MONITOR DELOITTE
Dépôt
| Dénomination | MONITOR DELOITTE |
| Siren | 389901125 |
| Cloture | 31/05/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 5414 |
| Numéro de Gestion | 2013B05513 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92908 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 861.00 | 3 861.00 | ||
AH Fonds commercial | 773 066.00 | 773 066.00 | ||
AP Constructions | 32 827.00 | 32 827.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 746 560.00 | 744 559.00 | 2 001.00 | 3 232.00 |
CU Autres participations | 4 983 000.00 | 4 983 000.00 | 4 818 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 539 388.00 | 1 554 312.00 | 4 985 076.00 | 4 821 382.00 |
BP En cours de production de services | 194 089.00 | 194 089.00 | 661 609.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 215.00 | 10 215.00 | 4 742.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 094 452.00 | 342 000.00 | 10 752 452.00 | 6 590 123.00 |
BZ Autres créances | 961 665.00 | 961 665.00 | 1 175 109.00 | |
CF Disponibilités | 137 967.00 | 137 967.00 | 130 461.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 118.00 | 40 118.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 438 505.00 | 342 000.00 | 12 096 505.00 | 8 562 044.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 156.00 | 156.00 | 19 262.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 978 050.00 | 1 896 312.00 | 17 081 737.00 | 13 402 688.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 270 275.00 | 270 275.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 565.00 | 3 565.00 | ||
DH Report à nouveau | 243 746.00 | -406 398.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 185 507.00 | 650 144.00 | ||
DL TOTAL (I) | -667 922.00 | 517 586.00 | ||
DP Provisions pour risques | 156.00 | 19 262.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 156.00 | 19 262.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 473.00 | 3 473.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 111 431.00 | 6 156 394.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 740 936.00 | 4 761 737.00 | ||
EA Autres dettes | 4 859 214.00 | 1 943 912.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 715 745.00 | 12 865 515.00 | ||
ED (V) | 33 758.00 | 325.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 081 737.00 | 13 402 688.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 838 331.00 | 8 676 725.00 | 27 515 056.00 | 20 973 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 838 331.00 | 8 676 725.00 | 27 515 056.00 | 20 973 769.00 |
FM Production stockée | -467 519.00 | 288 537.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 262.00 | |||
FQ Autres produits | 42 877.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 109 677.00 | 21 262 309.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 713 990.00 | 10 485 504.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 371 509.00 | 316 902.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 045 666.00 | 6 740 080.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 954 949.00 | 3 090 262.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 231.00 | 1 241.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 156.00 | |||
GE Autres charges | 160 011.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 247 512.00 | 20 633 993.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 137 835.00 | 628 316.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64 251.00 | 53 477.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 935.00 | |||
GN Différences positives de change | 56 801.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 64 251.00 | 111 213.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 262.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 112 475.00 | 56 370.00 | ||
GS Différences négatives de change | 85 923.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 112 475.00 | 161 556.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 224.00 | -50 343.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 186 059.00 | 577 973.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 242.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 242.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 171.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -552.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 173 928.00 | 21 446 764.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 359 435.00 | 20 796 620.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 185 507.00 | 650 144.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 622.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 927.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 387.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 818 150.00 | 165 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 374 463.00 | 165 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 927.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 779 387.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | 4 983 075.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75.00 | 6 539 388.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776 927.00 | 776 927.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 155.00 | 1 231.00 | 777 386.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 081.00 | 1 231.00 | 1 554 312.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 156.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 262.00 | 156.00 | 19 262.00 | 156.00 |
6T Sur comptes clients | 342 000.00 | 342 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 000.00 | 342 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 361 262.00 | 156.00 | 19 262.00 | 342 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 156.00 | 19 262.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 342 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 752 452.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 991.00 | |||
VB T. V. A. | 928 675.00 | |||
VC Groupe et associés | 27 898.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 118.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 096 310.00 | 12 096 235.00 | 75.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 111 431.00 | 7 111 431.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 344 954.00 | 2 344 954.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 707 716.00 | 1 707 716.00 | ||
VW T.V.A. | 1 614 136.00 | 1 614 136.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 130.00 | 74 130.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 859 214.00 | 4 859 214.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 712 273.00 | 17 712 273.00 | ||