SERVITEX
Dépôt
| Dénomination | SERVITEX |
| Siren | 392571238 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2019/009960 |
| Numéro de Gestion | 1993B50175 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42360 PANISSIERES |
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 711 794.00 | 625 845.00 | 85 948.00 | 20 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 893.00 | 23 893.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 407 451.00 | 354 950.00 | 52 500.00 | 33 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 270.00 | 1 270.00 | 1 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 144 407.00 | 1 004 689.00 | 139 718.00 | 55 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | 114.00 | 18 571.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 534 381.00 | 534 381.00 | 455 139.00 | |
BZ Autres créances | 23 973.00 | 23 973.00 | 52 896.00 | |
CF Disponibilités | 20 805.00 | 20 805.00 | 119 199.00 | |
CJ TOTAL (II) | 579 273.00 | 579 273.00 | 645 805.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 681.00 | 1 004 689.00 | 718 992.00 | 701 036.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 154 193.00 | 138 298.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 855.00 | 35 895.00 | ||
DK Provisions réglementées | 317.00 | 15 482.00 | ||
DL TOTAL (I) | 305 364.00 | 269 675.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 84 633.00 | 71 534.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 84 633.00 | 71 534.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 57 233.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 069.00 | 1 712.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 301 766.00 | 300 883.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 328 994.00 | 359 828.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 992.00 | 701 036.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 252 572.00 | 1 252 572.00 | 1 407 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 572.00 | 1 252 572.00 | 1 407 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 942.00 | 9 301.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 254 520.00 | 1 417 287.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 189 540.00 | 255 006.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 878.00 | 12 999.00 | ||
FY Salaires et traitements | 628 920.00 | 716 723.00 | ||
FZ Charges sociales | 234 113.00 | 267 749.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 487.00 | 125 871.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 099.00 | 41 180.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 156 052.00 | 1 419 541.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 98 468.00 | -2 254.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 824.00 | 3 001.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 824.00 | 3 001.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -824.00 | -3 001.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 97 645.00 | -5 255.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 190.00 | 70 515.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 190.00 | 70 515.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -16 910.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | 3 326.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | -13 583.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 165.00 | 84 098.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 518.00 | 15 598.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 437.00 | 27 350.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 711.00 | 1 487 802.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 856.00 | 1 451 907.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 855.00 | 35 895.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 825.00 | 86 969.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 838.00 | 53 006.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 933.00 | 139 975.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 794.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 501.00 | 431 344.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 501.00 | 1 144 407.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603 988.00 | 21 857.00 | 625 845.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 714.00 | 33 630.00 | 10 501.00 | 378 844.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 702.00 | 55 487.00 | 10 501.00 | 1 004 689.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 317.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 482.00 | 26.00 | 15 190.00 | 317.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 84 633.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 534.00 | 13 099.00 | 84 633.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 87 016.00 | 13 125.00 | 15 190.00 | 84 950.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 534 381.00 | 534 381.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 031.00 | 20 031.00 | ||
VB T. V. A. | 1 942.00 | 1 942.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 354.00 | 558 354.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 069.00 | 27 069.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 018.00 | 75 018.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 018.00 | 83 018.00 | ||
VW T.V.A. | 114 447.00 | 114 447.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 282.00 | 29 282.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 994.00 | 328 994.00 | ||