POLAIR SYSTEM
Dépôt
| Dénomination | POLAIR SYSTEM |
| Siren | 392412094 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 8641 |
| Numéro de Gestion | 1993B00449 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 21121 FONTAINE LES DIJON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 895.00 | 12 265.00 | 630.00 | 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 923.00 | 36 340.00 | 12 583.00 | 6 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 087.00 | 238 062.00 | 153 026.00 | 109 052.00 |
CU Autres participations | 468 750.00 | 468 750.00 | 468 750.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 86 670.00 | 86 670.00 | 156 069.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 008 726.00 | 286 667.00 | 722 059.00 | 741 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 876.00 | 200 876.00 | 174 994.00 | |
BP En cours de production de services | 2 847.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797.00 | 797.00 | 54.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 413 278.00 | 5 544.00 | 407 735.00 | 430 792.00 |
BZ Autres créances | 121 592.00 | 121 592.00 | 100 815.00 | |
CF Disponibilités | 180 949.00 | 180 949.00 | 260 511.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 549.00 | 5 549.00 | 1 540.00 | |
CJ TOTAL (II) | 923 041.00 | 5 544.00 | 917 498.00 | 971 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 767.00 | 292 211.00 | 1 639 556.00 | 1 713 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 670.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 7 340.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 815 823.00 | 782 682.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 360.00 | 263 141.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 118 283.00 | 1 134 923.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 423.00 | 99 038.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 122.00 | 255 839.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 215 594.00 | 176 804.00 | ||
EA Autres dettes | 3 263.00 | 93.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 871.00 | 46 541.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 521 273.00 | 578 314.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 556.00 | 1 713 237.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 602.00 | 526 067.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 895.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 418.00 | 90 222.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 179.00 | 84 498.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 492.00 | 174 720.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 895.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 629.00 | 440 011.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153 857.00 | 555 820.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 486.00 | 1 008 726.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 934.00 | 331.00 | 12 265.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 874.00 | 40 158.00 | 40 629.00 | 274 402.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 808.00 | 40 488.00 | 40 629.00 | 286 667.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 143.00 | 2 569.00 | 168.00 | 5 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 143.00 | 2 569.00 | 168.00 | 5 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 143.00 | 2 569.00 | 168.00 | 5 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 569.00 | 168.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 86 670.00 | 86 670.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 340.00 | 7 340.00 | ||
UX Autres créances clients | 405 939.00 | 405 939.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | ||
VB T. V. A. | 12 795.00 | 12 795.00 | ||
VC Groupe et associés | 90 586.00 | 90 586.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 589.00 | 15 589.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 549.00 | 5 549.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 490.00 | 619 750.00 | 7 740.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 344.00 | 50 673.00 | 67 671.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 122.00 | 165 122.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 163.00 | 71 163.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 311.00 | 95 311.00 | ||
VW T.V.A. | 45 207.00 | 45 207.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 263.00 | 3 263.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 871.00 | 18 871.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 273.00 | 453 602.00 | 67 671.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 635.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||