3 VALS AMENAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | 3 VALS AMENAGEMENT |
| Siren | 381878248 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 1844 |
| Numéro de Gestion | 1991B00152 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 BLOIS |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 962.00 | 74 962.00 | 1 565.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
AN Terrains | 579 077.00 | 579 077.00 | 941 819.00 | |
AP Constructions | 8 573 987.00 | 2 570 229.00 | 6 003 757.00 | 7 850 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 574 264.00 | 460 917.00 | 2 113 347.00 | 1 340 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 575.00 | |||
CU Autres participations | 220 084.00 | 220 084.00 | 219 671.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 55 618.00 | 55 618.00 | 55 618.00 | |
BF Prêts | 4 862.00 | 4 862.00 | 5 575.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 086 057.00 | 3 109 309.00 | 8 976 747.00 | 10 686 111.00 |
BN En cours de production de biens | 14 080 101.00 | 13 882.00 | 14 066 218.00 | 14 311 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 786.00 | 91 786.00 | 8 144.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 846.00 | 36 163.00 | 1 245 683.00 | 1 602 087.00 |
BZ Autres créances | 807 437.00 | 807 437.00 | 853 760.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 849 750.00 | 13 578.00 | 836 171.00 | 1 450 000.00 |
CF Disponibilités | 11 595 845.00 | 11 595 845.00 | 13 408 839.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 958 583.00 | 14 958 583.00 | 13 749 152.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 665 351.00 | 63 624.00 | 43 601 727.00 | 45 383 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 751 409.00 | 3 172 934.00 | 52 578 474.00 | 56 069 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 860.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 14 933 244.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 477 220.00 | 2 477 220.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 781.00 | 576 781.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 890.00 | 36 890.00 | ||
DG Autres réserves | 358 650.00 | 358 650.00 | ||
DH Report à nouveau | 166 339.00 | -55 913.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 956.00 | 222 253.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 822 578.00 | 3 430 266.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 571 415.00 | 7 046 148.00 | ||
DP Provisions pour risques | 117 498.00 | 157 944.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 14 164 965.00 | 11 075 361.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 282 463.00 | 11 233 305.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 383 342.00 | 19 342 356.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 275 816.00 | 3 090 015.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 040.00 | 114 600.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 753.00 | 3 770 743.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 460 206.00 | 566 851.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 586.00 | 9 793.00 | ||
EA Autres dettes | 1 781 603.00 | 2 748 090.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 649 244.00 | 8 147 665.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 724 595.00 | 37 790 113.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 578 474.00 | 56 069 567.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 157 574.00 | 12 209 993.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701 066.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 670 539.00 | 5 670 539.00 | 17 658 216.00 | |
FG Production vendue services | 9 041 174.00 | 9 041 174.00 | 6 000 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 711 713.00 | 14 711 713.00 | 23 659 060.00 | |
FM Production stockée | -236 272.00 | 1 485 752.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 340.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 317 241.00 | 390 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 787 230.00 | 22 374 519.00 | ||
FQ Autres produits | 619.00 | 5 501.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 583 872.00 | 47 914 832.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 590 740.00 | 24 015 915.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 205 776.00 | 209 448.00 | ||
FY Salaires et traitements | 616 225.00 | 693 748.00 | ||
FZ Charges sociales | 274 180.00 | 287 961.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 590 768.00 | 563 287.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 200.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 885.00 | 14 641.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 940 912.00 | 10 929 637.00 | ||
GE Autres charges | 11 106 497.00 | 10 940 994.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 364 187.00 | 47 655 631.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 219 685.00 | 259 202.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 811.00 | 2 281.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 626.00 | 19 969.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 516.00 | 37 544.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 67 953.00 | 59 794.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 578.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 130 949.00 | 146 828.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 144 528.00 | 146 828.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76 574.00 | -87 034.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 143 110.00 | 172 168.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 229.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 895 795.00 | 242 553.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 160 837.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 056 632.00 | 294 782.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 032.00 | 50 771.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363 630.00 | 12 150.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 535 902.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 004 566.00 | 62 921.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 066.00 | 231 861.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 62 221.00 | 181 776.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 708 459.00 | 48 269 408.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 575 503.00 | 48 047 155.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 956.00 | 222 253.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 892 309.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 730.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 095.00 | 3 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 589 855.00 | 1 051 777.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 864.00 | 450.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 947 815.00 | 1 055 427.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 133.00 | 78 162.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 270 575.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 270 575.00 | 5 643 727.00 | 11 727 329.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 712.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | 280 565.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270 575.00 | 5 646 609.00 | 12 086 057.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 531.00 | 711.00 | 1 279.00 | 74 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 186 172.00 | 2 125 960.00 | 5 280 986.00 | 3 031 146.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 261 704.00 | 2 126 671.00 | 5 282 266.00 | 3 106 109.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 211 839.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 14 070 624.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 233 305.00 | 13 940 912.00 | 10 891 754.00 | 14 282 463.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 4 900.00 | 8 982.00 | 13 882.00 | |
6T Sur comptes clients | 12 426.00 | 26 902.00 | 3 165.00 | 36 163.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 578.00 | 13 578.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 326.00 | 52 663.00 | 3 165.00 | 66 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 250 632.00 | 13 993 576.00 | 10 894 920.00 | 14 349 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 979 997.00 | 10 894 920.00 | ||
UG ‐ Financières | 13 578.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 862.00 | 860.00 | 4 002.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 206.00 | 43 206.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 238 640.00 | 1 238 640.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 476.00 | 2 476.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 104 465.00 | 104 465.00 | ||
VB T. V. A. | 367 747.00 | 367 747.00 | ||
VP Divers | 4 407.00 | 4 407.00 | ||
VC Groupe et associés | 255 889.00 | 255 889.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 437.00 | 72 437.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 958 583.00 | 25 339.00 | 14 933 244.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 052 730.00 | 2 115 484.00 | 14 937 246.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 066.00 | 701 066.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 682 276.00 | 3 114 566.00 | 7 447 095.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 875 816.00 | 1 612 260.00 | 933 329.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 753.00 | 2 023 753.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 832.00 | 108 832.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 977.00 | 114 977.00 | ||
VW T.V.A. | 218 986.00 | 218 986.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 409.00 | 17 409.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 586.00 | 70 586.00 | ||
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781 603.00 | 1 781 603.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 649 244.00 | 993 529.00 | 1 940 165.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 644 555.00 | 11 157 574.00 | 10 320 590.00 | 10 166 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 649 691.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 12 631 491.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 443.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159 968.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 647.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 159 641.00 | |||
ST Autres comptes | 401 547.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 590 740.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 12 693.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193 083.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205 776.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 879 738.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 776 096.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||