LA SOURCE
Dépôt
| Dénomination | LA SOURCE |
| Siren | 385950183 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2019/003512 |
| Numéro de Gestion | 1959B00018 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05260 ST LEGER LES MELEZES |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 21 224.00 | 21 224.00 | 21 224.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 643.00 | 39 643.00 | ||
AN Terrains | 24 898.00 | 24 898.00 | 24 898.00 | |
AP Constructions | 1 905 503.00 | 1 721 683.00 | 183 820.00 | 231 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 064.00 | 382 117.00 | 41 947.00 | 65 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 509.00 | 209 398.00 | 24 111.00 | 28 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 797.00 | 11 797.00 | 11 653.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 660 638.00 | 2 352 841.00 | 307 797.00 | 383 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 739.00 | 31 739.00 | 35 242.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 926.00 | 2 896.00 | 284 030.00 | 285 527.00 |
BZ Autres créances | 104 301.00 | 104 301.00 | 206 294.00 | |
CF Disponibilités | 36 263.00 | 36 263.00 | 18 742.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 388.00 | 15 388.00 | 11 072.00 | |
CJ TOTAL (II) | 474 617.00 | 2 896.00 | 471 721.00 | 556 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 255.00 | 2 355 736.00 | 779 519.00 | 940 307.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 726.00 | 27 726.00 | ||
DG Autres réserves | 116 017.00 | 111 649.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 130.00 | 4 368.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 627.00 | 2 299.00 | ||
DL TOTAL (I) | 256 934.00 | 313 736.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 640.00 | 175 258.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 604.00 | 61 657.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 321 005.00 | 349 882.00 | ||
EA Autres dettes | 36 337.00 | 39 775.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 522 586.00 | 626 572.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 519.00 | 940 307.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 969.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 991.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 722 667.00 | 2 718 534.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 667.00 | 2 718 534.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 33 670.00 | 73 037.00 | ||
FQ Autres produits | 46 116.00 | 81 247.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 802 453.00 | 2 872 818.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 834.00 | 256 577.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 504.00 | -5 812.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 349 739.00 | 366 545.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 241 447.00 | 244 231.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 406 164.00 | 1 404 856.00 | ||
FZ Charges sociales | 491 608.00 | 499 540.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 533.00 | 88 005.00 | ||
GE Autres charges | 5 279.00 | 14 418.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 858 108.00 | 2 868 360.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -55 655.00 | 4 458.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 145.00 | 119.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 293.00 | 2 085.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 148.00 | -1 965.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -56 803.00 | 2 493.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673.00 | 1 875.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 673.00 | 1 875.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 271.00 | 2 874 812.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 401.00 | 2 870 444.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 130.00 | 4 368.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 643.00 | 39 643.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 238 748.00 | 85 637.00 | 11 187.00 | 2 313 198.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 278 391.00 | 85 637.00 | 11 187.00 | 2 352 841.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 183.00 | 343 576.00 | 68 607.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 640.00 | 41 324.00 | 10 316.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 604.00 | 63 604.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 006.00 | 321 006.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 337.00 | 86 337.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 587.00 | 512 271.00 | 10 316.00 | |