NIMES SAINT-CYR MILLAU INVEST HOTELS
Dépôt
| Dénomination | NIMES SAINT-CYR MILLAU INVEST HOTELS |
| Siren | 389234063 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 83444 |
| Numéro de Gestion | 1992B14027 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 973.00 | 5 973.00 | 269.00 | |
AN Terrains | 809 006.00 | 97 788.00 | 711 219.00 | 889 418.00 |
AP Constructions | 4 118 677.00 | 3 459 812.00 | 658 865.00 | 742 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 672.00 | 571 148.00 | 45 524.00 | 62 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 402.00 | 51 862.00 | 13 540.00 | 20 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 087.00 | 45 087.00 | 7 279.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | 1 982.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 662 037.00 | 4 186 582.00 | 1 475 454.00 | 1 724 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 207.00 | 20 207.00 | 23 826.00 | |
BT Marchandises | 3 914.00 | 3 914.00 | 6 393.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 420.00 | 9 148.00 | 23 272.00 | 98 141.00 |
BZ Autres créances | 325 907.00 | 325 907.00 | 126 519.00 | |
CF Disponibilités | 165 640.00 | 165 640.00 | 149 656.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 304.00 | 17 304.00 | 18 727.00 | |
CJ TOTAL (II) | 565 392.00 | 9 148.00 | 556 244.00 | 423 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 429.00 | 4 195 730.00 | 2 031 699.00 | 2 147 915.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | ||
DH Report à nouveau | 531 025.00 | 981 054.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 863.00 | 67 971.00 | ||
DK Provisions réglementées | 52.00 | 132.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 134 184.00 | 1 064 402.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 882.00 | 10 147.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 882.00 | 10 147.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541.00 | 1 292.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 566.00 | 428 401.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 616.00 | 16 726.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 126.00 | 387 262.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 288 354.00 | 233 641.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 469.00 | 6 044.00 | ||
EA Autres dettes | 53 962.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 873 633.00 | 1 073 365.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 699.00 | 2 147 915.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 017.00 | 1 056 639.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | 1 292.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 47 566.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 85 129.00 | 85 129.00 | 97 130.00 | |
FG Production vendue services | 2 895 635.00 | 2 895 635.00 | 2 972 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 980 764.00 | 2 980 764.00 | 3 069 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 375.00 | 4 362.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 349.00 | 146 213.00 | ||
FQ Autres produits | 2 130.00 | 2 755.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 059 618.00 | 3 223 264.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 225.00 | 29 790.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 863.00 | 359.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 247.00 | 298 161.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 186.00 | -430.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 017 545.00 | 1 045 682.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135 744.00 | 146 690.00 | ||
FY Salaires et traitements | 854 545.00 | 901 971.00 | ||
FZ Charges sociales | 311 214.00 | 324 260.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 126 470.00 | 162 300.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 23 882.00 | 4 889.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 148.00 | 18 695.00 | ||
GE Autres charges | 207 402.00 | 207 822.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 005 099.00 | 3 140 189.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 519.00 | 83 076.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 753.00 | 5 404.00 | ||
GS Différences négatives de change | 155.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 908.00 | 5 404.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 908.00 | -5 404.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 611.00 | 77 672.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 625.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 908 350.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132.00 | 64.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908 882.00 | 688.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 058.00 | 10 366.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 513.00 | 4.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52.00 | 19.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 624.00 | 10 389.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611 259.00 | -9 701.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 007.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 968 500.00 | 3 223 953.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 380 637.00 | 3 155 982.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 863.00 | 67 971.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 363.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 617 067.00 | 180 063.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 625 412.00 | 180 063.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | 5 973.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 279.00 | 2 135 008.00 | 5 654 844.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 762.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | 1 220.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 279.00 | 2 136 160.00 | 5 662 037.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 094.00 | 269.00 | 390.00 | 5 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 894 665.00 | 126 200.00 | 1 840 257.00 | 4 180 609.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 900 759.00 | 126 470.00 | 1 840 647.00 | 4 186 582.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 52.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 132.00 | 52.00 | 132.00 | 52.00 |
4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 18 882.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 147.00 | 23 882.00 | 10 147.00 | 23 882.00 |
6T Sur comptes clients | 18 695.00 | 9 148.00 | 18 695.00 | 9 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 695.00 | 9 148.00 | 18 695.00 | 9 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 975.00 | 33 082.00 | 28 975.00 | 33 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 030.00 | 28 642.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 52.00 | 132.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 063.00 | 10 063.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 358.00 | 22 358.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 991.00 | 7 991.00 | ||
VB T. V. A. | 61 409.00 | 61 409.00 | ||
VP Divers | 1 364.00 | 1 364.00 | ||
VC Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 111.00 | 255 111.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 304.00 | 17 304.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 850.00 | 376 850.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 126.00 | 382 126.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 146 553.00 | 146 553.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 161.00 | 89 161.00 | ||
VW T.V.A. | 9 660.00 | 9 660.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 980.00 | 42 980.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 469.00 | 76 469.00 | ||
VI Groupe et associés | 47 566.00 | 47 566.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 962.00 | 53 962.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 017.00 | 849 017.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||