EXAGROUP
Dépôt
| Dénomination | EXAGROUP |
| Siren | 380353235 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 1442 |
| Numéro de Gestion | 2000B00421 |
| Code Activité | 4618Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 493 405.00 | 6 822 485.00 | 670 920.00 | |
AH Fonds commercial | 7 226 752.00 | 7 226 752.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
AP Constructions | 543 700.00 | 157 112.00 | 386 588.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 171.00 | 153 139.00 | 7 033.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 703.00 | 573 696.00 | 80 007.00 | |
AV Immobilisations en cours | 45 488.00 | 45 488.00 | ||
CU Autres participations | 3 315 063.00 | 3 315 063.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 46 599.00 | 46 599.00 | ||
BF Prêts | 170 353.00 | 170 353.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 65 035.00 | 65 035.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 19 725 070.00 | 7 706 433.00 | 12 018 637.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 844.00 | 150 844.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614 633.00 | 614 633.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 557 471.00 | 4 704.00 | 6 552 766.00 | |
BZ Autres créances | 33 474 126.00 | 33 474 126.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
CF Disponibilités | 13 336 511.00 | 13 336 511.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 258 885.00 | 258 885.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 54 612 470.00 | 4 704.00 | 54 607 765.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -5 065.00 | -5 065.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 332 475.00 | 7 711 137.00 | 66 621 338.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 30 710 630.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 896.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 973 342.00 | |||
DH Report à nouveau | 18 401 585.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 034 539.00 | |||
DK Provisions réglementées | 550 215.00 | |||
DL TOTAL (I) | 45 859 577.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 471.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 669 030.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 040 164.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 235 533.00 | |||
EA Autres dettes | 2 284 954.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 606.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 761 762.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 621 338.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 761 762.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 468.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 79 191 920.00 | 79 191 920.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 191 920.00 | 79 191 920.00 | ||
FM Production stockée | -5 700.00 | |||
FN Production immobilisée | 160 784.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 528.00 | |||
FQ Autres produits | 1 443.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 79 408 975.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 62 248 998.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 492 222.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 158 437.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 826 226.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 211 912.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 398.00 | |||
GE Autres charges | 83 121.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 70 056 314.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 352 661.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 102 077.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 411 303.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 157 938.00 | |||
GN Différences positives de change | 22 181.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 591 421.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 64.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 230.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 294.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 590 127.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 044 865.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 796.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 064.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 492 137.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546 996.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 219.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 815.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366 182.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 496 080.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 880 428.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 649 469.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 614 931.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 034 539.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 244.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 493.00 | 147 453.00 | 883 946.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 356 688.00 | 1 392 093.00 | 492 137.00 | 8 256 045.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 29 834.00 | 35 398.00 | 60 528.00 | 4 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 834.00 | 35 398.00 | 60 528.00 | 4 704.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 46 599.00 | |||
UP Prêts | 170 353.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 65 035.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 69 644.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 487 827.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | |||
VP Divers | 2 383 084.00 | |||
VC Groupe et associés | 30 792 385.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 574.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 258 885.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 187 102.00 | 10 194 485.00 | 30 992 617.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 471.00 | 26 471.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 040 164.00 | 13 040 164.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235 538.00 | 2 235 538.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 669 030.00 | 2 669 030.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 284 954.00 | 2 284 954.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 505 606.00 | 505 606.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 761 762.00 | 20 761 762.00 | ||