CEPAC FONCIERE
Dépôt
| Dénomination | CEPAC FONCIERE |
| Siren | 393403308 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 7829 |
| Numéro de Gestion | 2018B03345 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13006 MARSEILLE 6 |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 13 614 843.00 | 13 369.00 | 13 601 474.00 | 12 696 590.00 |
AP Constructions | 148 522 565.00 | 43 724 773.00 | 104 797 792.00 | 97 962 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 386.00 | 59 507.00 | 185 879.00 | 208 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 839 844.00 | 839 844.00 | 7 251 134.00 | |
CU Autres participations | 44 643 584.00 | 4 915 000.00 | 39 728 584.00 | 41 068 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 258 518.00 | 518 253.00 | 4 740 266.00 | 5 258 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | 831.00 | 831.00 | |
BJ TOTAL (I) | 213 125 571.00 | 49 230 902.00 | 163 894 670.00 | 164 447 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 058.00 | 60 549.00 | 1 055 509.00 | 371 643.00 |
BZ Autres créances | 58 822 329.00 | 2 159 000.00 | 56 663 329.00 | 64 423 478.00 |
CF Disponibilités | 10 981 867.00 | 10 981 867.00 | 2 659 434.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 989 984.00 | 989 984.00 | 989 984.00 | |
CJ TOTAL (II) | 71 910 238.00 | 2 219 549.00 | 69 690 689.00 | 68 444 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 035 809.00 | 51 450 451.00 | 233 585 358.00 | 232 891 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 615 041.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 697 000.00 | 25 697 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 260 533.00 | 3 260 533.00 | ||
DG Autres réserves | 323 900.00 | 214 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 9.00 | 15.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 797 006.00 | 109 894.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 331.00 | 8 452.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 096 780.00 | 29 289 894.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 349.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 116 875.00 | 202 350.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 116 875.00 | 236 699.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 772 348.00 | 31 380 398.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 493 762.00 | 143 482 928.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 343.00 | 41 030.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 852.00 | 1 611 137.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 247 905.00 | 51 007.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 387.00 | 808 225.00 | ||
EA Autres dettes | 2 035 107.00 | 25 990 645.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 201 371 704.00 | 203 365 371.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 585 358.00 | 232 891 964.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 558 243.00 | 31 338 150.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 246 910.00 | 10 246 910.00 | 7 603 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 246 910.00 | 10 246 910.00 | 7 603 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 760.00 | 332 207.00 | ||
FQ Autres produits | 6 024.00 | 12 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 517 693.00 | 7 947 547.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 199 520.00 | 2 785 176.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 245 129.00 | 847 042.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 301 348.00 | 3 118 950.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 549.00 | 62 410.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 116 875.00 | 202 350.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 923 421.00 | 7 015 927.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 594 273.00 | 931 620.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 476 724.00 | 1 171 616.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 300 791.00 | 257 329.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 913 000.00 | 114 353.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 690 516.00 | 1 543 297.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 858 253.00 | 3 708 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 917 502.00 | 1 426 602.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 775 755.00 | 5 134 602.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 914 761.00 | -3 591 304.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 509 034.00 | -2 659 684.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 775.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 095 000.00 | 4 772 176.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 349.00 | 68 699.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 129 349.00 | 5 018 650.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 370.00 | 237 472.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 387 527.00 | 2 003 148.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 879.00 | 8 452.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 443 777.00 | 2 249 072.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 685 573.00 | 2 769 578.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 397 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 337 558.00 | 14 509 494.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 540 552.00 | 14 399 600.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 797 006.00 | 109 894.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 159 006.00 | 22 288 870.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 902 933.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 061 939.00 | 22 288 870.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 294 497.00 | 3 930 740.00 | 163 222 638.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 902 933.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 294 497.00 | 3 930 740.00 | 213 125 571.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 039 514.00 | 4 301 348.00 | 1 543 213.00 | 43 797 649.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 039 514.00 | 4 301 348.00 | 1 543 213.00 | 43 797 649.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 18 331.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 452.00 | 9 879.00 | 18 331.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 116 875.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 699.00 | 116 875.00 | 236 699.00 | 116 875.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 915 000.00 | |||
06 aucun libellé | 518 253.00 | 518 253.00 | ||
6T Sur comptes clients | 62 410.00 | 60 549.00 | 62 410.00 | 60 549.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 072 000.00 | 2 913 000.00 | 2 159 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 709 410.00 | 1 918 802.00 | 2 975 410.00 | 7 652 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 954 561.00 | 2 045 556.00 | 3 212 109.00 | 7 788 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 177 424.00 | 264 760.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 858 253.00 | 2 913 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 879.00 | 34 349.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 831.00 | 831.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 675.00 | 67 675.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 048 382.00 | 1 048 382.00 | ||
VB T. V. A. | 2 634 314.00 | 2 634 314.00 | ||
VC Groupe et associés | 55 899 203.00 | 284 162.00 | 55 615 041.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 812.00 | 288 812.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 989 984.00 | 989 984.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 929 201.00 | 5 313 329.00 | 55 615 872.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 102.00 | 321 102.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 451 246.00 | 3 239 352.00 | 15 718 687.00 | 35 493 207.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494 595.00 | 494 595.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 852.00 | 565 852.00 | ||
VW T.V.A. | 119 510.00 | 119 510.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 395.00 | 128 395.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 387.00 | 226 387.00 | ||
VI Groupe et associés | 142 999 167.00 | 1 397 600.00 | 141 601 567.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035 107.00 | 2 035 107.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 341 361.00 | 8 527 900.00 | 157 320 254.00 | 35 493 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 970 497.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 705 618.00 | |||