OPTIBIO-LAB
Dépôt
| Dénomination | OPTIBIO-LAB |
| Siren | 392493524 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 14639 |
| Numéro de Gestion | 2010D00171 |
| Code Activité | 8690B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92210 ST CLOUD |
2018 2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 133.00 | 10 133.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 297 120.00 | 3 297 120.00 | 3 297 120.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 124.00 | 92 565.00 | 4 558.00 | 4 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 701.00 | 867 260.00 | 31 441.00 | 35 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 369.00 | 37 369.00 | 37 369.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 340 449.00 | 969 959.00 | 3 370 489.00 | 3 374 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 949.00 | 14 949.00 | 28 564.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 832.00 | 113 529.00 | 117 303.00 | 107 842.00 |
BZ Autres créances | 94 492.00 | 94 492.00 | 139 567.00 | |
CF Disponibilités | 426 772.00 | 426 772.00 | 434 230.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 934.00 | 10 934.00 | 14 965.00 | |
CJ TOTAL (II) | 777 980.00 | 113 529.00 | 664 451.00 | 725 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 429.00 | 1 083 488.00 | 4 034 940.00 | 4 099 400.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 503 024.00 | 1 503 024.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 289 645.00 | 1 289 645.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 49 129.00 | 49 129.00 | ||
DH Report à nouveau | 323 921.00 | 465 187.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 506.00 | 11 045.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 198 226.00 | 3 318 031.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 134 165.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 134 165.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 242.00 | 32 162.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 171.00 | 3 171.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 901.00 | 540 116.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 228 062.00 | 202 747.00 | ||
EA Autres dettes | 3 171.00 | 3 171.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 702 549.00 | 781 369.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 940.00 | 4 099 400.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 206 054.00 | 4 206 054.00 | 3 877 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 206 054.00 | 4 206 054.00 | 3 877 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 057.00 | |||
FQ Autres produits | 9 387.00 | 41 703.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 276 499.00 | 3 919 662.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 544 914.00 | 631 406.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 341.00 | 22 727.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 070 047.00 | 919 315.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 150 309.00 | 135 614.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 821 460.00 | 1 641 673.00 | ||
FZ Charges sociales | 339 820.00 | 301 282.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 332.00 | 168 521.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 529.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 549.00 | |||
GE Autres charges | 86 313.00 | 57 724.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 222 617.00 | 3 878 266.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 53 882.00 | 41 396.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20.00 | 20.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 020.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 020.00 | 1 934.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 000.00 | -1 914.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 51 882.00 | 39 481.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 005.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 005.00 | 8 555.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 572.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 578.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 426.00 | 7 976.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 802.00 | 36 413.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 524.00 | 3 928 238.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 255 018.00 | 3 917 193.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 506.00 | 11 045.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 388 701.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 725.00 | 7 707.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 315.00 | 171.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 467 742.00 | 7 878.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 447.00 | 3 307 254.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 606.00 | 995 825.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | 37 369.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 170.00 | 4 340 449.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 008.00 | 80 874.00 | 10 133.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 100.00 | 47 332.00 | 53 606.00 | 959 826.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 108.00 | 47 332.00 | 134 481.00 | 969 959.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 134 165.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 266.00 | 12 549.00 | 19 650.00 | 134 165.00 |
6T Sur comptes clients | 29 648.00 | 113 529.00 | 29 648.00 | 113 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 648.00 | 113 529.00 | 29 648.00 | 113 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 914.00 | 126 078.00 | 49 298.00 | 247 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 126 078.00 | 49 298.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 369.00 | 37 369.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 137 472.00 | 137 472.00 | ||
UX Autres créances clients | 93 360.00 | 93 360.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | ||
VP Divers | 58 273.00 | 58 273.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 170.00 | 35 170.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 934.00 | 10 934.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 628.00 | 236 156.00 | 137 472.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 242.00 | 28 242.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 901.00 | 439 901.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 897.00 | 54 897.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 356.00 | 121 356.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 29 802.00 | 29 802.00 | ||
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 506.00 | 18 506.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 171.00 | 3 171.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 171.00 | 3 171.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 549.00 | 702 549.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 278.00 | |||