C.D.T.P.
Dépôt
| Dénomination | C.D.T.P. |
| Siren | 387527856 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 5506 |
| Numéro de Gestion | 1992B00206 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74140 DOUVAINE |
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | ||
AP Constructions | 166 405.00 | 165 799.00 | 605.00 | 1 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 502.00 | 102 007.00 | 18 494.00 | 22 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 397.00 | 128 491.00 | 907.00 | 1 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 819.00 | 2 819.00 | 2 819.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 422 622.00 | 396 696.00 | 25 926.00 | 29 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 941.00 | 131 941.00 | 143 265.00 | |
BN En cours de production de biens | 91 000.00 | 91 000.00 | 100 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 572.00 | 25 430.00 | 278 142.00 | 239 481.00 |
BZ Autres créances | 12 874.00 | 12 874.00 | 21 717.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 207.00 | 10 207.00 | 13 990.00 | |
CJ TOTAL (II) | 549 594.00 | 25 430.00 | 524 164.00 | 518 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 216.00 | 422 126.00 | 550 089.00 | 548 420.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 188 249.00 | 236 429.00 | ||
DH Report à nouveau | -47 650.00 | -19 284.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 054.00 | -28 366.00 | ||
DL TOTAL (I) | 195 832.00 | 243 779.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 425.00 | 90 125.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 500.00 | 33 113.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 322.00 | 104 452.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 010.00 | 76 952.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 354 257.00 | 304 642.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 089.00 | 548 420.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 257.00 | 301 132.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 915.00 | 79 615.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 713.00 | 713.00 | 48.00 | |
FG Production vendue services | 945 030.00 | 27 269.00 | 972 299.00 | 759 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 743.00 | 27 269.00 | 973 012.00 | 759 339.00 |
FM Production stockée | -9 100.00 | 30 300.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 713.00 | 1 918.00 | ||
FQ Autres produits | 4 940.00 | 1 605.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 975 565.00 | 793 162.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 513.00 | 245 412.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 324.00 | -32 516.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 445 582.00 | 341 661.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 994.00 | 5 682.00 | ||
FY Salaires et traitements | 177 918.00 | 164 182.00 | ||
FZ Charges sociales | 87 156.00 | 78 021.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 435.00 | 11 140.00 | ||
GE Autres charges | 1 175.00 | 300.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 968 098.00 | 813 882.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 467.00 | -20 720.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 643.00 | 6 561.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 643.00 | 6 561.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 643.00 | -6 561.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 824.00 | -27 281.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 54.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 470.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 2 084.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 2 084.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -842.00 | -1 614.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 568.00 | 793 633.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 514.00 | 821 999.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 054.00 | -28 366.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 914.00 | 73 898.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 713.00 | 1 918.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 411.00 | 2 892.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 319.00 | 1 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 130.00 | 4 492.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 416 304.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 919.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 422 622.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 399.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 862.00 | 8 435.00 | 396 297.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 261.00 | 8 435.00 | 396 696.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 25 430.00 | 25 430.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 430.00 | 25 430.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 25 430.00 | 25 430.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 53 283.00 | 53 283.00 | ||
UX Autres créances clients | 250 289.00 | 250 289.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 872.00 | 9 872.00 | ||
VB T. V. A. | 2 132.00 | 2 132.00 | ||
VP Divers | 870.00 | 870.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 207.00 | 10 207.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 753.00 | 273 370.00 | 56 383.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 915.00 | 82 915.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 510.00 | 3 510.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 322.00 | 92 322.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 905.00 | 9 905.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 447.00 | 15 447.00 | ||
VW T.V.A. | 67 449.00 | 67 449.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | ||
VI Groupe et associés | 81 500.00 | 81 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 257.00 | 354 257.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 102 766.00 | 172 680.00 | ||
YT Sous‐traitance | 153 502.00 | 46 315.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 744.00 | 56 181.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 081.00 | 8 586.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 740.00 | 8 575.00 | ||
ST Autres comptes | 222 515.00 | 222 004.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 582.00 | 341 661.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 900.00 | 1 649.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 094.00 | 4 033.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 994.00 | 5 682.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 189 006.00 | 105 360.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 358.00 | 99 343.00 | ||