DELICELAIT
Dépôt
| Dénomination | DELICELAIT |
| Siren | 384019519 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 5129 |
| Numéro de Gestion | 2000B02490 |
| Code Activité | 1051A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50860 MOYON VILLAGES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 967.00 | 54 546.00 | 1 421.00 | 5 270.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AN Terrains | 79 594.00 | 79 594.00 | 79 594.00 | |
AP Constructions | 1 314 401.00 | 1 101 598.00 | 212 804.00 | 243 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 024 342.00 | 11 863 964.00 | 17 160 378.00 | 18 637 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 678.00 | 101 864.00 | 63 814.00 | 82 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 003.00 | 211 003.00 | ||
CU Autres participations | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 674.00 | 15 674.00 | 15 674.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 912 410.00 | 13 121 971.00 | 17 790 439.00 | 19 110 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 704 365.00 | 1 704 365.00 | 1 324 534.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 087 614.00 | 707 852.00 | 6 379 762.00 | 8 289 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 011 048.00 | 897 134.00 | 5 113 915.00 | 12 723 176.00 |
BZ Autres créances | 713 908.00 | 713 908.00 | 6 227 807.00 | |
CF Disponibilités | 15 943.00 | 15 943.00 | 2 061 629.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 148.00 | 10 148.00 | 9 004.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 543 027.00 | 1 604 986.00 | 13 938 041.00 | 30 635 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 455 437.00 | 14 726 957.00 | 31 728 480.00 | 49 746 086.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 140 508.00 | 6 140 508.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 490.00 | 309 490.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 259 653.00 | 259 653.00 | ||
DG Autres réserves | 245 180.00 | 245 180.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 371 561.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 647 247.00 | -8 371 561.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 209 559.00 | 226 736.00 | ||
DL TOTAL (I) | 440 076.00 | -1 189 994.00 | ||
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 835 295.00 | 7 526 463.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 26 575 015.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 521 130.00 | 12 589 403.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 498.00 | 873 606.00 | ||
EA Autres dettes | 11 312 482.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 171 592.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 31 288 404.00 | 50 736 080.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 728 480.00 | 49 746 086.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 68 162 883.00 | 64 196 443.00 | 132 359 325.00 | 133 419 108.00 |
FG Production vendue services | 546 197.00 | 546 197.00 | 132 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 709 079.00 | 64 196 443.00 | 132 905 522.00 | 133 551 653.00 |
FM Production stockée | -2 063 534.00 | 4 306 571.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 526.00 | 4 111.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 316.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 130 996 532.00 | 137 862 651.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 425.00 | 6 629.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 567 366.00 | 135 096 585.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -379 831.00 | -128 015.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 987 609.00 | 5 381 161.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 537 779.00 | 325 900.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 849 176.00 | 1 647 546.00 | ||
FZ Charges sociales | 769 317.00 | 717 944.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 969 741.00 | 1 749 272.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 460.00 | 861 458.00 | ||
GE Autres charges | 86 019.00 | 1 614.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 128 499 061.00 | 145 660 094.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 497 471.00 | -7 797 442.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 092.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 556.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 556.00 | 9 092.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 439 443.00 | 559 923.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 439 443.00 | 559 923.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -436 887.00 | -550 831.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 060 584.00 | -8 348 273.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | 16 511.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 179.00 | 37 272.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 779.00 | 53 783.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 455.00 | 96 604.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 429.00 | 43 100.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 884.00 | 139 704.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386 105.00 | -85 921.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 232.00 | -62 632.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 217 867.00 | 137 925 527.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 570 620.00 | 146 297 089.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 647 247.00 | -8 371 561.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 701.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 145 084.00 | 649 935.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 690.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 262 475.00 | 649 935.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 701.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 795 018.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 690.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 912 410.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 697.00 | 3 849.00 | 54 546.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 101 534.00 | 1 965 892.00 | 13 067 425.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 152 230.00 | 1 969 741.00 | 13 121 971.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 861 458.00 | 153 606.00 | 707 852.00 | |
6T Sur comptes clients | 786 674.00 | 110 460.00 | 897 134.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 648 132.00 | 110 460.00 | 153 606.00 | 1 604 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 848 132.00 | 110 460.00 | 353 606.00 | 1 604 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 110 460.00 | 153 606.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 200 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 674.00 | 15 674.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 899 146.00 | 899 146.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 111 902.00 | 5 111 902.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 601.00 | 6 601.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 177 542.00 | 177 542.00 | ||
VB T. V. A. | 361 257.00 | 361 257.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 508.00 | 168 508.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 148.00 | 10 148.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 750 778.00 | 6 735 104.00 | 15 674.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 182.00 | 1 182.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 834 113.00 | 1 439 321.00 | 4 394 792.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 521 130.00 | 12 521 130.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 487 922.00 | 487 922.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 038.00 | 275 038.00 | ||
VW T.V.A. | 34 888.00 | 34 888.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 650.00 | 421 650.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 275 565.00 | 11 275 565.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 917.00 | 36 917.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 288 404.00 | 26 893 612.00 | 4 394 792.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 092 350.00 | |||