SERVICE MARITIME PORTUAIRE
Dépôt
| Dénomination | SERVICE MARITIME PORTUAIRE |
| Siren | 384091237 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 7407 |
| Numéro de Gestion | 1993B01089 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13500 MARTIGUES |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 627.00 | 15 289.00 | 1 338.00 | 1 545.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 2 500.00 | 125.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 111 110.00 | 1 078 462.00 | 2 032 648.00 | 1 831 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 650.00 | 478 724.00 | 158 926.00 | 114 598.00 |
CU Autres participations | 2 410.00 | 2 410.00 | 2 410.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 277.00 | 6 277.00 | 10 163.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 776 573.00 | 1 574 974.00 | 2 201 598.00 | 1 960 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 294 863.00 | 400.00 | 4 294 463.00 | 3 483 784.00 |
BZ Autres créances | 504 006.00 | 504 006.00 | 280 117.00 | |
CF Disponibilités | 121 406.00 | 121 406.00 | 87 763.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 448.00 | 13 448.00 | 57 022.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 933 723.00 | 400.00 | 4 933 323.00 | 3 908 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 710 296.00 | 1 575 374.00 | 7 134 921.00 | 5 868 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 277.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 481 549.00 | 481 549.00 | ||
DH Report à nouveau | 326 570.00 | 282 229.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 018.00 | 104 341.00 | ||
DL TOTAL (I) | 981 137.00 | 912 119.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 737.00 | 944 594.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 174.00 | 423 080.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000 144.00 | 2 807 703.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 868 581.00 | 771 611.00 | ||
EA Autres dettes | 54 148.00 | 9 875.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 153 785.00 | 4 956 863.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 134 921.00 | 5 868 982.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 652 590.00 | 3 929 776.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 43 017.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 917 272.00 | 5 917 272.00 | 4 411 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 917 272.00 | 5 917 272.00 | 4 411 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 493.00 | 43 904.00 | ||
FQ Autres produits | 223.00 | 302.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 998 988.00 | 4 455 303.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 674 576.00 | 3 188 032.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 853.00 | 38 373.00 | ||
FY Salaires et traitements | 605 649.00 | 525 330.00 | ||
FZ Charges sociales | 342 603.00 | 318 343.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 217 271.00 | 201 721.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400.00 | 2 242.00 | ||
GE Autres charges | 206.00 | 299.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 880 557.00 | 4 274 340.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 118 430.00 | 180 963.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 239.00 | 662.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 239.00 | 662.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 695.00 | 41 053.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 695.00 | 41 053.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 456.00 | -40 391.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 84 974.00 | 140 572.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 393.00 | 43 293.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 393.00 | 43 293.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 749.00 | 891.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 79 339.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | 80 230.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 643.00 | -36 937.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -29 401.00 | -706.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 015 620.00 | 4 499 258.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 886 602.00 | 4 394 917.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 018.00 | 104 341.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 050.00 | 106 703.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 456.00 | 43 904.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 935.00 | 692.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 423 235.00 | 461 623.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 572.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 451 742.00 | 465 314.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 627.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 598.00 | 3 751 260.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 886.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 886.00 | 8 686.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 484.00 | 3 776 573.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 390.00 | 899.00 | 15 289.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 055.00 | 216 372.00 | 133 742.00 | 1 559 685.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 445.00 | 217 271.00 | 133 742.00 | 1 574 974.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 038.00 | 400.00 | 10 038.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 038.00 | 400.00 | 10 038.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 038.00 | 400.00 | 10 038.00 | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 400.00 | 10 038.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 277.00 | 6 277.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 294 863.00 | 4 294 863.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 401.00 | 29 401.00 | ||
VB T. V. A. | 352 291.00 | 352 291.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 272.00 | 122 272.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 448.00 | 13 448.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 818 594.00 | 4 818 594.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 620.00 | 373 425.00 | 501 195.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 078.00 | 22 078.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000 144.00 | 4 000 144.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 227.00 | 47 227.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 953.00 | 96 953.00 | ||
VW T.V.A. | 719 535.00 | 719 535.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 866.00 | 4 866.00 | ||
VI Groupe et associés | 334 097.00 | 334 097.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 148.00 | 54 148.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 153 785.00 | 5 652 590.00 | 501 195.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 457.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 60 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 703 708.00 | 565 424.00 | ||
YT Sous‐traitance | 2 379 947.00 | 1 788 500.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 437 599.00 | 198 480.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 993.00 | 183 575.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 540.00 | 37 401.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 67 130.00 | 33 178.00 | ||
ST Autres comptes | 1 472 367.00 | 946 899.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 674 576.00 | 3 188 032.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 20 416.00 | 12 921.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 437.00 | 25 452.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 853.00 | 38 373.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 867 666.00 | 418 981.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 704 957.00 | 381 844.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||