SAS T.B.
Dépôt
| Dénomination | SAS T.B. |
| Siren | 388624033 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 15837 |
| Numéro de Gestion | 1992B01905 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 BORDEAUX |
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 820.00 | 152 820.00 | 18 000.00 | 18 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 856.00 | 14 856.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 153.00 | 15 462.00 | 2 690.00 | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 933.00 | 104 182.00 | 126 750.00 | 154 106.00 |
CU Autres participations | 659.00 | 659.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 255 167.00 | 210 515.00 | 44 652.00 | 64 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | 12 750.00 | 12 750.00 | |
BF Prêts | 2 625.00 | 2 625.00 | 2 625.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 987.00 | 21 987.00 | 20 865.00 | |
BJ TOTAL (I) | 727 952.00 | 498 496.00 | 229 455.00 | 274 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795.00 | |||
BP En cours de production de services | 132 133.00 | 132 133.00 | 140 169.00 | |
BT Marchandises | 4 810.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 457.00 | 156 081.00 | 2 025 376.00 | 2 088 031.00 |
BZ Autres créances | 370 589.00 | 370 589.00 | 352 795.00 | |
CF Disponibilités | 124 180.00 | 124 180.00 | 28 765.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 174.00 | 9 174.00 | 21 132.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 817 535.00 | 156 081.00 | 2 661 454.00 | 2 636 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 487.00 | 654 577.00 | 2 890 909.00 | 2 910 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 277.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 183 839.00 | 344 034.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 516.00 | -160 194.00 | ||
DL TOTAL (I) | 338 323.00 | 359 839.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 798.00 | 290 003.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 2 148.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 840.00 | 535 883.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 830.00 | 921 329.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 314 061.00 | 368 734.00 | ||
EA Autres dettes | 10 338.00 | 430 437.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 550 644.00 | 2 548 535.00 | ||
ED (V) | 1 942.00 | 2 364.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 909.00 | 2 910 739.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 559.00 | 2 335 850.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 936.00 | 7 936.00 | 3 928.00 | |
FG Production vendue services | 6 467 653.00 | 1 608 502.00 | 8 076 155.00 | 8 479 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 475 590.00 | 1 608 502.00 | 8 084 092.00 | 8 483 676.00 |
FM Production stockée | -8 035.00 | -395 804.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 833.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 723.00 | 10 747.00 | ||
FQ Autres produits | 1 251.00 | 1 292.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 113 032.00 | 8 101 745.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 26 813.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 188.00 | 2 621.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 728.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 467 809.00 | 6 296 117.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 486.00 | 49 855.00 | ||
FY Salaires et traitements | 896 660.00 | 1 296 040.00 | ||
FZ Charges sociales | 362 077.00 | 529 377.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 446.00 | 50 651.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 330.00 | 15 850.00 | ||
GE Autres charges | 10 461.00 | 11 153.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 995 004.00 | 8 251 668.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 118 027.00 | -149 923.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 81 805.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 584.00 | 3 726.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 260.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 584.00 | 85 792.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 104 930.00 | 106 244.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 266.00 | 4 835.00 | ||
GS Différences négatives de change | 255.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 112 197.00 | 111 335.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -111 613.00 | -25 542.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 414.00 | -175 465.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 445.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 11 311.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 18 756.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 481.00 | 55.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 299.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 481.00 | 19 224.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 331.00 | -467.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -15 739.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 113 766.00 | 8 206 294.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 135 282.00 | 8 366 489.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 516.00 | -160 194.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 747.00 | 4 543.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 677.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 111.00 | 6 819.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 415.00 | 93 052.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 203.00 | 99 871.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 677.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843.00 | 249 086.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 278.00 | 293 189.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 121.00 | 727 952.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 867.00 | 809.00 | 167 677.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 852.00 | 31 637.00 | 1 843.00 | 119 645.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 719.00 | 32 447.00 | 1 843.00 | 287 322.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 659.00 | |||
06 aucun libellé | 105 585.00 | 104 930.00 | 210 515.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 30 936.00 | 30 936.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 239.00 | 149 331.00 | 3 489.00 | 156 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 420.00 | 254 261.00 | 34 425.00 | 367 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 420.00 | 254 261.00 | 34 425.00 | 367 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 149 331.00 | 34 424.00 | ||
UG ‐ Financières | 104 930.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 255 168.00 | 255 168.00 | ||
UP Prêts | 2 625.00 | 2 625.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 21 987.00 | 21 987.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 157 896.00 | 157 896.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 023 562.00 | 2 023 562.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 458.00 | 3 458.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 786.00 | 21 786.00 | ||
VB T. V. A. | 313 496.00 | 313 496.00 | ||
VP Divers | 31 207.00 | 31 207.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 174.00 | 9 174.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 841 002.00 | 2 819 015.00 | 21 987.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 114.00 | 94 114.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 685.00 | 42 600.00 | 155 085.00 | 15 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 776.00 | 776.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 830.00 | 1 770 830.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 952.00 | 86 952.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 561.00 | 88 561.00 | ||
VW T.V.A. | 125 283.00 | 125 283.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 265.00 | 13 265.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 338.00 | 10 338.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 804.00 | 2 232 719.00 | 155 085.00 | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 189.00 | |||