AMS'ELLE DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | AMS'ELLE DIFFUSION |
| Siren | 382624500 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 99397 |
| Numéro de Gestion | 1991B10077 |
| Code Activité | 1413Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | ||
AP Constructions | 40 272.00 | 40 272.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 124.00 | 61 124.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 30 713.00 | 16 256.00 | 14 457.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 964.00 | 9 964.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 143 333.00 | 118 912.00 | 24 421.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 758.00 | 104 758.00 | ||
BP En cours de production de services | 31 608.00 | 31 608.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 128 360.00 | 128 360.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 443 205.00 | 6 042.00 | 437 163.00 | |
BZ Autres créances | 27 786.00 | 27 786.00 | ||
CF Disponibilités | 52 366.00 | 52 366.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 649.00 | 3 649.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 791 731.00 | 6 042.00 | 785 689.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 065.00 | 124 955.00 | 810 110.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 44 980.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 499.00 | |||
DG Autres réserves | 299 299.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 527.00 | |||
DL TOTAL (I) | 484 305.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 475.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 627.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 147.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 556.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 325 805.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 110.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 805.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 475.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 985 923.00 | 19 743.00 | 2 005 667.00 | |
FG Production vendue services | 10 588.00 | 10 588.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 511.00 | 19 743.00 | 2 016 255.00 | |
FM Production stockée | -163 860.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 334.00 | |||
FQ Autres produits | 25.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 021 755.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 751 683.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 118.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 872 124.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 190.00 | |||
FY Salaires et traitements | 218 428.00 | |||
FZ Charges sociales | 86 018.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 234.00 | |||
GE Autres charges | 1 414.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 888 972.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 132 783.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 929.00 | |||
GN Différences positives de change | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 941.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 063.00 | |||
GS Différences négatives de change | 487.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 551.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 390.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 137 172.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 584.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 584.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 637.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -991.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 642.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 116.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 527.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 779.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 400.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 837.00 | 4 273.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 529.00 | 435.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 626.00 | 4 708.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 110.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 964.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 333.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 418.00 | 3 234.00 | 117 652.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 678.00 | 3 234.00 | 118 912.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 163 555.00 | 163 555.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 042.00 | 6 042.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 597.00 | 163 555.00 | 6 042.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 169 597.00 | 163 555.00 | 6 042.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 163 555.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 964.00 | 9 964.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 553.00 | 7 553.00 | ||
UX Autres créances clients | 435 652.00 | 435 652.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 308.00 | 14 308.00 | ||
VB T. V. A. | 3 559.00 | 3 559.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 374.00 | 9 374.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 649.00 | 3 649.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 603.00 | 467 086.00 | 17 517.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 475.00 | 29 475.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 627.00 | 214 627.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 477.00 | 14 477.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 959.00 | 23 959.00 | ||
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 556.00 | 39 556.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 805.00 | 325 805.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 670 957.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 254.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 318.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 446.00 | |||
ST Autres comptes | 117 149.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 872 124.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 570.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 620.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 190.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 399 085.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 405.00 | |||