TEA - CEFI
Dépôt
| Dénomination | TEA - CEFI |
| Siren | 392696431 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 2764 |
| Numéro de Gestion | 2003B00124 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13845 VITROLLES CEDEX 9 |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | 1 708.00 | 1 708.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 362.00 | 41 035.00 | 327.00 | 4 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 054.00 | 211 840.00 | 17 215.00 | 35 560.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | 31 000.00 | 31 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | 5 488.00 | |
BJ TOTAL (I) | 308 613.00 | 252 875.00 | 55 738.00 | 78 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 005.00 | 143 386.00 | 175 618.00 | 117 645.00 |
BZ Autres créances | 20 141.00 | 20 141.00 | 58 566.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 909.00 | 267 909.00 | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 540 820.00 | 540 820.00 | 618 377.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 138.00 | 12 138.00 | 10 901.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 160 013.00 | 143 386.00 | 1 016 626.00 | 1 305 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 625.00 | 396 262.00 | 1 072 364.00 | 1 383 571.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 66 703.00 | 252 149.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 305.00 | 414 554.00 | ||
DL TOTAL (I) | 536 009.00 | 699 703.00 | ||
DP Provisions pour risques | 148 509.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 148 509.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 1 014.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 129.00 | 285 419.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 382 392.00 | 247 587.00 | ||
EA Autres dettes | 4 655.00 | 1 340.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 536 355.00 | 535 360.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 364.00 | 1 383 571.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 355.00 | 535 360.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 417 460.00 | 1 417 460.00 | 2 375 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 460.00 | 1 417 460.00 | 2 375 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 509.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 565 968.00 | 2 375 055.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 280 888.00 | 759 893.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 234 478.00 | 669 971.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 210.00 | 11 948.00 | ||
FY Salaires et traitements | 321 479.00 | 240 964.00 | ||
FZ Charges sociales | 101 779.00 | 75 972.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 345.00 | 28 499.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 419.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 998 178.00 | 1 816 667.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 567 790.00 | 558 388.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 377.00 | 40 539.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 377.00 | 40 539.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 377.00 | 40 539.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 586 167.00 | 598 927.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 605.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 605.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 580.00 | 91.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 580.00 | 91.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 025.00 | -91.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 150 887.00 | 184 282.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 951.00 | 2 415 594.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 646.00 | 2 001 040.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 305.00 | 414 554.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 912.00 | 16 904.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 6 095.00 | 6 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 708.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 417.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 488.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 613.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 708.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 270 417.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 488.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 308 613.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 530.00 | 22 345.00 | 252 875.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 530.00 | 22 345.00 | 252 875.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 509.00 | 148 509.00 | ||
6T Sur comptes clients | 143 386.00 | 143 386.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 386.00 | 143 386.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 291 895.00 | 148 509.00 | 143 386.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 148 509.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 172 659.00 | 172 659.00 | ||
UX Autres créances clients | 146 346.00 | 146 346.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VB T. V. A. | 14 985.00 | 14 985.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 769.00 | 2 769.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 138.00 | 12 138.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 771.00 | 351 283.00 | 5 488.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 129.00 | 149 129.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 422.00 | 127 422.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 828.00 | 66 828.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 108 223.00 | 108 223.00 | ||
VW T.V.A. | 79 262.00 | 79 262.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | ||
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 655.00 | 4 655.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 355.00 | 536 355.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 600 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 912.00 | 16 904.00 | ||
YT Sous‐traitance | 5 246.00 | 1 120 848.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 934.00 | 132 143.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154.00 | 50 391.00 | ||
ST Autres comptes | 84 144.00 | 126 482.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 478.00 | 1 429 864.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 045.00 | 8 296.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 165.00 | 3 652.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 210.00 | 11 948.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 271 097.00 | 497 316.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 308.00 | 188 642.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||