PROMEDIF
Dépôt
| Dénomination | PROMEDIF |
| Siren | 389098682 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 1875 |
| Numéro de Gestion | 2015B06121 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94270 LE KREMLIN BICETRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 43 447.00 | 43 447.00 | 43 447.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 789.00 | 18 789.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 347 405.00 | 136 865.00 | 210 540.00 | 225 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | 390.00 | |
BJ TOTAL (I) | 410 633.00 | 155 654.00 | 254 978.00 | 268 993.00 |
BT Marchandises | 425 391.00 | 425 391.00 | 163 814.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 437 564.00 | 14 820.00 | 2 422 743.00 | 2 492 495.00 |
BZ Autres créances | 243 253.00 | 243 253.00 | 287 677.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 992.00 | 249 992.00 | 192.00 | |
CF Disponibilités | 1 762 416.00 | 1 762 416.00 | 1 771 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 708.00 | 6 708.00 | 5 995.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 125 325.00 | 14 820.00 | 5 110 505.00 | 4 721 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 535 959.00 | 170 475.00 | 5 365 483.00 | 4 990 840.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 911 734.00 | 1 624 101.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 960.00 | 287 633.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 337 695.00 | 2 021 734.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 097.00 | 230 931.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 382.00 | 488 448.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 900.00 | 1 625 598.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 413 433.00 | 456 527.00 | ||
EA Autres dettes | 183 974.00 | 167 599.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 027 788.00 | 2 969 105.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 365 483.00 | 4 990 840.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 912 434.00 | 206 340.00 | 9 118 774.00 | 8 090 980.00 |
FG Production vendue services | 15 614.00 | 15 614.00 | 19 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 928 049.00 | 206 340.00 | 9 134 389.00 | 8 110 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 172.00 | 19 208.00 | ||
FQ Autres produits | 33 283.00 | 1 184.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 170 846.00 | 8 130 583.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 901 888.00 | 4 846 123.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -261 577.00 | 97 610.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 748 757.00 | 1 664 531.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 158.00 | 33 663.00 | ||
FY Salaires et traitements | 855 947.00 | 702 174.00 | ||
FZ Charges sociales | 342 853.00 | 287 308.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 829.00 | 36 168.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 105.00 | 2 715.00 | ||
GE Autres charges | 5 926.00 | 41 579.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 690 890.00 | 7 711 875.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 479 955.00 | 418 708.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 784.00 | 852.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 181.00 | 1 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 545.00 | 187.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 511.00 | 2 040.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 336.00 | 8 251.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 109.00 | 2 885.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 446.00 | 11 136.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 934.00 | -9 096.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 474 020.00 | 409 612.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | 1 289.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | 1 289.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692.00 | -1 289.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 158 753.00 | 120 690.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 175 957.00 | 8 132 624.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 859 996.00 | 7 844 991.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 960.00 | 287 633.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 238.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 611.00 | 25 215.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 239.00 | 25 815.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 238.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 420.00 | 347 406.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 420.00 | 410 634.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 790.00 | 18 790.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 455.00 | 39 830.00 | 20 420.00 | 136 865.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 245.00 | 39 830.00 | 20 420.00 | 155 655.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 2 715.00 | 12 106.00 | 14 821.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 715.00 | 12 106.00 | 14 821.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 715.00 | 12 106.00 | 14 821.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 106.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 762.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 419 803.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 743.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 657.00 | |||
VB T. V. A. | 81 736.00 | |||
VP Divers | 15 118.00 | |||
VC Groupe et associés | 114 686.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 314.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 708.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688 516.00 | 2 687 526.00 | 990.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 097.00 | 70 460.00 | 90 637.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 900.00 | 2 001 900.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 157 232.00 | 157 232.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 769.00 | 109 769.00 | ||
VW T.V.A. | 123 343.00 | 123 343.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 090.00 | 23 090.00 | ||
VI Groupe et associés | 267 383.00 | 267 383.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 975.00 | 183 975.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 789.00 | 2 937 152.00 | 90 637.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 834.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||