SQUARE HABITAT RIVAGES IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | SQUARE HABITAT RIVAGES IMMOBILIER |
| Siren | 394234397 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 2684 |
| Numéro de Gestion | 1994B00075 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 29/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17440 AYTRE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 702.00 | 15 677.00 | 2 025.00 | |
AH Fonds commercial | 1 062 861.00 | 1 062 861.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 502.00 | 2 502.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 62 850.00 | 48 511.00 | 14 339.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 183.00 | 4 183.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | 3 048.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 1 520.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 154 670.00 | 64 188.00 | 1 090 481.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 527.00 | 100 527.00 | ||
BZ Autres créances | 413 054.00 | 413 054.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
CF Disponibilités | 405 913.00 | 405 913.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 465.00 | 10 465.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 979 960.00 | 979 960.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 631.00 | 64 188.00 | 2 070 442.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 796.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 853.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 078.00 | |||
DG Autres réserves | 282 471.00 | |||
DH Report à nouveau | 99 251.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 896.00 | |||
DK Provisions réglementées | 55 033.00 | |||
DL TOTAL (I) | 800 381.00 | |||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 768.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 768.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 418.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 113.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 157 661.00 | |||
EA Autres dettes | 584 012.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 041.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 239 293.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 442.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 293.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 744 480.00 | 744 480.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 480.00 | 744 480.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 464.00 | |||
FQ Autres produits | 37.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 757 982.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 201 501.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 778.00 | |||
FY Salaires et traitements | 274 558.00 | |||
FZ Charges sociales | 89 039.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 599.00 | |||
GE Autres charges | 5 125.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 599 602.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 158 379.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 494.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 494.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 494.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 148 885.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 791.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 191.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 223.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 900.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 123.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 932.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 056.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 173.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 276.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 896.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 562.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 464.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 1 754.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 5 123.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 024.00 | 2 542.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 943.00 | 10 798.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 454.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 422.00 | 13 340.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 1 083 066.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 891.00 | 62 850.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | 8 753.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 091.00 | 1 154 670.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 210.00 | 1 466.00 | 15 677.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 269.00 | 2 132.00 | 7 891.00 | 48 511.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 480.00 | 3 599.00 | 7 891.00 | 64 188.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 55 033.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 55 033.00 | 55 033.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 768.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 768.00 | 30 768.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 85 801.00 | 85 801.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 183.00 | 4 183.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 1 520.00 | ||
UX Autres créances clients | 100 527.00 | 100 527.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 346.00 | 5 346.00 | ||
VB T. V. A. | 19 768.00 | 19 768.00 | ||
VP Divers | 13 552.00 | 13 552.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 388.00 | 374 388.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 465.00 | 10 465.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 751.00 | 524 046.00 | 5 704.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 113.00 | 118 113.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 145.00 | 46 145.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 112.00 | 45 112.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 22 362.00 | 22 362.00 | ||
VW T.V.A. | 32 976.00 | 32 976.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 066.00 | 11 066.00 | ||
VI Groupe et associés | 376 418.00 | 376 418.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 012.00 | 584 012.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 041.00 | 3 041.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 293.00 | 1 239 293.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 460.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 124.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 094.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 177.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 343.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 301.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 565.00 | |||
ST Autres comptes | 83 018.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 501.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 18 074.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 704.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 778.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 140 203.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 246.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||