LES BALNEADES
Dépôt
| Dénomination | LES BALNEADES |
| Siren | 383289030 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 7075 |
| Numéro de Gestion | 1991B00654 |
| Code Activité | 8551Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45160 ARDON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 167.00 | 49 527.00 | 16 640.00 | 17 411.00 |
AP Constructions | 126 953.00 | 80 281.00 | 46 671.00 | 35 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 216.00 | 510 288.00 | 60 928.00 | 69 097.00 |
BF Prêts | 31 767.00 | 31 767.00 | 29 216.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | 257.00 | 198.00 | |
BJ TOTAL (I) | 796 360.00 | 640 097.00 | 156 263.00 | 151 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 659.00 | 10 659.00 | 16 051.00 | |
BT Marchandises | 21 261.00 | 21 261.00 | 17 490.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 911.00 | 3 739.00 | 303 172.00 | 296 414.00 |
BZ Autres créances | 596 793.00 | 596 793.00 | 556 783.00 | |
CF Disponibilités | 351 977.00 | 351 977.00 | 463 466.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 390.00 | 63 390.00 | 48 502.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 350 991.00 | 3 739.00 | 1 347 252.00 | 1 398 706.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 351.00 | 643 836.00 | 1 503 515.00 | 1 550 294.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259.00 | 259.00 | ||
DH Report à nouveau | -497 353.00 | -607 297.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 272.00 | 109 944.00 | ||
DL TOTAL (I) | 154 179.00 | 132 906.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 618 368.00 | 555 581.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 892.00 | 443 773.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 178 024.00 | 203 573.00 | ||
EA Autres dettes | 2 190.00 | 35.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 862.00 | 169 425.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 304 336.00 | 1 372 387.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 515.00 | 1 550 294.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 66 458.00 | 66 458.00 | 45 317.00 | |
FG Production vendue services | 2 029 005.00 | 2 029 005.00 | 2 131 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 463.00 | 2 095 463.00 | 2 176 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 000.00 | 3 550.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 193.00 | 17 739.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 136 656.00 | 2 198 003.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 623.00 | 31 098.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 043.00 | -4 505.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 235.00 | 69 387.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 393.00 | 1 207.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 218 889.00 | 1 231 275.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 513.00 | 47 973.00 | ||
FY Salaires et traitements | 566 028.00 | 531 657.00 | ||
FZ Charges sociales | 195 333.00 | 169 050.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 778.00 | 35 893.00 | ||
GE Autres charges | 1 736.00 | 1 531.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 172 487.00 | 2 114 566.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -35 830.00 | 83 437.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 389.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 389.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -389.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -35 830.00 | 83 048.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 855.00 | 42 977.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 855.00 | 42 977.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 286.00 | 2 148.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 286.00 | 17 148.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 570.00 | 25 829.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 067.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 512.00 | 2 240 980.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 239.00 | 2 131 036.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 272.00 | 109 944.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 650.00 | 3 517.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 796.00 | 35 327.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 414.00 | 2 610.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 859.00 | 41 454.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 167.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 954.00 | 698 169.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 024.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 954.00 | 796 360.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 239.00 | 4 288.00 | 49 527.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 033.00 | 32 491.00 | 63 954.00 | 590 570.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 272.00 | 36 778.00 | 63 954.00 | 640 097.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 45 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 739.00 | 3 739.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 739.00 | 3 739.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 48 739.00 | 48 739.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 31 767.00 | 31 767.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | 257.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 801.00 | 4 801.00 | ||
UX Autres créances clients | 302 110.00 | 302 110.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 781.00 | 34 781.00 | ||
VB T. V. A. | 99 573.00 | 99 573.00 | ||
VC Groupe et associés | 430 668.00 | 430 668.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 272.00 | 30 272.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 63 390.00 | 63 390.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 118.00 | 962 293.00 | 36 825.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 892.00 | 356 892.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 130.00 | 41 130.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 569.00 | 54 569.00 | ||
VW T.V.A. | 63 781.00 | 63 781.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 545.00 | 18 545.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190.00 | 2 190.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 148 862.00 | 148 862.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 969.00 | 685 969.00 | ||