HYDECLIM
Dépôt
| Dénomination | HYDECLIM |
| Siren | 389810763 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 13787 |
| Numéro de Gestion | 1993B00102 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44860 PONT ST MARTIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 307.00 | 10 826.00 | 7 481.00 | 1 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 771.00 | 6 787.00 | 1 983.00 | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 442.00 | 241 711.00 | 160 731.00 | 133 270.00 |
CU Autres participations | 22 871.00 | 22 871.00 | 22 871.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 656.00 | 14 656.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 817.00 | 26 817.00 | 26 817.00 | |
BJ TOTAL (I) | 508 863.00 | 273 980.00 | 234 883.00 | 202 191.00 |
BT Marchandises | 590 555.00 | 15 843.00 | 574 712.00 | 471 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 610.00 | 64 899.00 | 869 711.00 | 849 676.00 |
BZ Autres créances | 2 236 571.00 | 2 236 571.00 | 2 097 520.00 | |
CF Disponibilités | 180 109.00 | 180 109.00 | 292 093.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 093.00 | 11 093.00 | 11 671.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 952 938.00 | 80 742.00 | 3 872 196.00 | 3 721 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 801.00 | 354 722.00 | 4 107 079.00 | 3 924 169.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 105 210.00 | 105 210.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 521.00 | 10 521.00 | ||
DG Autres réserves | 1 089 415.00 | 301 036.00 | ||
DH Report à nouveau | 462 373.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 529.00 | 576 006.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 570 675.00 | 1 455 146.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 3 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 3 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 366.00 | 30 196.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 224.00 | 82 103.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 128.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 340.00 | 1 777 122.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 418 663.00 | 572 088.00 | ||
EA Autres dettes | 20 676.00 | 3 320.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 007.00 | 1 194.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 488 404.00 | 2 466 023.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 079.00 | 3 924 169.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 12 771 617.00 | 12 771 617.00 | 11 951 752.00 | |
FG Production vendue services | 235 645.00 | 235 645.00 | 228 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 007 261.00 | 13 007 261.00 | 12 180 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 256 893.00 | 112 844.00 | ||
FQ Autres produits | 5 137.00 | 1 500.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 269 292.00 | 12 295 039.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 647 915.00 | 8 999 602.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -83 682.00 | -167 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 221 537.00 | 1 068 438.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 146.00 | 62 526.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 251 014.00 | 1 088 911.00 | ||
FZ Charges sociales | 487 187.00 | 427 674.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 102.00 | 39 382.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 380.00 | 103 897.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 000.00 | 3 000.00 | ||
GE Autres charges | 47 270.00 | 640.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 747 867.00 | 11 627 069.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 521 424.00 | 667 969.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 153.00 | 131 025.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 636.00 | 475.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 789.00 | 131 501.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 690.00 | 14 519.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 690.00 | 14 519.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 901.00 | 116 981.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 504 524.00 | 784 951.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 918.00 | 1 105.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 918.00 | 2 345.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 918.00 | -2 345.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 137 077.00 | 206 599.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 293 081.00 | 12 426 539.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 927 552.00 | 11 850 533.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 529.00 | 576 006.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 221.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 566.00 | 7 803.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 495.00 | 91 910.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 344.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 405.00 | 7 803.00 | 91 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 062.00 | 18 307.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 192.00 | 411 213.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 344.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 254.00 | 508 863.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 094.00 | 1 794.00 | 16 062.00 | 10 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 465.00 | 40 307.00 | 15 274.00 | 248 498.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 558.00 | 42 102.00 | 31 336.00 | 259 324.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 48 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 48 000.00 | 3 000.00 | 48 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 14 656.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 35 856.00 | 15 843.00 | 35 856.00 | 15 843.00 |
6T Sur comptes clients | 119 230.00 | 2 537.00 | 56 869.00 | 64 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 742.00 | 18 380.00 | 92 725.00 | 95 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 742.00 | 66 380.00 | 95 725.00 | 143 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 66 380.00 | 95 725.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 14 656.00 | 14 656.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 26 817.00 | 26 817.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 80 532.00 | 80 532.00 | ||
UX Autres créances clients | 854 078.00 | 854 078.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 80 175.00 | 80 175.00 | ||
VB T. V. A. | 32 978.00 | 32 978.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 817.00 | 7 817.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115 476.00 | 2 115 476.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 093.00 | 11 093.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 223 746.00 | 3 182 273.00 | 41 473.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 366.00 | 19 893.00 | 48 473.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 340.00 | 1 956 340.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 302.00 | 130 302.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 676.00 | 152 676.00 | ||
VW T.V.A. | 131 453.00 | 131 453.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 224.00 | 6 224.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 676.00 | 20 676.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 007.00 | 3 007.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 276.00 | 2 424 803.00 | 48 473.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 350.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 180.00 | |||