ELIVAL
Dépôt
| Dénomination | ELIVAL |
| Siren | 388256539 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 102867 |
| Numéro de Gestion | 1992B10163 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS 16 |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BD Autres titres immobilisés | 395 289.00 | 395 289.00 | 373 289.00 | |
BJ TOTAL (I) | 395 289.00 | 395 289.00 | 373 289.00 | |
BZ Autres créances | 3 706.00 | 3 706.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 6 624 830.00 | 854 784.00 | 5 770 046.00 | 5 502 926.00 |
CF Disponibilités | 1 316 501.00 | 1 316 501.00 | 751 459.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 945 038.00 | 854 784.00 | 7 090 253.00 | 6 254 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 340 326.00 | 854 784.00 | 7 485 542.00 | 6 627 673.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 654.00 | 14 654.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 769 715.00 | 769 715.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 391.00 | 40 391.00 | ||
DG Autres réserves | 5 081 874.00 | 5 081 874.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 732 081.00 | -5 479 582.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 359.00 | -252 499.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 033 913.00 | 174 554.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 429 231.00 | 6 430 874.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 399.00 | 22 245.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 451 630.00 | 6 453 119.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 485 542.00 | 6 627 673.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 399.00 | 6 453 119.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 18.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 85 482.00 | 80 370.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | 622.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 85 957.00 | 80 992.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -85 939.00 | -80 992.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 917.00 | 8 913.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 757 771.00 | 5 089.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 794.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 265 969.00 | 61 765.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 045 451.00 | 75 768.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 406 360.00 | 167 261.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -841.00 | |||
GS Différences négatives de change | 5.00 | 20 803.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 693 739.00 | 60 051.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 100 153.00 | 247 275.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 945 298.00 | -171 506.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 859 359.00 | -252 499.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 469.00 | 75 768.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 110.00 | 328 267.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 359.00 | -252 499.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 2 206 195.00 | 406 360.00 | 1 757 771.00 | 854 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 206 195.00 | 406 360.00 | 1 757 771.00 | 854 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 206 195.00 | 406 360.00 | 1 757 771.00 | 854 784.00 |
UG ‐ Financières | 406 360.00 | 1 757 771.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 576.00 | 3 576.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 706.00 | 3 706.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 399.00 | 22 399.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 929 231.00 | 2 929 231.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 451 630.00 | 22 399.00 | 6 429 231.00 | |