.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 086 808.00 | 1 048 802.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 366 080.00 | 3 717 303.00 | ||
GE Autres charges | 9 362 868.00 | 9 096 675.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 738 323 689.00 | 667 607 257.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 126 512.00 | 8 860 419.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 354 464.00 | 863 759.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 885 580.00 | 7 511 242.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 955.00 | 7 824.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 027.00 | 1 186.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 909.00 | 442.00 | ||
GN Différences positives de change | 220.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 894 471.00 | 7 520 914.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 909.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 004 434.00 | 2 297 223.00 | ||
GS Différences négatives de change | 630.00 | 168.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 005 065.00 | 2 300 300.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 889 406.00 | 5 220 615.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 370 383.00 | 14 944 792.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 41 805.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 433 482.00 | 9 250 517.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 680 613.00 | 637 062.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116 595.00 | 9 929 383.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 787.00 | 188 697.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430 849.00 | 4 286 321.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 796 733.00 | 759 525.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514 368.00 | 5 234 544.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397 774.00 | 4 694 840.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 235.00 | 550 814.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 264 702.00 | 2 644 532.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 815 731.00 | 694 781 732.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 525 059.00 | 678 337 446.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 290 672.00 | 16 444 286.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 406 571.00 | 4 046 953.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 555 871.00 | 4 115 793.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 058 565.00 | 2 780.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 021 007.00 | 8 165 526.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 824.00 | 1.00 | 13 118 699.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 012 192.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 192.00 | 629 638.00 | 46 029 834.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 794 660.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 795 430.00 | 21 265 915.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 347 016.00 | 2 425 069.00 | 80 414 448.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 886 452.00 | 835 825.00 | 1.00 | 5 722 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 803 868.00 | 2 205 072.00 | 199 858.00 | 30 809 082.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 690 320.00 | 3 040 897.00 | 199 859.00 | 36 531 358.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 4 102 499.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 024 749.00 | 793 337.00 | 680 613.00 | 5 137 473.00 |
4A Provisions pour litiges | 525 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 221 939.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 140 397.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 363 977.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 995 880.00 | 4 366 078.00 | 5 110 644.00 | 7 251 313.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 585 606.00 | 768 607.00 | 744 554.00 | 5 609 660.00 |
6T Sur comptes clients | 2 596 627.00 | 318 201.00 | 549 727.00 | 2 365 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 182 233.00 | 1 086 808.00 | 1 294 280.00 | 7 974 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 202 862.00 | 6 246 223.00 | 7 085 537.00 | 20 363 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 452 886.00 | 6 402 015.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 909.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 793 337.00 | 680 613.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 95 667.00 | 95 667.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 211 529.00 | 211 529.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 804 440.00 | 1 804 440.00 | ||
UX Autres créances clients | 111 244 500.00 | 111 244 500.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 166 874.00 | 166 874.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 855.00 | 25 855.00 | ||
VB T. V. A. | 3 742 513.00 | 3 742 513.00 | ||
VC Groupe et associés | 31 018 809.00 | 31 018 809.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 498 265.00 | 14 498 265.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 662 340.00 | 2 662 340.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 470 791.00 | 163 666 351.00 | 1 804 440.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 659 987.00 | 1 659 987.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 976 839.00 | 41 976 839.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 332 580.00 | 14 360 342.00 | 33 972 238.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 992.00 | 3 992.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 779 187.00 | 99 779 187.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 678 081.00 | 5 678 081.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 519 159.00 | 10 519 159.00 | ||
VW T.V.A. | 12 750 859.00 | 12 750 859.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308 244.00 | 2 308 244.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 219 700.00 | 1 219 700.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 231.00 | 7 231.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 147 995.00 | 6 147 995.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 119 791.00 | 2 506 062.00 | 2 580 519.00 | 33 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 503 645.00 | 197 257 692.00 | 38 212 744.00 | 33 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 459 989.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 067 976.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1 633.00 | 1 586.00 | ||