S.A.S LEMARCHAND
Dépôt
| Dénomination | S.A.S LEMARCHAND |
| Siren | 385233937 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 2790 |
| Numéro de Gestion | 1992B00338 |
| Code Activité | 4632A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76120 LE GRAND-QUEVILLY |
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 148.00 | 34 257.00 | 891.00 | 3 706.00 |
AH Fonds commercial | 377 366.00 | 377 366.00 | 377 366.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 083.00 | 357 549.00 | 232 534.00 | 215 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745 657.00 | 1 003 476.00 | 742 180.00 | 778 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 019.00 | 1 019.00 | 1 019.00 | |
AX Avances et acomptes | 23 833.00 | |||
CU Autres participations | 14 970.00 | 14 970.00 | 14 970.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 13 606.00 | 13 606.00 | 13 606.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 920.00 | 7 920.00 | 7 920.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 785 770.00 | 1 395 282.00 | 1 390 488.00 | 1 436 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 087.00 | 31 087.00 | 26 151.00 | |
BT Marchandises | 226 043.00 | 226 043.00 | 260 676.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 964 965.00 | 298 642.00 | 2 666 323.00 | 2 376 296.00 |
BZ Autres créances | 182 584.00 | 182 584.00 | 305 318.00 | |
CF Disponibilités | 404 555.00 | 404 555.00 | 459 204.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 563.00 | 39 563.00 | 29 403.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 848 799.00 | 298 642.00 | 3 550 157.00 | 3 457 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 634 570.00 | 1 693 924.00 | 4 940 645.00 | 4 893 161.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 064 675.00 | 1 205 215.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 600.00 | |||
DG Autres réserves | 6 569.00 | 6 569.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 274.00 | 60 059.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 37 923.00 | 49 937.00 | ||
DK Provisions réglementées | 37 607.00 | 26 240.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 685 649.00 | 1 678 023.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 080.00 | 36 198.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 080.00 | 36 198.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 450.00 | 568 689.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 765.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 653.00 | 2 205 041.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 444 631.00 | 350 932.00 | ||
EA Autres dettes | 65 836.00 | 53 509.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 224 915.00 | 3 178 939.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 940 645.00 | 4 893 161.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 941 859.00 | 2 929 051.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 374.00 | 3 608.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 27 814 549.00 | 27 814 549.00 | 25 658 955.00 | |
FD Production vendue biens | 3 553.00 | 3 553.00 | 3 514.00 | |
FG Production vendue services | 75 198.00 | 75 198.00 | 67 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 893 301.00 | 27 893 301.00 | 25 730 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 106.00 | 7 183.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 895.00 | 110 307.00 | ||
FQ Autres produits | 187.00 | 228.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 041 491.00 | 25 848 110.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 244 993.00 | 20 635 937.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 31 065.00 | 83 369.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 498.00 | 136 791.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 368.00 | 5 832.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 335 209.00 | 2 360 423.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 173 703.00 | 159 421.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 899 903.00 | 1 597 471.00 | ||
FZ Charges sociales | 740 393.00 | 587 167.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 186 849.00 | 190 735.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 895.00 | 26 274.00 | ||
GE Autres charges | 13 210.00 | 23 235.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 802 354.00 | 25 806 659.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 239 136.00 | 41 450.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | 354.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | 354.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 800.00 | 11 875.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 800.00 | 11 875.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 794.00 | -11 521.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 229 341.00 | 29 929.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 303.00 | 23 858.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 014.00 | 28 815.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 722.00 | 1 604.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 041.00 | 54 278.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 1 442.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952.00 | 9 920.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 972.00 | 15 318.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 409.00 | 26 681.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 632.00 | 27 596.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 875.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 825.00 | -2 533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 100 537.00 | 25 902 742.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 892 263.00 | 25 842 683.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 274.00 | 60 059.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 579.00 | 176 027.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 728.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 287 123.00 | 166 013.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 496.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 348.00 | 166 013.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 213.00 | 412 514.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 23 833.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 833.00 | 92 543.00 | 2 336 759.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 496.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 833.00 | 95 757.00 | 2 785 770.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 655.00 | 2 814.00 | 3 213.00 | 34 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 582.00 | 184 034.00 | 91 591.00 | 1 361 025.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 237.00 | 186 849.00 | 94 804.00 | 1 395 282.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 30 080.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 198.00 | 3 033.00 | 9 151.00 | 30 080.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 13 606.00 | 13 606.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 920.00 | 7 920.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 318 528.00 | 318 528.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 646 437.00 | 2 646 437.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 343.00 | 51 343.00 | ||
VB T. V. A. | 78 592.00 | 78 592.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 460.00 | 6 460.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 762.00 | 45 762.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 563.00 | 39 563.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 208 639.00 | 3 200 719.00 | 7 920.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 374.00 | 4 374.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 076.00 | 266 020.00 | 283 055.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342.00 | 342.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 653.00 | 2 160 653.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 136 444.00 | 136 444.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 609.00 | 270 609.00 | ||
VW T.V.A. | 783.00 | 783.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 794.00 | 36 794.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 836.00 | 65 836.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 915.00 | 2 941 859.00 | 283 055.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 004.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | |||