GROUPE CARNIVOR
Dépôt
| Dénomination | GROUPE CARNIVOR |
| Siren | 394275028 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2019/012373 |
| Numéro de Gestion | 1994B00289 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83200 TOULON |
2020
2020
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 966.00 | 154 493.00 | 473.00 | 358.00 |
AP Constructions | 307 840.00 | 241 473.00 | 66 367.00 | 22 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 015.00 | 921 929.00 | 159 086.00 | 152 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 260 838.00 | 4 260 838.00 | 47 882.00 | |
CU Autres participations | 16 371 274.00 | 4 875.00 | 16 366 399.00 | 15 366 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 746.00 | 13 746.00 | 12 862.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 189 679.00 | 1 322 770.00 | 20 866 909.00 | 15 602 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 402 943.00 | 3 402 943.00 | 2 591 024.00 | |
BZ Autres créances | 14 947 213.00 | 14 947 213.00 | 13 559 668.00 | |
CF Disponibilités | 163 972.00 | 163 972.00 | 6 866.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 702.00 | 14 702.00 | 11 484.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 528 830.00 | 18 528 830.00 | 16 169 792.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 718 509.00 | 1 322 770.00 | 39 395 739.00 | 31 772 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 964 246.00 | 8 964 246.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 379.00 | 17 379.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 999 375.00 | 999 375.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 239 914.00 | 3 531 662.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 999.00 | 2 589 903.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 148 914.00 | 16 102 565.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 708.00 | 231 865.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 52 708.00 | 231 865.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 974.00 | 115 927.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 292 841.00 | 11 835 325.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 071.00 | 683 966.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 147 956.00 | 2 432 742.00 | ||
EA Autres dettes | 388 271.00 | 369 147.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 005.00 | 476.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 194 117.00 | 15 437 583.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 395 739.00 | 31 772 013.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 194 117.00 | 15 437 583.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 601.00 | 110 761.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 451 601.00 | 1 451 601.00 | 2 682 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 601.00 | 1 451 601.00 | 2 682 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 595.00 | 115 957.00 | ||
FQ Autres produits | 33.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 544 229.00 | 2 798 340.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 145 366.00 | 1 501 315.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 743.00 | 20 854.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 209 392.00 | 1 286 415.00 | ||
FZ Charges sociales | 523 845.00 | 553 909.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 454.00 | 50 418.00 | ||
GE Autres charges | 8 115.00 | 7 077.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 002 915.00 | 3 419 987.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 458 687.00 | -621 648.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 165 378.00 | 2 528 640.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 127 294.00 | 137 446.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 292 672.00 | 2 666 085.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 232 707.00 | 275 752.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 232 707.00 | 275 752.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 059 964.00 | 2 390 333.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 601 278.00 | 1 768 685.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 592.00 | 15 546.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 737.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 157.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 749.00 | 43 283.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291 929.00 | 15 312.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 418.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 157.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 929.00 | 215 887.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 179.00 | -172 604.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -13 668.00 | 60 147.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -417 233.00 | -1 053 969.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 024 650.00 | 5 507 708.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 096 650.00 | 2 917 805.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 999.00 | 2 589 903.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 344.00 | 78 446.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 595.00 | 111 502.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 639.00 | 2 910.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 761.00 | 205.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 640.00 | 4 353 097.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 384 136.00 | 1 000 974.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 874 536.00 | 5 354 277.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 966.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 044.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 044.00 | 2 000.00 | 5 649 693.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 90.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | 16 385 020.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 044.00 | 2 090.00 | 22 189 679.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 403.00 | 90.00 | 154 493.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 038.00 | 52 364.00 | 2 000.00 | 1 163 402.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 441.00 | 52 454.00 | 2 000.00 | 1 317 895.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 52 708.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 865.00 | 179 157.00 | 52 708.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 875.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 875.00 | 4 875.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 236 740.00 | 179 157.00 | 57 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 179 157.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 746.00 | 13 746.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 402 943.00 | 3 402 943.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 800.00 | 1 800.00 | 10 000.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 698 513.00 | 698 513.00 | ||
VB T. V. A. | 61 080.00 | 61 080.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 273.00 | 14 273.00 | ||
VP Divers | 77 697.00 | 77 697.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 024 389.00 | 14 024 389.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 462.00 | 59 462.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 702.00 | 14 702.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 378 604.00 | 18 354 858.00 | 23 746.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 974.00 | 46 974.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 710 126.00 | 7 710 126.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 071.00 | 317 071.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 177 286.00 | 177 286.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 211.00 | 252 211.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
VW T.V.A. | 1 585 237.00 | 1 585 237.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 222.00 | 43 222.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 582 715.00 | 13 582 715.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 271.00 | 388 271.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 194 117.00 | 24 194 117.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 700 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 1 881 651.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 193 356.00 | 244 357.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 150.00 | 121 352.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 500.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 260 283.00 | 565 955.00 | ||
ST Autres comptes | 759 433.00 | 814 008.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 145 366.00 | 1 501 315.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 10 531.00 | 5 253.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 212.00 | 15 601.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 743.00 | 20 854.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 138 149.00 | 167 966.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 383.00 | 222 768.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||