DISTRILEADER ALLIER SARL
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER ALLIER SARL |
| Siren | 392055588 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 558 |
| Numéro de Gestion | 1993B00126 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03100 MONTLUCON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 5 719.00 | 330.00 | 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 259.00 | 496.00 | 647.00 |
AN Terrains | 3 583.00 | 3 583.00 | 3 583.00 | |
AP Constructions | 517 134.00 | 445 474.00 | 71 660.00 | 89 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 200.00 | 33 973.00 | 8 227.00 | 6 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 795.00 | 538 014.00 | 222 781.00 | 318 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 995.00 | 4 995.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 680.00 | 12 680.00 | 12 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 348 191.00 | 1 023 439.00 | 324 752.00 | 431 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 119.00 | |||
BT Marchandises | 285 210.00 | 285 210.00 | 350 650.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 840.00 | 8 311.00 | 140 529.00 | 163 357.00 |
BZ Autres créances | 719 506.00 | 389.00 | 719 118.00 | 111 106.00 |
CF Disponibilités | 52 147.00 | 52 147.00 | 48 803.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 235.00 | 7 235.00 | 4 040.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 212 938.00 | 8 700.00 | 1 204 239.00 | 680 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 130.00 | 1 032 139.00 | 1 528 991.00 | 1 111 541.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 643 352.00 | 493 353.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | ||
DH Report à nouveau | -220 702.00 | -55 252.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 674.00 | -165 449.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 656.00 | 29 970.00 | ||
DL TOTAL (I) | 429 207.00 | 307 196.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 584.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 18 566.00 | 18 566.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 150.00 | 18 566.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 894.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 351.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 996.00 | 288 092.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 702.00 | 94 609.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 864.00 | 5 196.00 | ||
EA Autres dettes | 159 118.00 | 397 883.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 708.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 076 634.00 | 785 779.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 991.00 | 1 111 541.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 210 761.00 | 3 210 761.00 | 3 389 355.00 | |
FG Production vendue services | 1 039.00 | 1 039.00 | 4 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 211 800.00 | 3 211 800.00 | 3 393 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 123 664.00 | 161 952.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 725.00 | 42 031.00 | ||
FQ Autres produits | 202.00 | 566.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 350 391.00 | 3 598 306.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 773 642.00 | 2 947 036.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 78 117.00 | -89 964.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 119.00 | -1 138.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 168 809.00 | 462 991.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 237.00 | 26 992.00 | ||
FY Salaires et traitements | 218 021.00 | 239 823.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 134.00 | 78 349.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 697.00 | 69 165.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 311.00 | 14 725.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 584.00 | 18 566.00 | ||
GE Autres charges | 1 174.00 | 4 671.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 413 845.00 | 3 771 216.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -63 454.00 | -172 910.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 369.00 | 1 657.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 369.00 | 1 657.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8.00 | 6.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 891.00 | 3 640.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 891.00 | 3 640.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 35 478.00 | -1 982.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -27 975.00 | -174 892.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 111.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 314.00 | 21 051.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 425.00 | 21 051.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 20 101.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 122.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 124.00 | 20 101.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 302.00 | 949.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 493.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 186.00 | 3 621 014.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 464 860.00 | 3 786 463.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 674.00 | -165 449.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 805.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 802.00 | 10 785.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 360.00 | 320.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 966.00 | 11 105.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 805.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 880.00 | 1 328 707.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 680.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 880.00 | 1 348 191.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 735.00 | 244.00 | 5 979.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 765.00 | 67 453.00 | 8 758.00 | 1 017 460.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 500.00 | 67 697.00 | 8 758.00 | 1 023 439.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 18 656.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 29 970.00 | 11 314.00 | 18 656.00 | |
4A Provisions pour litiges | 4 584.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 566.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 566.00 | 4 584.00 | 23 150.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 12 677.00 | 12 677.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 311.00 | 8 311.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 437.00 | 2 048.00 | 389.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 114.00 | 8 311.00 | 14 725.00 | 8 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 650.00 | 12 895.00 | 26 040.00 | 50 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 895.00 | |||
UG ‐ Financières | 9.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 680.00 | 12 680.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 142.00 | 9 142.00 | ||
UX Autres créances clients | 139 698.00 | 139 698.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 267.00 | 16 267.00 | ||
VB T. V. A. | 47 864.00 | 47 864.00 | ||
VP Divers | 2.00 | 2.00 | ||
VC Groupe et associés | 409 172.00 | 409 172.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 407.00 | 55 407.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 235.00 | 7 235.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 718.00 | 687 037.00 | 12 680.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 894.00 | 35 894.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 996.00 | 751 996.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 891.00 | 20 891.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 669.00 | 33 669.00 | ||
VW T.V.A. | 4 747.00 | 4 747.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 394.00 | 18 394.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 864.00 | 8 864.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 273.00 | 33 273.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 118.00 | 159 118.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 708.00 | 9 708.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 634.00 | 1 076 634.00 | ||