PHAKOS
Dépôt
| Dénomination | PHAKOS |
| Siren | 390584845 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 27726 |
| Numéro de Gestion | 1993B01046 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 93100 MONTREUIL |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 030.00 | 35 030.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 154.00 | 17 154.00 | ||
AP Constructions | 49 202.00 | 49 202.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 866.00 | 98 781.00 | 14 085.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 108.00 | 514 189.00 | 25 919.00 | |
BF Prêts | 1 645.00 | 1 645.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 87 498.00 | 87 498.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 843 502.00 | 697 202.00 | 146 300.00 | |
BT Marchandises | 391 494.00 | 391 494.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | 2 520.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 736 475.00 | 37 260.00 | 699 215.00 | |
BZ Autres créances | 156 874.00 | 156 874.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 49 489.00 | 20 125.00 | 29 364.00 | |
CF Disponibilités | 356 115.00 | 356 115.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 29 457.00 | 29 457.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 722 425.00 | 57 384.00 | 1 665 041.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 387.00 | 387.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 314.00 | 754 586.00 | 1 811 728.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 150.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 015.00 | |||
DH Report à nouveau | 857 437.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 309.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 030 911.00 | |||
DP Provisions pour risques | 72 128.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 72 128.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 752.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 464.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 098.00 | |||
EA Autres dettes | 11 187.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 708 388.00 | |||
ED (V) | 301.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 728.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 420.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 554.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 184.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 675.00 | 4 783.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 178.00 | -2 035.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 037.00 | 2 748.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 184.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 282.00 | 702 175.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 89 143.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 282.00 | 843 502.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 030.00 | 35 030.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 062.00 | 26 392.00 | 39 282.00 | 662 172.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 092.00 | 26 392.00 | 39 282.00 | 697 202.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 71 741.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 387.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 439.00 | 3 729.00 | 40.00 | 72 128.00 |
6T Sur comptes clients | 42 407.00 | 5 147.00 | 37 260.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 478.00 | 3 647.00 | 20 125.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 885.00 | 3 647.00 | 5 147.00 | 57 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 324.00 | 7 376.00 | 5 187.00 | 129 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 342.00 | 5 147.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 034.00 | 40.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 645.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 87 498.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 325.00 | |||
UX Autres créances clients | 727 149.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 720.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 649.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 88 896.00 | |||
VB T. V. A. | 37 086.00 | |||
VP Divers | 1 591.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 932.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 457.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 949.00 | 922 806.00 | 89 143.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 584.00 | 140 584.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 168.00 | 33 200.00 | 15 968.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 464.00 | 387 464.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 929.00 | 52 929.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 566.00 | 54 566.00 | ||
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 118.00 | 10 118.00 | ||
VI Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 187.00 | 11 187.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 202.00 | 692 234.00 | 15 968.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 667.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||