VERGNES SARL
Dépôt
| Dénomination | VERGNES SARL |
| Siren | 382755825 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 8000 |
| Numéro de Gestion | 1991B60120 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47110 STE LIVRADE SUR LOT |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 11 004.00 | 3 231.00 | 7 773.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 569.00 | 5 892.00 | 677.00 | |
AP Constructions | 1 404 495.00 | 519 857.00 | 884 638.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 231.00 | 728 107.00 | 601 124.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 079.00 | 322 322.00 | 392 757.00 | |
AV Immobilisations en cours | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 159.00 | 1 159.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 547 555.00 | 1 579 409.00 | 1 968 147.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 104.00 | 458 104.00 | ||
BT Marchandises | 701 041.00 | 701 041.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 640.00 | 14 013.00 | 1 238 627.00 | |
BZ Autres créances | 39 149.00 | 39 149.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 42 804.00 | 42 804.00 | ||
CF Disponibilités | 867 907.00 | 867 907.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 684.00 | 6 684.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 368 330.00 | 14 013.00 | 3 354 317.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 915 886.00 | 1 593 422.00 | 5 322 464.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 500.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 917.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 181 844.00 | |||
DK Provisions réglementées | 276 166.00 | |||
DL TOTAL (I) | 870 428.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 971 532.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 689.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 067.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 289 749.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 352 036.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 322 464.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 518 973.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900 000.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 191 624.00 | 353 794.00 | 8 545 418.00 | |
FD Production vendue biens | -1 769.00 | -1 769.00 | ||
FG Production vendue services | 74 214.00 | 74 214.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 264 070.00 | 353 794.00 | 8 617 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 12 364.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 388.00 | |||
FQ Autres produits | 3 659.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 650 275.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 562 625.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -155 131.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 641 650.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 841.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 171 354.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 163 752.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 220 622.00 | |||
FZ Charges sociales | 378 765.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 314 764.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 807.00 | |||
GE Autres charges | 11 198.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 329 247.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 321 028.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 126.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 671.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 797.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 412.00 | |||
GS Différences négatives de change | 4 777.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 188.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 392.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 297 636.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 383.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 966.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 350.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 069.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 069.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 281.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 776 421.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 474 504.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 917.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 032.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 388.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 159.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 004.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 569.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 032.00 | 1 328 672.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 433.00 | 1 328 672.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 004.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 569.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 528 704.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 548 105.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 659.00 | 1 572.00 | 3 231.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 292.00 | 5 892.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 414.00 | 312 899.00 | 1 570 314.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 673.00 | 314 764.00 | 1 579 437.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 376 166.00 | 100 000.00 | 276 166.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 206.00 | 6 807.00 | 14 013.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 206.00 | 6 807.00 | 14 013.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 383 372.00 | 106 807.00 | 100 000.00 | 390 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 807.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 734.00 | 21 734.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 230 906.00 | 1 230 906.00 | ||
VB T. V. A. | 38 849.00 | 38 849.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 684.00 | 6 684.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 494.00 | 1 298 474.00 | 20.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 532.00 | 238 469.00 | 772 257.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 588.00 | 18 588.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 067.00 | 1 144 067.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 106 731.00 | 106 731.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 628.00 | 74 628.00 | ||
VW T.V.A. | 990.00 | 990.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 400.00 | 107 400.00 | ||
VI Groupe et associés | 928 101.00 | 928 101.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 352 036.00 | 3 518 973.00 | 772 257.00 | 60 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 401.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 011.00 | |||
YT Sous‐traitance | 105 737.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 871.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 955.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 948.00 | |||
ST Autres comptes | 832 843.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 171 354.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 74 704.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 048.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 752.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 600 460.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 638 633.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||