EDITIONS T.I.
Dépôt
| Dénomination | EDITIONS T.I. |
| Siren | 380985937 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 11631 |
| Numéro de Gestion | 2015B01980 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 ST DENIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 338 397.00 | 207 911.00 | 130 486.00 | 134 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980 059.00 | 239 300.00 | 740 759.00 | 740 759.00 |
AH Fonds commercial | 193 156.00 | 155 044.00 | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 999.00 | 10 999.00 | 53 287.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 408.00 | 2 246.00 | 163.00 | 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 525 319.00 | 604 501.00 | 920 818.00 | 967 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73.00 | 73.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 490.00 | 5 490.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 493.00 | 116 070.00 | 1 354 423.00 | 1 467 686.00 |
BZ Autres créances | 3 238 372.00 | 3 238 372.00 | 2 269 699.00 | |
CF Disponibilités | 961 447.00 | 961 447.00 | 596 166.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 711.00 | 18 711.00 | 13 492.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 694 585.00 | 116 143.00 | 5 578 442.00 | 4 347 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 219 904.00 | 720 644.00 | 6 499 261.00 | 5 314 772.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 082 646.00 | 150 660.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 747.00 | 931 985.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 630 393.00 | 1 632 646.00 | ||
DN Avances conditionnées | 175 640.00 | 106 263.00 | ||
DO TOTAL (II) | 175 640.00 | 106 263.00 | ||
DP Provisions pour risques | 76 500.00 | 85 900.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 110 138.00 | 85 962.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 186 638.00 | 171 862.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977.00 | 903.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 074.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 432.00 | 405 375.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 837 225.00 | 777 409.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 100.00 | |||
EA Autres dettes | 13 234.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 240 956.00 | 2 144 906.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 506 590.00 | 3 404 001.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 499 261.00 | 5 314 772.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 506 590.00 | 3 404 001.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 8 449 355.00 | 8 476 356.00 | ||
FG Production vendue services | 242 333.00 | 49 231.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 691 687.00 | 8 525 587.00 | ||
FM Production stockée | -69.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 187.00 | 158 706.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 315.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 856 895.00 | 8 684 539.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 105 518.00 | 3 888 185.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 139.00 | 146 938.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 947 742.00 | 1 944 650.00 | ||
FZ Charges sociales | 937 636.00 | 907 361.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 910.00 | 54 834.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 841.00 | 113 616.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 676.00 | 79 264.00 | ||
GE Autres charges | 41 438.00 | 61 903.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 362 901.00 | 7 196 750.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 493 993.00 | 1 487 789.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 191.00 | 6 404.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 191.00 | 6 404.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 752.00 | 1 795.00 | ||
GS Différences négatives de change | 516.00 | 34.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 268.00 | 1 829.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 923.00 | 4 574.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 494 917.00 | 1 492 363.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 853.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 101.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 101.00 | 7 853.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | 121.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | 20 121.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 094.00 | -12 268.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 072.00 | 106 288.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 435 191.00 | 441 822.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 908 186.00 | 8 698 795.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 910 439.00 | 7 766 810.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 747.00 | 931 985.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 330 709.00 | 58 287.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236 216.00 | 10 999.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 633.00 | 69 286.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 598.00 | 338 397.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 287.00 | 9 714.00 | 1 184 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 287.00 | 60 312.00 | 1 525 319.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 359.00 | 62 209.00 | 60 312.00 | 368 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545.00 | 701.00 | 2 246.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 904.00 | 62 910.00 | 60 312.00 | 370 501.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 110 138.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 76 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 862.00 | 80 676.00 | 65 900.00 | 186 638.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 234 000.00 | 234 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 73.00 | 73.00 | ||
6T Sur comptes clients | 113 543.00 | 67 841.00 | 65 314.00 | 116 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 616.00 | 67 841.00 | 65 314.00 | 350 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 478.00 | 148 517.00 | 131 214.00 | 536 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 148 517.00 | 131 214.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 846.00 | 4 846.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 465 647.00 | 1 465 647.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 605.00 | ||
VB T. V. A. | 191 962.00 | 191 962.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16.00 | 16.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 041 851.00 | 3 041 851.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | 1 938.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 711.00 | 18 711.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 727 876.00 | 4 727 576.00 | 300.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 432.00 | 427 432.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 439 683.00 | 439 683.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 118.00 | 376 118.00 | ||
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 424.00 | 19 424.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 240 956.00 | 2 240 956.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 506 590.00 | 3 506 590.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||