SAS LES ROCHES BLANCHES
Dépôt
| Dénomination | SAS LES ROCHES BLANCHES |
| Siren | 391915980 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 5562 |
| Numéro de Gestion | 1999B00192 |
| Code Activité | 1102A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51530 OIRY |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 076.00 | 120 076.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 305 760.00 | 2 196 254.00 | 2 109 506.00 | 2 392 580.00 |
AN Terrains | 4 708.00 | 2 820.00 | 1 888.00 | 2 256.00 |
AP Constructions | 2 671 272.00 | 230 321.00 | 2 440 951.00 | 1 853 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 490 419.00 | 2 644 776.00 | 845 642.00 | 848 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 307.00 | 835 174.00 | 423 133.00 | 463 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 600.00 | 2 600.00 | 8 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 66 200.00 | |||
CU Autres participations | 90 454.00 | 90 454.00 | 90 454.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 563.00 | 6 563.00 | 6 563.00 | |
BF Prêts | 467 712.00 | 467 712.00 | 508 413.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 82 030.00 | 82 030.00 | 82 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 499 899.00 | 6 029 421.00 | 6 470 478.00 | 6 321 422.00 |
BT Marchandises | 72 107 061.00 | 72 107 061.00 | 64 158 074.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816 400.00 | 816 400.00 | 960 024.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 207 535.00 | 19 207 535.00 | 18 998 806.00 | |
BZ Autres créances | 5 627 402.00 | 5 627 402.00 | 6 103 360.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 449.00 | 4 449.00 | 4 449.00 | |
CF Disponibilités | 1 532.00 | 1 532.00 | 383 266.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 062.00 | 87 062.00 | 93 040.00 | |
CJ TOTAL (II) | 97 851 441.00 | 97 851 441.00 | 90 701 019.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 351 340.00 | 6 029 421.00 | 104 321 919.00 | 97 022 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 569.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 800 000.00 | 5 050 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 441 943.00 | 372 756.00 | ||
DG Autres réserves | 22 479.00 | 7 919.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 459 305.00 | 1 383 747.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 165 674.00 | 172 107.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 558.00 | 1 558.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 890 958.00 | 6 988 086.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 889 908.00 | 43 941 392.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 508.00 | 492 449.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 516.00 | 36 516.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 453 533.00 | 24 946 470.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 534.00 | 804 111.00 | ||
EA Autres dettes | 23 345 961.00 | 19 813 415.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 96 430 961.00 | 90 034 354.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 321 919.00 | 97 022 441.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 891 924.00 | 87 636 334.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771 359.00 | 979 446.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 55 778 432.00 | 16 304 115.00 | 72 082 547.00 | 69 665 764.00 |
FG Production vendue services | 248 746.00 | 95.00 | 248 841.00 | 215 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 027 178.00 | 16 304 210.00 | 72 331 388.00 | 69 881 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 954.00 | 89 421.00 | ||
FQ Autres produits | 163.00 | 185.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 72 384 505.00 | 69 971 064.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 799 227.00 | 66 054 372.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 948 987.00 | -7 974 739.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 021.00 | 112 831.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 325 539.00 | 6 230 042.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 844 641.00 | 830 403.00 | ||
FY Salaires et traitements | 992 777.00 | 896 187.00 | ||
FZ Charges sociales | 418 190.00 | 394 009.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 729 205.00 | 729 227.00 | ||
GE Autres charges | 658.00 | 3 178.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 69 274 270.00 | 67 275 510.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 110 235.00 | 2 695 554.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 58 014.00 | 186 972.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 178.00 | 101.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 58 192.00 | 187 073.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 960 252.00 | 898 538.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 960 252.00 | 898 538.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -902 060.00 | -711 465.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 208 175.00 | 1 984 090.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 20 210.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 433.00 | 204 290.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 473.00 | 224 501.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 371.00 | 574.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 446.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 371.00 | 190 020.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 898.00 | 34 481.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 734 972.00 | 634 823.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 449 170.00 | 70 382 638.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 989 865.00 | 68 998 891.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 459 305.00 | 1 383 747.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240 276.00 | 332 590.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 954.00 | 89 421.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 425 836.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 508 343.00 | 999 728.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 459.00 | 24 422.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 621 638.00 | 1 024 150.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 425 836.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 72 766.00 | 7 427 305.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 65 124.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 124.00 | 646 758.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 137 889.00 | 12 499 899.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033 256.00 | 283 074.00 | 2 316 330.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 266 960.00 | 446 131.00 | 3 713 091.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 300 216.00 | 729 205.00 | 6 029 421.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 558.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 558.00 | 1 558.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 558.00 | 1 558.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 467 712.00 | 33 569.00 | 434 143.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 82 030.00 | 82 030.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 207 535.00 | 19 207 535.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 418.00 | 3 418.00 | ||
VB T. V. A. | 1 314 199.00 | 1 314 199.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 309 785.00 | 4 309 785.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 87 062.00 | 87 062.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 471 740.00 | 24 955 567.00 | 516 173.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 958 710.00 | 43 958 710.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 931 198.00 | 392 161.00 | 1 651 381.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 453 533.00 | 24 453 533.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 160.00 | 77 160.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 064.00 | 163 064.00 | ||
VW T.V.A. | 647 329.00 | 647 329.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 980.00 | 355 980.00 | ||
VI Groupe et associés | 461 508.00 | 461 508.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 345 961.00 | 23 345 961.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 394 444.00 | 93 855 407.00 | 1 651 381.00 | 887 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 485 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 257.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 550 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 401 667.00 | 640 391.00 | ||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 23 082 479.00 | 19 750 149.00 | ||
YT Sous‐traitance | 2 059 365.00 | 1 694 264.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 718 736.00 | 652 017.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 442 923.00 | 564 865.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 493.00 | 194 377.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 153 711.00 | 1 372 740.00 | ||
ST Autres comptes | 1 754 311.00 | 1 751 778.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 325 539.00 | 6 230 042.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 144 102.00 | 112 409.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 700 539.00 | 717 994.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 844 641.00 | 830 403.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 10 614 316.00 | 10 169 216.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 033 363.00 | 9 450 239.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||