LA PETITE MARQUISE
Dépôt
| Dénomination | LA PETITE MARQUISE |
| Siren | 390447068 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 12784 |
| Numéro de Gestion | 1993B00186 |
| Code Activité | 1082Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49100 Angers |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 203.00 | 44 882.00 | 10 321.00 | 50.00 |
AH Fonds commercial | 640 362.00 | 640 362.00 | 640 362.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 486.00 | 230 114.00 | 47 373.00 | 54 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 290.00 | 370 775.00 | 238 515.00 | 246 104.00 |
CU Autres participations | 42.00 | 42.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 793.00 | 13 793.00 | 14 042.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 596 177.00 | 645 770.00 | 950 406.00 | 955 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 934.00 | 110 934.00 | 64 521.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 155.00 | 66 155.00 | 35 841.00 | |
BT Marchandises | 2 740.00 | 2 740.00 | 12 113.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 432.00 | 2 432.00 | 4 613.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 379.00 | 31 095.00 | 280 284.00 | 155 379.00 |
BZ Autres créances | 157 733.00 | 157 733.00 | 78 295.00 | |
CF Disponibilités | 81 721.00 | 81 721.00 | 6 795.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 141.00 | 11 141.00 | 24 435.00 | |
CJ TOTAL (II) | 744 235.00 | 31 095.00 | 713 140.00 | 381 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 412.00 | 676 866.00 | 1 663 546.00 | 1 337 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 104.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 322 920.00 | 322 920.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 292.00 | 32 292.00 | ||
DG Autres réserves | 108 733.00 | 115 617.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 467.00 | 53 116.00 | ||
DL TOTAL (I) | 530 412.00 | 523 945.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 317 603.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 348.00 | 152 765.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 35 681.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 953.00 | 1 530.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 832.00 | 207 718.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 888.00 | 95 728.00 | ||
EA Autres dettes | 9 096.00 | 2 177.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 133 135.00 | 813 203.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 546.00 | 1 337 148.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 101.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 902.00 | 82 268.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -2 272.00 | -2 272.00 | -21 784.00 | |
FD Production vendue biens | 1 664 220.00 | 1 664 220.00 | 1 470 403.00 | |
FG Production vendue services | 6 614.00 | 6 614.00 | 12 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 562.00 | 1 668 562.00 | 1 460 733.00 | |
FM Production stockée | 30 314.00 | -25 087.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 346.00 | 8 308.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 870.00 | 17 225.00 | ||
FQ Autres produits | 1 070.00 | 475.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 737 163.00 | 1 461 654.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -932.00 | -547.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 373.00 | 5 481.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 559 930.00 | 463 329.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 413.00 | -20 649.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 475 802.00 | 356 039.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 085.00 | 12 673.00 | ||
FY Salaires et traitements | 485 601.00 | 389 999.00 | ||
FZ Charges sociales | 125 772.00 | 115 794.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 624.00 | 58 837.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 095.00 | |||
GE Autres charges | 3 514.00 | 2 194.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 682 450.00 | 1 383 150.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 713.00 | 78 504.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 137.00 | 14 591.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 137.00 | 14 591.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 137.00 | -14 591.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 40 576.00 | 63 913.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 163.00 | 83.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 163.00 | 83.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 188.00 | 873.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -40.00 | 6 100.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 148.00 | 6 973.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 015.00 | -6 890.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -22 876.00 | 3 907.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 325.00 | 1 461 737.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 858.00 | 1 408 621.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 467.00 | 53 116.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 606.00 | 17 225.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 867.00 | 12 336.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 030.00 | 10 747.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 042.00 | 153.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 301.00 | 23 236.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 203.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 886 777.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 360.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | 13 835.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360.00 | 1 596 177.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 817.00 | 2 065.00 | 44 882.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 329.00 | 25 559.00 | 600 889.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 146.00 | 27 624.00 | 645 771.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 263.00 | 31 095.00 | 2 263.00 | 31 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 263.00 | 31 095.00 | 2 263.00 | 31 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 263.00 | 31 095.00 | 2 263.00 | 31 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 095.00 | 2 263.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 793.00 | 13 793.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 104.00 | |||
UX Autres créances clients | 277 275.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 205.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 478.00 | |||
VB T. V. A. | 47 675.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 719.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 284.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 141.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 046.00 | 459 942.00 | 34 104.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 000.00 | 64 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 348.00 | 273 314.00 | 257 555.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 832.00 | 373 832.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 633.00 | 63 633.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 605.00 | 42 605.00 | ||
VW T.V.A. | 14 970.00 | 14 970.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 680.00 | 8 680.00 | ||
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 096.00 | 9 096.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 182.00 | 850 148.00 | 257 555.00 | 23 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 431.00 | |||