HORCONEX
Dépôt
| Dénomination | HORCONEX |
| Siren | 381098300 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 98981 |
| Numéro de Gestion | 1991B03221 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 550.00 | 3 429.00 | 14 121.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 877.00 | 31 576.00 | 11 301.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 911.00 | 54 382.00 | 101 529.00 | 107 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 515.00 | 17 515.00 | 17 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 233 853.00 | 89 387.00 | 144 467.00 | 129 798.00 |
BP En cours de production de services | 2 614 320.00 | 2 614 320.00 | 1 600 070.00 | |
BT Marchandises | 16 443.00 | 16 443.00 | 13 612.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 143 456.00 | 44 661.00 | 5 066 565.00 | 6 366 200.00 |
CF Disponibilités | 904 377.00 | 904 377.00 | 1 667 262.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | 3 315.00 | 3 516.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 303 540.00 | 44 891.00 | 9 258 649.00 | 11 031 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 537 394.00 | 134.00 | 9 403 115.00 | 11 160 927.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 476 997.00 | 1 740 857.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 460.00 | 36 129.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 606 447.00 | 1 831 987.00 | ||
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719.00 | 814.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 676.00 | 4 221 481.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 562 004.00 | 1 688 087.00 | ||
EA Autres dettes | 47 306.00 | 514 047.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 796 495.00 | 2 826 509.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 719 669.00 | 9 250 939.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 403 116.00 | 11 160 926.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 39 126 592.00 | 75.00 | 39 126 667.00 | 37 658 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 126 592.00 | 75.00 | 39 126 667.00 | 37 658 855.00 |
FM Production stockée | 1 014 250.00 | 464 478.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 055.00 | 166 613.00 | ||
FQ Autres produits | 40 154.00 | 442.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 245 159.00 | 36 290 366.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 646 466.00 | 37 772 077.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 311 646 466.00 | 37 772 077.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 311 646 466.00 | 37 772 077.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 039.00 | 40 666.00 | ||
FY Salaires et traitements | 250 107.00 | 198 461.00 | ||
FZ Charges sociales | 111 431.00 | 80 104.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 841.00 | 18 796.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 050.00 | 10 080.00 | ||
GE Autres charges | 40 546.00 | 87 708.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 134 984.00 | 33 214 586.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 110 176.00 | 75 601.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -112 100.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 180.00 | |||
GN Différences positives de change | 4.00 | 1.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4.00 | 1.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4.00 | -1.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 110 171.00 | 75 800.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | 4 232.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 278.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | 27 510.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | -10 177.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 280.00 | 26 484.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 245 159.00 | 38 307 721.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 170 700.00 | 38 271 591.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 460.00 | 36 130.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 265.00 | 17 550.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 579.00 | 32 210.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 344.00 | 49 775.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 265.00 | 17 550.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 788.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 515.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 265.00 | 233 853.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 429.00 | 3 429.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 546.00 | 26 413.00 | 85 958.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 546.00 | 29 841.00 | 89 387.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 78 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 92 154.00 | 5 056.00 | 52 318.00 | 44 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 154.00 | 5 056.00 | 52 318.00 | 44 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 154.00 | 5 056.00 | 52 318.00 | 122 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 056.00 | 52 318.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 515.00 | 17 515.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 82 924.00 | 82 924.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 060 532.00 | 4 563 688.00 | 496 844.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 412.00 | |||
VB T. V. A. | 82 999.00 | 82 999.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 630.00 | 338 630.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | 3 315.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 585 915.00 | 5 071 556.00 | 514 359.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 716.00 | 1 716.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 676.00 | 2 569 676.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 032.00 | 32 032.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 412.00 | 46 412.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | 4 074.00 | ||
VW T.V.A. | 1 181 411.00 | 1 181 411.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 547.00 | 39 547.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 306.00 | 47 306.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 796 495.00 | 3 796 495.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 718 669.00 | 7 718 669.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||