ROCARD
Dépôt
| Dénomination | ROCARD |
| Siren | 389134552 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 589 |
| Numéro de Gestion | 1998B00060 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52400 BOURBONNE LES BAINS |
2020
2019
2018 2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 172 224.00 | 2 172 224.00 | 2 172 224.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 773.00 | 47 250.00 | 523.00 | 1 523.00 |
AP Constructions | 1 132 688.00 | 770 384.00 | 362 303.00 | 453 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 586.00 | 275 095.00 | 91 491.00 | 114 736.00 |
CU Autres participations | 965 117.00 | 965 117.00 | 965 117.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 905.00 | 905.00 | 905.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 742.00 | 6 742.00 | 6 742.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 692 035.00 | 1 092 730.00 | 3 599 305.00 | 3 715 114.00 |
BP En cours de production de services | 811 110.00 | 811 110.00 | 593 988.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 940 643.00 | 217 608.00 | 2 723 035.00 | 2 973 957.00 |
BZ Autres créances | 386 805.00 | 386 805.00 | 373 548.00 | |
CF Disponibilités | 483 807.00 | 483 807.00 | 244 895.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 941.00 | 59 941.00 | 47 585.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 682 306.00 | 217 608.00 | 4 464 698.00 | 4 233 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 374 341.00 | 1 310 338.00 | 8 064 003.00 | 7 949 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 742.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 126 010.00 | 102 600.00 | ||
DG Autres réserves | 236 404.00 | 191 765.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 411.00 | 468 189.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 360 825.00 | 4 262 554.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 927.00 | 468 148.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 114.00 | 453 248.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 621.00 | 941 002.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 601.00 | 1 079 347.00 | ||
EA Autres dettes | 117 972.00 | 153 126.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 761 942.00 | 591 662.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 703 178.00 | 3 686 533.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 064 003.00 | 7 949 087.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 569 075.00 | 3 401 626.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 486.00 | 44.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 818 880.00 | 4 818 880.00 | 4 457 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 818 880.00 | 4 818 880.00 | 4 457 410.00 | |
FM Production stockée | 217 122.00 | 104 779.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 957.00 | 34 956.00 | ||
FQ Autres produits | 44.00 | 310.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 269 003.00 | 4 597 454.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 865 311.00 | 1 462 741.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 819.00 | 77 802.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 699 843.00 | 1 632 736.00 | ||
FZ Charges sociales | 517 931.00 | 593 621.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 118 320.00 | 120 463.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 096.00 | 9 585.00 | ||
GE Autres charges | 242 465.00 | 21 809.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 634 785.00 | 3 918 759.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 634 217.00 | 678 696.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 94 500.00 | 33 676.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18.00 | 5 024.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 165.00 | 480.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 94 683.00 | 39 180.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 550.00 | 18 640.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 550.00 | 18 640.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 79 133.00 | 20 540.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 713 350.00 | 699 235.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 074.00 | 15 814.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 428.00 | 375.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 502.00 | 16 189.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 651.00 | 418.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 840.00 | 197.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 491.00 | 615.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 011.00 | 15 574.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 566.00 | 85 825.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 163 384.00 | 160 795.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 417 187.00 | 4 652 823.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 918 776.00 | 4 184 634.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 411.00 | 468 189.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 628.00 | 17 960.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 454.00 | 15 839.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 219 996.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 384.00 | 8 351.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972 764.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 711 145.00 | 8 351.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 219 996.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 461.00 | 1 499 274.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 972 764.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 461.00 | 4 692 035.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 250.00 | 1 001.00 | 47 250.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 780.00 | 117 319.00 | 21 621.00 | 1 045 479.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 030.00 | 118 320.00 | 21 621.00 | 1 092 730.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 308 016.00 | 113 096.00 | 203 504.00 | 217 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 016.00 | 113 096.00 | 203 504.00 | 217 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 016.00 | 113 096.00 | 203 504.00 | 217 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 113 096.00 | 203 504.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 742.00 | 6 742.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 940 643.00 | 2 940 643.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 106 325.00 | 106 325.00 | ||
VB T. V. A. | 158 884.00 | 158 884.00 | ||
VP Divers | 53 345.00 | 53 345.00 | ||
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 197.00 | 22 197.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 941.00 | 59 941.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 394 131.00 | 3 394 131.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 486.00 | 11 486.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 441.00 | 151 338.00 | 134 103.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 552.00 | 416 552.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 621.00 | 851 621.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 321 030.00 | 321 030.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 316.00 | 154 316.00 | ||
VW T.V.A. | 521 465.00 | 521 465.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 790.00 | 48 790.00 | ||
VI Groupe et associés | 212 562.00 | 212 562.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 972.00 | 117 972.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 761 942.00 | 761 942.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 703 178.00 | 3 569 075.00 | 134 103.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 195.00 | |||