SODIREM
Dépôt
| Dénomination | SODIREM |
| Siren | 383888054 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 4310 |
| Numéro de Gestion | 1991B00257 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88200 Saint-Etienne-les-Remiremont |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 353.00 | 70 105.00 | 248.00 | 6 834.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 797.00 | 2 700 797.00 | 2 700 797.00 | |
AN Terrains | 948 028.00 | 948 028.00 | 873 528.00 | |
AP Constructions | 10 058 066.00 | 1 722 302.00 | 8 335 764.00 | 5 565 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 565 198.00 | 978 408.00 | 1 586 791.00 | 1 729 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780 470.00 | 628 318.00 | 1 152 152.00 | 1 069 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 859.00 | 76 859.00 | 128 177.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 833 048.00 | 1 833 048.00 | 1 693 938.00 | |
BF Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 587.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | 684.00 | 24 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 183 501.00 | 3 399 132.00 | 16 784 370.00 | 13 942 757.00 |
BT Marchandises | 3 505 050.00 | 3 505 050.00 | 3 743 079.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 717.00 | 110 717.00 | 81 694.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 082.00 | 659.00 | 248 423.00 | 252 913.00 |
BZ Autres créances | 1 142 704.00 | 1 142 704.00 | 1 406 921.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 607 249.00 | 607 249.00 | 605 316.00 | |
CF Disponibilités | 452 422.00 | 452 422.00 | 818 460.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 104 913.00 | 104 913.00 | 68 576.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 172 137.00 | 659.00 | 6 171 478.00 | 6 976 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 355 638.00 | 3 399 790.00 | 22 955 848.00 | 20 919 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 684.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 140.00 | 1 000 140.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 721 788.00 | 2 721 788.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 014.00 | 100 014.00 | ||
DG Autres réserves | 3 779 642.00 | 2 059 352.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 728 123.00 | 1 720 290.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 329 708.00 | 7 601 585.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 25 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 27 400.00 | 34 700.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 59 400.00 | 59 700.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 243 562.00 | 6 559 063.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 309.00 | 34 853.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 757.00 | 20 379.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 040.00 | 2 307 993.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 114 302.00 | 1 879 544.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 285.00 | 758 798.00 | ||
EA Autres dettes | 1 212 589.00 | 1 671 333.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 896.00 | 26 468.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 566 740.00 | 13 258 431.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 955 848.00 | 20 919 715.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 323 209.00 | 7 609 551.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 35 309.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 52 439 720.00 | 52 439 720.00 | 49 100 174.00 | |
FD Production vendue biens | 45 722.00 | 45 722.00 | 31 742.00 | |
FG Production vendue services | 885 153.00 | 885 153.00 | 851 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 370 595.00 | 53 370 595.00 | 49 983 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 547.00 | 30 293.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 700.00 | 52 430.00 | ||
FQ Autres produits | 489 677.00 | 472 383.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 926 520.00 | 50 538 265.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 354 507.00 | 39 970 276.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 238 029.00 | -271 512.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 242.00 | 75 712.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 376 459.00 | 2 451 529.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 741 138.00 | 708 649.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 474 181.00 | 3 286 175.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 124 440.00 | 1 009 752.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 086 601.00 | 720 830.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 400.00 | 34 700.00 | ||
GE Autres charges | 8 658.00 | 10 117.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 551 656.00 | 47 996 229.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 374 864.00 | 2 542 036.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 203.00 | 6 324.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 584.00 | 8 364.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 787.00 | 14 688.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 963.00 | 59 084.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 963.00 | 59 084.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 176.00 | -44 395.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 337 688.00 | 2 497 641.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 713.00 | 11 173.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 354.00 | 141 366.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 067.00 | 152 539.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 410.00 | 2 235.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 295.00 | 85 083.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 705.00 | 87 318.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 362.00 | 65 221.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 319.00 | 262 149.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 475 608.00 | 580 422.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 081 374.00 | 50 705 492.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 353 251.00 | 48 985 201.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 728 123.00 | 1 720 290.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 770 850.00 | 299.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 874 632.00 | 6 817 578.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868 575.00 | 179 394.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 514 057.00 | 6 997 272.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 771 149.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 004 098.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 004 098.00 | 259 492.00 | 15 428 620.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 24 486.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 238.00 | 1 983 732.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 004 098.00 | 323 730.00 | 20 183 501.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 219.00 | 6 885.00 | 70 105.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 508 081.00 | 1 079 715.00 | 258 769.00 | 3 329 027.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 571 300.00 | 1 086 601.00 | 258 769.00 | 3 399 132.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 32 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 27 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 700.00 | 59 400.00 | 59 700.00 | 59 400.00 |
6T Sur comptes clients | 659.00 | 659.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 659.00 | 659.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 60 359.00 | 59 400.00 | 59 700.00 | 60 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 59 400.00 | 59 700.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | 684.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 799.00 | 2 799.00 | ||
UX Autres créances clients | 246 283.00 | 246 283.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | ||
VB T. V. A. | 268 438.00 | 268 438.00 | 1.00 | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | |||
VP Divers | 1.00 | |||
VC Groupe et associés | 198 477.00 | 198 477.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 621.00 | 674 621.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 104 913.00 | 104 913.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 383.00 | 1 647 383.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 350.00 | 143 350.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 100 212.00 | 874 439.00 | 3 480 654.00 | 2 745 119.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 309.00 | 35 309.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 040.00 | 2 700 040.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050 089.00 | 1 050 089.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 358.00 | 567 358.00 | ||
VW T.V.A. | 17 361.00 | 17 361.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 494.00 | 479 494.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 285.00 | 216 285.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 078 928.00 | 1 078 928.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 660.00 | 133 660.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 896.00 | 26 896.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 548 982.00 | 7 323 209.00 | 3 480 654.00 | 2 745 119.00 |