OMNIVEST
Dépôt
| Dénomination | OMNIVEST |
| Siren | 387904048 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31943 |
| Numéro de Gestion | 1992B02888 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92022 NANTERRE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 18 811 692.00 | 400 000.00 | 18 411 692.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | 114.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 18 811 806.00 | 400 000.00 | 18 411 806.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | |||
BZ Autres créances | 18 854 878.00 | 18 854 878.00 | ||
CF Disponibilités | 4 736.00 | 4 736.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 18 859 613.00 | 18 859 613.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 671 419.00 | 400 000.00 | 37 271 419.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 480 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 248 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 160 380.00 | |||
DH Report à nouveau | 9 270 754.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 449 368.00 | |||
DL TOTAL (I) | 17 608 502.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 378 273.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 154 272.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 680.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 692.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 662 917.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 271 419.00 | |||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 71 127.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 848 916.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 756.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 97 067.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 214.00 | |||
FY Salaires et traitements | 181 580.00 | |||
FZ Charges sociales | 74 335.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 357 196.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -357 195.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 154 734.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 140 220.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 294 954.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 88 391.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 488 391.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 806 563.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 449 368.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 955.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 587.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 449 368.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 748 079.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 908 748.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 513 931.00 | 2 506 817.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 170 758.00 | 2 506 817.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 748 079.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 908 748.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 208 942.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 208 942.00 | 18 811 806.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 865 769.00 | 18 811 806.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744 108.00 | 1 744 108.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 667 959.00 | 2 667 958.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 412 066.00 | 4 412 066.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 400 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 400 000.00 | 20 000.00 | 400 000.00 |
UG ‐ Financières | 400 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 410.00 | 40 410.00 | ||
VB T. V. A. | 15 780.00 | 15 780.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 376 517.00 | 3 562 516.00 | 6 814 001.00 | |
VP Divers | 121 422.00 | 121 422.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 298 749.00 | 8 298 749.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 854 878.00 | 12 040 877.00 | 6 814 001.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 756.00 | 1 756.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 376 517.00 | 3 562 516.00 | 6 814 001.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 680.00 | 94 680.00 | ||
VW T.V.A. | 34 389.00 | 34 389.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 154 272.00 | 9 154 272.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 662 917.00 | 12 848 916.00 | 6 814 001.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 376 517.00 | |||